Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 561 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | State Street Corp | 3.011 | 510.665,6 $ | 0,04 % |
| 202 | Elevance Health Inc | 1.305 | 504.682,7 $ | 0,04 % |
| 203 | Marathon Petroleum Corp | 1.956 | 500.090,5 $ | 0,04 % |
| 204 | American Electric Power Co Inc | 3.651 | 499.493,3 $ | 0,04 % |
| 205 | Mohawk Industries Inc | 4.111 | 498.787,6 $ | 0,04 % |
| 206 | Valero Energy Corp | 1.904 | 495.877,8 $ | 0,04 % |
| 207 | Capital One Financial Corp | 2.470 | 495.531,4 $ | 0,04 % |
| 208 | Danaher Corp | 2.518 | 479.628,6 $ | 0,04 % |
| 209 | Fortinet Inc | 3.103 | 476.682,9 $ | 0,04 % |
| 210 | Exelon Corp | 10.107 | 471.188,3 $ | 0,04 % |
| 211 | Howmet Aerospace Inc | 1.736 | 466.741 $ | 0,04 % |
| 212 | ADT Inc | 71.192 | 462.748 $ | 0,04 % |
| 213 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 28.131 | 460.785,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Quanta Services Inc | 639 | 460.105,6 $ | 0,04 % |
| 215 | CRH PLC | 4.276 | 457.532 $ | 0,04 % |
| 216 | Eaton Corp PLC | 1.073 | 457.226,8 $ | 0,04 % |
| 217 | Adobe Inc | 2.226 | 456.374,5 $ | 0,04 % |
| 218 | Autodesk Inc | 2.308 | 448.721,4 $ | 0,04 % |
| 219 | Cadence Design Systems Inc | 1.185 | 444.754,2 $ | 0,04 % |
| 220 | Abbott Laboratories | 4.899 | 444.535,3 $ | 0,04 % |
| 221 | Navan Inc | 19.430 | 444.364,1 $ | 0,04 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 1.513 | 439.662,7 $ | 0,04 % |
| 223 | COGENT BIOSCIENCES INC | 11.265 | 435.955,5 $ | 0,04 % |
| 224 | Teradyne Inc | 900 | 435.456 $ | 0,04 % |
| 225 | AMCOR PLC | 10.021 | 434.410,4 $ | 0,04 % |
| 226 | Ameren Corp | 3.840 | 434.073,6 $ | 0,04 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 871 | 431.214,7 $ | 0,04 % |
| 228 | Allstate Corp/The | 1.795 | 427.102,3 $ | 0,03 % |
| 229 | VICI Properties Inc | 16.024 | 425.437,2 $ | 0,03 % |
| 230 | Expedia Group Inc | 1.657 | 423.993,2 $ | 0,03 % |
| 231 | Keysight Technologies Inc | 1.202 | 420.784,1 $ | 0,03 % |
| 232 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 672 | 419.018,9 $ | 0,03 % |
| 233 | Quest Diagnostics Inc | 1.968 | 417.117,6 $ | 0,03 % |
| 234 | Medtronic PLC | 5.190 | 406.013,7 $ | 0,03 % |
| 235 | T-Mobile US Inc | 2.412 | 404.564,8 $ | 0,03 % |
| 236 | NISOURCE INC | 8.403 | 399.562,7 $ | 0,03 % |
| 237 | Aon PLC | 1.196 | 396.701,2 $ | 0,03 % |
| 238 | Cintas Corp | 2.317 | 394.075,4 $ | 0,03 % |
| 239 | Colgate-Palmolive Co | 4.291 | 393.398,9 $ | 0,03 % |
| 240 | Textron Inc | 4.237 | 388.660 $ | 0,03 % |
| 241 | Welltower Inc | 1.710 | 388.118,7 $ | 0,03 % |
| 242 | Atmos Energy Corp | 2.246 | 386.918,4 $ | 0,03 % |
| 243 | US Bancorp | 6.403 | 386.741,2 $ | 0,03 % |
| 244 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.310 | 384.629,1 $ | 0,03 % |
| 245 | IDEX Corp | 1.682 | 381.729,9 $ | 0,03 % |
| 246 | IDEXX Laboratories Inc | 724 | 381.142,6 $ | 0,03 % |
| 247 | Graham Holdings Co | 332 | 378.951,4 $ | 0,03 % |
| 248 | WAYSTAR HOLDING CORP | 18.330 | 376.314,9 $ | 0,03 % |
| 249 | Kimberly-Clark Corp | 3.415 | 374.864,6 $ | 0,03 % |
| 250 | Cardinal Health Inc | 1.573 | 373.681,9 $ | 0,03 % |
| 251 | F5 Inc | 897 | 373.116,1 $ | 0,03 % |
| 252 | Glaukos Corp | 2.665 | 372.460,4 $ | 0,03 % |
| 253 | Equinix Inc | 349 | 363.794,1 $ | 0,03 % |
| 254 | Mayville Engineering Co Inc | 9.705 | 363.549,3 $ | 0,03 % |
| 255 | Immunome Inc | 17.119 | 362.751,6 $ | 0,03 % |
| 256 | AH Realty Trust Inc | 51.058 | 361.490,6 $ | 0,03 % |
| 257 | Dave Inc | 969 | 361.039,7 $ | 0,03 % |
| 258 | Snap-on Inc | 897 | 360.952,8 $ | 0,03 % |
| 259 | EMCOR Group Inc | 434 | 360.167,9 $ | 0,03 % |
| 260 | Progressive Corp/The | 1.645 | 359.350,3 $ | 0,03 % |
| 261 | HALLIBURTON COMPANY | 10.569 | 358.817,6 $ | 0,03 % |
| 262 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.350 | 358.438,5 $ | 0,03 % |
| 263 | Agilysys Inc | 3.425 | 357.912,5 $ | 0,03 % |
| 264 | Sherwin-Williams Co/The | 1.026 | 353.272,3 $ | 0,03 % |
| 265 | Fastenal Co | 7.346 | 352.828,4 $ | 0,03 % |
| 266 | Ciena Corp | 715 | 350.750,4 $ | 0,03 % |
| 267 | TURNING POINT BRANDS INC | 4.135 | 350.689,4 $ | 0,03 % |
| 268 | Datadog Inc | 1.335 | 347.580,6 $ | 0,03 % |
| 269 | Galaxy Digital Inc | 12.665 | 346.261,1 $ | 0,03 % |
| 270 | Accenture PLC | 2.779 | 345.818,8 $ | 0,03 % |
| 271 | Tyler Technologies Inc | 1.181 | 345.395,3 $ | 0,03 % |
| 272 | WOODWARD INC | 811 | 345.031,8 $ | 0,03 % |
| 273 | MetLife Inc | 4.070 | 344.362,7 $ | 0,03 % |
| 274 | 3M Co | 2.101 | 340.172,9 $ | 0,03 % |
| 275 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.514 | 338.956,5 $ | 0,03 % |
| 276 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.289 | 338.792,2 $ | 0,03 % |
| 277 | NNN REIT INC | 7.271 | 338.319,6 $ | 0,03 % |
| 278 | Agilent Technologies Inc | 2.528 | 335.794,2 $ | 0,03 % |
| 279 | Coinbase Global Inc | 2.291 | 334.921,3 $ | 0,03 % |
| 280 | Monster Beverage Corp | 3.483 | 334.786 $ | 0,03 % |
| 281 | Flex Ltd | 2.047 | 331.757,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Labcorp Holdings Inc | 1.177 | 329.560 $ | 0,03 % |
| 283 | Hershey Co/The | 1.868 | 327.740,6 $ | 0,03 % |
| 284 | eBay Inc | 2.932 | 327.651 $ | 0,03 % |
| 285 | Intuit Inc | 1.254 | 327.294 $ | 0,03 % |
| 286 | NIKE Inc | 7.913 | 324.828,7 $ | 0,03 % |
| 287 | Vail Resorts Inc | 2.384 | 324.581,6 $ | 0,03 % |
| 288 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 234 | 323.472,2 $ | 0,03 % |
| 289 | Ford Motor Co | 22.678 | 315.224,2 $ | 0,03 % |
| 290 | Fabrinet | 559 | 314.202,7 $ | 0,03 % |
| 291 | NetApp Inc | 2.030 | 314.162,8 $ | 0,03 % |
| 292 | Robinhood Markets Inc | 3.126 | 313.475,3 $ | 0,03 % |
| 293 | Everus Construction Group Inc | 1.881 | 312.152 $ | 0,03 % |
| 294 | Zoetis Inc | 4.331 | 311.225,7 $ | 0,03 % |
| 295 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.819 | 309.950 $ | 0,03 % |
| 296 | Motorola Solutions Inc | 745 | 309.391,1 $ | 0,03 % |
| 297 | CSX Corp | 6.494 | 308.659,8 $ | 0,03 % |
| 298 | SLB Ltd | 6.604 | 307.020 $ | 0,02 % |
| 299 | CECO Environmental Corp | 3.355 | 304.432,7 $ | 0,02 % |
| 300 | AutoZone Inc | 95 | 303.614,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 544 | 1,2 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 781.176,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 431.146,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 310.395,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059561