Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 561 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Permian Resources Corp | 16.404 | 301.997,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Synopsys Inc | 670 | 298.866,9 $ | 0,02 % |
| 303 | Cloudflare Inc | 1.213 | 297.524,6 $ | 0,02 % |
| 304 | STARBUCKS CORP | 2.890 | 295.329,1 $ | 0,02 % |
| 305 | Targa Resources Corp | 1.091 | 292.540,7 $ | 0,02 % |
| 306 | APA Corp | 8.975 | 292.315,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Travelers Cos Inc/The | 881 | 290.835,7 $ | 0,02 % |
| 308 | Tapestry Inc | 1.978 | 289.539,6 $ | 0,02 % |
| 309 | PPL Corp | 7.837 | 284.875 $ | 0,02 % |
| 310 | Astera Labs Inc | 586 | 283.049,7 $ | 0,02 % |
| 311 | Simon Property Group Inc | 1.264 | 282.693,6 $ | 0,02 % |
| 312 | Airbnb Inc | 1.971 | 282.050,1 $ | 0,02 % |
| 313 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.221 | 280.935,6 $ | 0,02 % |
| 314 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.681 | 280.172,3 $ | 0,02 % |
| 315 | Universal Music Group NV | 13.370 | 280.068 $ | 0,02 % |
| 316 | Phillips 66 | 1.644 | 277.918,2 $ | 0,02 % |
| 317 | Nordson Corp | 918 | 276.951,4 $ | 0,02 % |
| 318 | Kraft Heinz Co/The | 11.699 | 276.330,4 $ | 0,02 % |
| 319 | Delta Air Lines Inc | 2.931 | 274.517,5 $ | 0,02 % |
| 320 | JB Hunt Transport Services Inc | 948 | 274.379,6 $ | 0,02 % |
| 321 | Darden Restaurants Inc | 1.327 | 273.375,3 $ | 0,02 % |
| 322 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.038 | 273.292 $ | 0,02 % |
| 323 | Curtiss-Wright Corp | 356 | 269.762,6 $ | 0,02 % |
| 324 | GMR Solutions Inc | 17.406 | 269.096,8 $ | 0,02 % |
| 325 | VISTRA CORP | 1.693 | 268.560,6 $ | 0,02 % |
| 326 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.290 | 268.167,9 $ | 0,02 % |
| 327 | PACCAR Inc | 2.223 | 267.026,8 $ | 0,02 % |
| 328 | Spotify Technology SA | 579 | 265.836,3 $ | 0,02 % |
| 329 | First American Financial Corp | 3.853 | 264.277,3 $ | 0,02 % |
| 330 | FNB Corp/PA | 13.756 | 262.464,5 $ | 0,02 % |
| 331 | Fox Corp | 5.011 | 261.373,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Owens Corning | 1.629 | 258.945,8 $ | 0,02 % |
| 333 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 299 | 256.559,9 $ | 0,02 % |
| 334 | Encompass Health Corp | 2.537 | 256.440 $ | 0,02 % |
| 335 | IQVIA Holdings Inc | 1.318 | 254.664 $ | 0,02 % |
| 336 | EOG Resources Inc | 1.958 | 254.011,3 $ | 0,02 % |
| 337 | Ecolab Inc | 911 | 253.813,7 $ | 0,02 % |
| 338 | Centene Corp | 3.937 | 252.716 $ | 0,02 % |
| 339 | Nasdaq Inc | 3.189 | 251.357 $ | 0,02 % |
| 340 | Jefferies Financial Group Inc | 5.006 | 250.199,9 $ | 0,02 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 2.042 | 247.674,2 $ | 0,02 % |
| 342 | Block Inc | 3.252 | 247.152 $ | 0,02 % |
| 343 | Procept Biorobotics Corp | 10.880 | 245.670,4 $ | 0,02 % |
| 344 | Incyte Corp | 2.131 | 241.570,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Prudential Financial Inc | 2.229 | 240.576 $ | 0,02 % |
| 346 | Emerson Electric Co | 1.673 | 239.490 $ | 0,02 % |
| 347 | Brixmor Property Group Inc | 7.561 | 238.398,3 $ | 0,02 % |
| 348 | Equifax Inc | 1.494 | 237.127,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Match Group Inc | 6.206 | 236.138,3 $ | 0,02 % |
| 350 | TECHNIPFMC PLC | 3.557 | 235.829,1 $ | 0,02 % |
| 351 | Corteva Inc | 2.774 | 234.930,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Blackstone Inc | 1.990 | 234.163,3 $ | 0,02 % |
| 353 | CME Group Inc | 1.048 | 231.429,8 $ | 0,02 % |
| 354 | Corpay Inc | 682 | 227.290,1 $ | 0,02 % |
| 355 | PayPal Holdings Inc | 5.255 | 226.910,9 $ | 0,02 % |
| 356 | United Airlines Holdings Inc | 1.664 | 226.287,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Medline Inc | 5.737 | 226.267,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Lennox International Inc | 394 | 225.742,3 $ | 0,02 % |
| 359 | Citizens Financial Group Inc | 3.192 | 223.663,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Chime Financial Inc | 10.890 | 223.027,2 $ | 0,02 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 5.708 | 221.927 $ | 0,02 % |
| 362 | Ryder System Inc | 832 | 219.456,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Air Products and Chemicals Inc | 745 | 218.419,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Northern Trust Corp | 1.250 | 217.300 $ | 0,02 % |
| 365 | Everest Group Ltd | 607 | 216.838,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Lamar Advertising Co | 1.390 | 216.812,2 $ | 0,02 % |
| 367 | Genpact Ltd | 7.863 | 216.232,5 $ | 0,02 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 1.977 | 214.030 $ | 0,02 % |
| 369 | Jabil Inc | 552 | 212.785 $ | 0,02 % |
| 370 | American International Group Inc | 2.854 | 212.708,6 $ | 0,02 % |
| 371 | Popular Inc | 1.273 | 209.001,1 $ | 0,02 % |
| 372 | Sempra | 2.245 | 208.134 $ | 0,02 % |
| 373 | MURPHY USA INC | 381 | 205.309,5 $ | 0,02 % |
| 374 | Space Exploration Technologies Corp | 1.179 | 201.443,9 $ | 0,02 % |
| 375 | United Parcel Service Inc | 1.848 | 198.660 $ | 0,02 % |
| 376 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 656 | 197.475,7 $ | 0,02 % |
| 377 | Defiance AI & Power Infrastruc | 5.876 | 196.317,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 922 | 196.063,3 $ | 0,02 % |
| 379 | Fox Corp | 4.178 | 195.697,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Devon Energy Corp | 4.728 | 195.361 $ | 0,02 % |
| 381 | Old Dominion Freight Line Inc | 901 | 195.156,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Garmin Ltd | 820 | 194.782,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Rocket Lab Corp | 1.912 | 194.354,8 $ | 0,02 % |
| 384 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.147 | 193.309,7 $ | 0,02 % |
| 385 | Entergy Corp | 1.665 | 191.241,9 $ | 0,02 % |
| 386 | Illumina Inc | 1.081 | 190.072,2 $ | 0,02 % |
| 387 | Moody's Corp | 419 | 189.773,5 $ | 0,02 % |
| 388 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 778 | 187.474,7 $ | 0,02 % |
| 389 | Carvana Co | 2.827 | 186.073,1 $ | 0,02 % |
| 390 | Unum Group | 2.051 | 183.359,4 $ | 0,01 % |
| 391 | Stryker Corp | 580 | 182.607,2 $ | 0,01 % |
| 392 | American Homes 4 Rent | 5.369 | 179.968,9 $ | 0,01 % |
| 393 | MKS Inc | 404 | 179.699,2 $ | 0,01 % |
| 394 | Williams-Sonoma Inc | 770 | 179.487 $ | 0,01 % |
| 395 | ON Semiconductor Corp | 1.890 | 178.680,6 $ | 0,01 % |
| 396 | CROWN HOLDINGS INC | 1.577 | 176.340,1 $ | 0,01 % |
| 397 | Dollar Tree Inc | 1.455 | 175.982,3 $ | 0,01 % |
| 398 | TransDigm Group Inc | 131 | 174.497,2 $ | 0,01 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 482 | 173.038 $ | 0,01 % |
| 400 | Kroger Co/The | 3.114 | 172.920,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 544 | 1,2 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 781.176,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 431.146,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 310.395,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059561