Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 561 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Humana Inc | 434 | 172.393,5 $ | 0,01 % |
| 402 | Occidental Petroleum Corp | 3.525 | 171.209,3 $ | 0,01 % |
| 403 | Ball Corp | 2.742 | 171.100,8 $ | 0,01 % |
| 404 | Southern Co/The | 1.782 | 170.555,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Synchrony Financial | 2.210 | 168.070,5 $ | 0,01 % |
| 406 | Ralph Lauren Corp | 417 | 167.388 $ | 0,01 % |
| 407 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.657 | 167.158,2 $ | 0,01 % |
| 408 | Microchip Technology Inc | 1.827 | 166.622,4 $ | 0,01 % |
| 409 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.094 | 165.886,7 $ | 0,01 % |
| 410 | Universal Health Services Inc | 1.113 | 165.492 $ | 0,01 % |
| 411 | Eversource Energy | 2.270 | 164.052,9 $ | 0,01 % |
| 412 | MSCI Inc | 292 | 163.531,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.234 | 163.529,7 $ | 0,01 % |
| 414 | DoorDash Inc | 885 | 163.309,1 $ | 0,01 % |
| 415 | TEXAS ROADHOUSE INC | 845 | 163.279,4 $ | 0,01 % |
| 416 | CDW Corp/DE | 1.149 | 161.595,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.499 | 161.052,6 $ | 0,01 % |
| 418 | ResMed Inc | 825 | 160.776 $ | 0,01 % |
| 419 | Manhattan Associates Inc | 1.154 | 160.694,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Molson Coors Beverage Co | 4.119 | 160.476,2 $ | 0,01 % |
| 421 | Mettler-Toledo International Inc | 125 | 159.688,8 $ | 0,01 % |
| 422 | VENTAS INC | 1.784 | 158.419,2 $ | 0,01 % |
| 423 | Burlington Stores Inc | 496 | 157.132,8 $ | 0,01 % |
| 424 | EAST WEST BANCORP INC | 1.189 | 153.488 $ | 0,01 % |
| 425 | Digital Realty Trust Inc | 853 | 153.181,7 $ | 0,01 % |
| 426 | Edwards Lifesciences Corp | 1.682 | 152.153,7 $ | 0,01 % |
| 427 | NATERA INC | 544 | 147.668,8 $ | 0,01 % |
| 428 | H&R Block Inc | 3.869 | 147.331,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Everpure Inc | 1.855 | 146.155,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Fedex Freight Holding Co Inc | 966 | 145.866 $ | 0,01 % |
| 431 | Cboe Global Markets Inc | 599 | 145.359,3 $ | 0,01 % |
| 432 | Toro Co/The | 1.491 | 145.253,2 $ | 0,01 % |
| 433 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 454 | 143.872,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Kirby Corp | 1.053 | 143.176,4 $ | 0,01 % |
| 435 | Madison Air Solutions Corp | 3.669 | 143.091 $ | 0,01 % |
| 436 | Fiserv Inc | 2.882 | 141.362,1 $ | 0,01 % |
| 437 | Reddit Inc | 811 | 140.773,4 $ | 0,01 % |
| 438 | HP Inc | 6.414 | 140.723,2 $ | 0,01 % |
| 439 | J M Smucker Co/The | 1.244 | 139.950 $ | 0,01 % |
| 440 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.609 | 139.776,6 $ | 0,01 % |
| 441 | MasTec Inc | 335 | 139.380,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.815 | 138.666 $ | 0,01 % |
| 443 | Regions Financial Corp | 4.560 | 137.712 $ | 0,01 % |
| 444 | EQT Corp | 2.577 | 137.019,1 $ | 0,01 % |
| 445 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.561 | 134.729,9 $ | 0,01 % |
| 446 | XPO Inc | 654 | 134.259,7 $ | 0,01 % |
| 447 | Crown Castle Inc | 1.760 | 133.284,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 491 | 132.373,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Morningstar Inc | 847 | 132.148,9 $ | 0,01 % |
| 450 | MongoDB Inc | 388 | 130.329,2 $ | 0,01 % |
| 451 | Ulta Beauty Inc | 288 | 129.882,2 $ | 0,01 % |
| 452 | SAIA INC | 308 | 129.717,3 $ | 0,01 % |
| 453 | Carpenter Technology Corp | 209 | 128.919,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Jones Lang LaSalle Inc | 414 | 128.319,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Assurant Inc | 474 | 127.283,2 $ | 0,01 % |
| 456 | Bath & Body Works Inc | 5.485 | 126.868,1 $ | 0,01 % |
| 457 | Chord Energy Corp | 1.109 | 126.758,7 $ | 0,01 % |
| 458 | ONTO INNOVATION INC | 334 | 126.402,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Dow Inc | 4.613 | 126.211,7 $ | 0,01 % |
| 460 | Kinder Morgan Inc | 3.929 | 125.610,1 $ | 0,01 % |
| 461 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 370 | 125.115,5 $ | 0,01 % |
| 462 | Healthpeak Properties Inc | 5.846 | 125.104,4 $ | 0,01 % |
| 463 | MODERNA INC | 1.782 | 124.793,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Bank OZK | 2.394 | 124.703,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Nutanix Inc | 2.444 | 124.546,2 $ | 0,01 % |
| 466 | Waste Management Inc | 558 | 124.367 $ | 0,01 % |
| 467 | Workday Inc | 1.013 | 124.011,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Kimco Realty Corp | 4.845 | 122.820,8 $ | 0,01 % |
| 469 | Mueller Industries Inc | 999 | 122.807,1 $ | 0,01 % |
| 470 | Cognex Corp | 1.693 | 122.607,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Dollar General Corp | 1.065 | 122.592,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Masco Corp | 1.505 | 122.461,9 $ | 0,01 % |
| 473 | ROBLOX Corp | 2.246 | 122.137,5 $ | 0,01 % |
| 474 | Dropbox Inc | 4.409 | 121.115,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Regency Centers Corp | 1.518 | 121.045,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Matador Resources Co | 2.414 | 120.168,9 $ | 0,01 % |
| 477 | PNC Financial Services Group Inc/The | 487 | 119.909,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Iron Mountain Inc | 944 | 119.236,6 $ | 0,01 % |
| 479 | REVOLUTION MEDICINES INC | 634 | 118.735,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Exelixis Inc | 2.177 | 118.450,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Teradata Corp | 3.397 | 117.706,1 $ | 0,01 % |
| 482 | SharkNinja Inc | 768 | 116.943,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Pinterest Inc | 5.548 | 116.674,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Biogen Inc | 540 | 116.672,4 $ | 0,01 % |
| 485 | Columbia Sportswear Co | 1.886 | 116.592,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Global Payments Inc | 1.606 | 116.531,4 $ | 0,01 % |
| 487 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.916 | 116.243,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Coca-Cola Consolidated Inc | 607 | 115.888,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Oshkosh Corp | 751 | 115.263,5 $ | 0,01 % |
| 490 | CH Robinson Worldwide Inc | 608 | 114.510,7 $ | 0,01 % |
| 491 | FactSet Research Systems Inc | 497 | 114.349,8 $ | 0,01 % |
| 492 | ATI INC | 577 | 113.726,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Fair Isaac Corp | 95 | 113.504,1 $ | 0,01 % |
| 494 | Lear Corp | 846 | 113.414,8 $ | 0,01 % |
| 495 | Timken Co/The | 780 | 113.349,6 $ | 0,01 % |
| 496 | KeyCorp | 4.910 | 113.175,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Allegion plc | 803 | 112.813,5 $ | 0,01 % |
| 498 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.444 | 112.444,3 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 505 | 112.352,4 $ | 0,01 % |
| 500 | CHEMED CORP | 240 | 111.777,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 544 | 1,2 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 781.176,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 431.146,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 310.395,3 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059561