Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 561 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tradeweb Markets Inc | 1.121 | 111.718,9 $ | 0,01 % |
| 502 | American Airlines Group Inc | 6.175 | 111.582,3 $ | 0,01 % |
| 503 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.407 | 111.561 $ | 0,01 % |
| 504 | SoFi Technologies Inc | 6.220 | 111.524,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Vornado Realty Trust | 2.835 | 111.415,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Cirrus Logic Inc | 748 | 111.100,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Medpace Holdings Inc | 209 | 110.684,3 $ | 0,01 % |
| 508 | Generac Holdings Inc | 378 | 110.682,2 $ | 0,01 % |
| 509 | Franklin Resources Inc | 3.316 | 110.323,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Valmont Industries Inc | 191 | 110.321,6 $ | 0,01 % |
| 511 | Toll Brothers Inc | 668 | 110.053 $ | 0,01 % |
| 512 | M&T Bank Corp | 462 | 109.960,6 $ | 0,01 % |
| 513 | First Solar Inc | 465 | 109.721,4 $ | 0,01 % |
| 514 | INVESCO LTD | 4.146 | 109.412,9 $ | 0,01 % |
| 515 | DOCUSIGN INC | 2.462 | 109.362 $ | 0,01 % |
| 516 | STERIS PLC | 519 | 109.285,8 $ | 0,01 % |
| 517 | Kilroy Realty Corp | 2.916 | 109.262,5 $ | 0,01 % |
| 518 | nVent Electric PLC | 642 | 108.889,6 $ | 0,01 % |
| 519 | STEEL DYNAMICS INC | 473 | 108.534,6 $ | 0,01 % |
| 520 | Hubbell Inc | 207 | 108.302,4 $ | 0,01 % |
| 521 | TD SYNNEX Corp | 405 | 108.272,7 $ | 0,01 % |
| 522 | Voya Financial Inc | 1.194 | 108.092,8 $ | 0,01 % |
| 523 | Mattel Inc | 7.758 | 107.681 $ | 0,01 % |
| 524 | Republic Services Inc | 504 | 107.392,3 $ | 0,01 % |
| 525 | ALCOA CORP | 2.058 | 107.304,1 $ | 0,01 % |
| 526 | Affiliated Managers Group Inc | 317 | 107.272,8 $ | 0,01 % |
| 527 | EastGroup Properties Inc | 529 | 107.138,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Interactive Brokers Group Inc | 1.226 | 106.711 $ | 0,01 % |
| 529 | UGI Corp | 3.089 | 106.694,1 $ | 0,01 % |
| 530 | Paycom Software Inc | 846 | 106.325,3 $ | 0,01 % |
| 531 | United Therapeutics Corp | 196 | 106.198,7 $ | 0,01 % |
| 532 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.659 | 106.192,6 $ | 0,01 % |
| 533 | Royal Gold Inc | 532 | 106.192,5 $ | 0,01 % |
| 534 | Xcel Energy Inc | 1.322 | 106.156,6 $ | 0,01 % |
| 535 | WP Carey Inc | 1.482 | 105.963 $ | 0,01 % |
| 536 | DR Horton Inc | 647 | 105.383,4 $ | 0,01 % |
| 537 | Deckers Outdoor Corp | 1.059 | 105.148,1 $ | 0,01 % |
| 538 | BorgWarner Inc | 1.579 | 104.845,6 $ | 0,01 % |
| 539 | Etsy Inc | 1.380 | 103.955,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Weatherford International PLC | 1.274 | 103.831 $ | 0,01 % |
| 541 | Eagle Materials Inc | 460 | 103.500 $ | 0,01 % |
| 542 | Five Below Inc | 573 | 103.019,7 $ | 0,01 % |
| 543 | Diamondback Energy Inc | 586 | 103.007,1 $ | 0,01 % |
| 544 | Dick's Sporting Goods Inc | 454 | 102.971,7 $ | 0,01 % |
| 545 | SBA Communications Corp | 580 | 102.346,8 $ | 0,01 % |
| 546 | Skyworks Solutions Inc | 1.508 | 102.242,4 $ | 0,01 % |
| 547 | Allison Transmission Holdings Inc | 899 | 101.353,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Reliance Inc | 271 | 101.245,6 $ | 0,01 % |
| 549 | LyondellBasell Industries NV | 1.918 | 100.982,7 $ | 0,01 % |
| 550 | Mondelez International Inc | 1.744 | 100.873 $ | 0,01 % |
| 551 | Macy's Inc | 4.250 | 100.087,5 $ | 0,01 % |
| 552 | Albemarle Corp | 729 | 98.436,9 $ | 0,01 % |
| 553 | Fluence Energy Inc | 4.916 | 97.730,1 $ | 0,01 % |
| 554 | Gartner Inc | 682 | 88.400,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Lululemon Athletica Inc | 762 | 87.005,2 $ | 0,01 % |
| 556 | Eastman Chemical Co | 1.279 | 85.667,4 $ | 0,01 % |
| 557 | CoStar Group Inc | 2.983 | 84.478,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Lincoln International Inc | 2.900 | 69.223 $ | 0,01 % |
| 559 | Yesway Inc | 2.451 | 49.755,3 $ | 0,00 % |
| 560 | PICS NV | 2.853 | 30.327,4 $ | 0,00 % |
| 561 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 90,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 544 | 1,2 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 781.176,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 431.146,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 310.395,3 $ | 0,03 % |
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