Composition de First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 561 dans 7 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tradeweb Markets Inc | 1 121 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 502 | American Airlines Group Inc | 6 175 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 407 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 504 | SoFi Technologies Inc | 6 220 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | Vornado Realty Trust | 2 835 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Cirrus Logic Inc | 748 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 507 | Medpace Holdings Inc | 209 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 508 | Generac Holdings Inc | 378 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 509 | Franklin Resources Inc | 3 316 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | Valmont Industries Inc | 191 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Toll Brothers Inc | 668 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 512 | M&T Bank Corp | 462 | 110 k $ | 0,01 % |
| 513 | First Solar Inc | 465 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 514 | INVESCO LTD | 4 146 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 515 | DOCUSIGN INC | 2 462 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 516 | STERIS PLC | 519 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 517 | Kilroy Realty Corp | 2 916 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 518 | nVent Electric PLC | 642 | 108,9 k $ | 0,01 % |
| 519 | STEEL DYNAMICS INC | 473 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 520 | Hubbell Inc | 207 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | TD SYNNEX Corp | 405 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 522 | Voya Financial Inc | 1 194 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | Mattel Inc | 7 758 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 524 | Republic Services Inc | 504 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 525 | ALCOA CORP | 2 058 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 526 | Affiliated Managers Group Inc | 317 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | EastGroup Properties Inc | 529 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Interactive Brokers Group Inc | 1 226 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | UGI Corp | 3 089 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | Paycom Software Inc | 846 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 531 | United Therapeutics Corp | 196 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 532 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 659 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 533 | Royal Gold Inc | 532 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | Xcel Energy Inc | 1 322 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 535 | WP Carey Inc | 1 482 | 106 k $ | 0,01 % |
| 536 | DR Horton Inc | 647 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 537 | Deckers Outdoor Corp | 1 059 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 538 | BorgWarner Inc | 1 579 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | Etsy Inc | 1 380 | 104 k $ | 0,01 % |
| 540 | Weatherford International PLC | 1 274 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Eagle Materials Inc | 460 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 542 | Five Below Inc | 573 | 103 k $ | 0,01 % |
| 543 | Diamondback Energy Inc | 586 | 103 k $ | 0,01 % |
| 544 | Dick's Sporting Goods Inc | 454 | 103 k $ | 0,01 % |
| 545 | SBA Communications Corp | 580 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 546 | Skyworks Solutions Inc | 1 508 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 547 | Allison Transmission Holdings Inc | 899 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 548 | Reliance Inc | 271 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | LyondellBasell Industries NV | 1 918 | 101 k $ | 0,01 % |
| 550 | Mondelez International Inc | 1 744 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Macy's Inc | 4 250 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 552 | Albemarle Corp | 729 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 553 | Fluence Energy Inc | 4 916 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 554 | Gartner Inc | 682 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Lululemon Athletica Inc | 762 | 87 k $ | 0,01 % |
| 556 | Eastman Chemical Co | 1 279 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | CoStar Group Inc | 2 983 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | Lincoln International Inc | 2 900 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Yesway Inc | 2 451 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 560 | PICS NV | 2 853 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 561 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 90,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 544 | 1,2 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 431,1 k $ | 0,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 310,4 k $ | 0,03 % |
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