Fonds détenteurs de PICS NV
ISIN NL0015073TP4 · Pays-Bas · LEI 2549003HUMNZFNKGCE37
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 1 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,3 M € 11,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 612 476 | 8,1 M $ | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 128 500 | 1,4 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 36 000 | 382,7 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 32 500 | 429 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 27 834 | 295,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 26 422 | 279,8 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 24 857 | 264,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 24 000 | 255,1 k $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 20 903 | 275,9 k $ | 2,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 15 000 | 158,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 4 071 | 43,3 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2 853 | 30,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 2,88 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -3 | 955 416 | -32,6 % |
| 2026Q2 | 15 | +3 | 1 417 632 | +45,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 977 925 |
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