Composition d'Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 340 dans 32 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 094 971 | 165,3 M $ | 12,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 452 765 | 100,5 M $ | 7,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51 391 | 90,7 M $ | 6,99 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 747 305 | 41,2 M $ | 3,18 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 292 035 | 39,8 M $ | 3,07 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 352 026 | 22,1 M $ | 1,70 % |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | 263 862 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 049 636 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 30 299 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 200 649 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 444 000 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 487 | 11,1 M $ | 0,85 % |
| 13 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 86 484 | 11,1 M $ | 0,85 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 107 995 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 15 | Mahindra & Mahindra Ltd | 309 984 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 215 048 | 10 M $ | 0,77 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 339 341 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 426 133 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 19 | Discovery Ltd | 509 193 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 20 | SK SQUARE CO LTD | 6 997 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 21 | Unilever PLC | 126 785 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 4 362 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 23 | ICICI BANK LTD | 505 353 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 805 027 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4 971 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 26 | Bank Central Asia Tbk PT | 22 867 959 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 27 | CHROMA ATE INC | 100 658 | 7 M $ | 0,54 % |
| 28 | NAURA Technology Group Co Ltd | 50 515 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 29 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 128 000 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 30 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 304 058 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 31 | Marico Ltd | 732 515 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 32 | ASPEED Technology Inc | 12 153 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 59 047 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | Quanta Computer Inc | 513 351 | 6 M $ | 0,46 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 856 900 | 6 M $ | 0,46 % |
| 36 | Yum China Holdings Inc | 137 227 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 37 | OTP Bank Nyrt | 37 603 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 822 496 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 240 000 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | Aldar Properties PJSC | 2 341 370 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 41 | Tata Consultancy Services Ltd | 242 403 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 42 | Voltronic Power Technology Corp | 149 781 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 43 | China Construction Bank Corp | 4 967 000 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 44 | MakeMyTrip Ltd | 96 005 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 45 | Cemex SAB de CV | 411 997 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 46 | Midea Group Co Ltd | 430 189 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 47 | Vedanta Ltd | 1 562 159 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 135 538 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 49 | Kaspi.KZ JSC | 53 364 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 465 300 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 51 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 431 700 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 52 | Al Rajhi Bank | 253 861 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 1 370 255 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Hyundai Motor Co | 13 635 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 55 | Realtek Semiconductor Corp | 171 656 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 56 | Naspers Ltd | 86 026 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5 184 000 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 58 | NARI Technology Co Ltd | 1 211 954 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 466 295 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | Latam Airlines Group SA | 135 049 079 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | NETEASE INC | 152 303 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 12 124 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 63 | Vale SA | 255 144 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | Anglo American PLC | 77 969 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 65 | Reliance Industries Ltd | 278 603 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 66 | Suzano SA | 488 300 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 67 | Max Financial Services Ltd | 223 451 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 68 | SK Inc | 6 736 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | Larsen & Toubro Ltd | 84 105 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 70 | Allegro.eu SA | 365 985 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 71 | LUNDIN MINING CORP | 143 182 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Saudi National Bank/The | 337 511 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 73 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 327 540 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 74 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 839 850 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 75 | CITIC Ltd | 2 510 000 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 76 | SBI Life Insurance Co Ltd | 173 887 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 40 000 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 78 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 13 961 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 642 500 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 80 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3 661 001 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 81 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 268 011 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 82 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 756 172 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 83 | Elite Material Co Ltd | 18 000 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | True Corp PCL | 7 919 926 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Bajaj Finance Ltd | 289 820 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | Varun Beverages Ltd | 567 953 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | Hubei Dinglong Co Ltd | 194 300 | 3 M $ | 0,24 % |
| 88 | Banco do Brasil SA | 785 100 | 3 M $ | 0,23 % |
| 89 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 654 200 | 3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Infosys Ltd | 282 062 | 3 M $ | 0,23 % |
| 91 | Trip.com Group Ltd | 73 569 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 92 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 357 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 93 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 35 200 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 94 | Coupang Inc | 160 316 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 95 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 375 989 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 96 | SK Telecom Co Ltd | 47 817 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 97 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 188 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 98 | Yageo Corp | 74 000 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 99 | Innovent Biologics Inc | 263 500 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | Kia Corp | 29 673 | 2,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 6,5 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,6 %
- KRW 22,8 %
- HKD 12,4 %
- USD 10,4 %
- INR 9,3 %
- CNY 4,6 %
- BRL 2,4 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,8 %
- SAR 1,7 %
- PLN 1,0 %
- IDR 1,0 %
- AED 0,9 %
- THB 0,9 %
- MXN 0,8 %
- TRY 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 22,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 10,6 %
- Chine 5,5 %
- Mexique 2,9 %
- Brésil 2,8 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Autres pays 8,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 303,5 M $ | 26,25 % |
| 2 | Corée du Sud | 35 | 264 M $ | 22,84 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 52 | 130,2 M $ | 11,26 % |
| 4 | Inde | 62 | 122 M $ | 10,56 % |
| 5 | Chine | 32 | 63,3 M $ | 5,47 % |
| 6 | Mexique | 16 | 33 M $ | 2,85 % |
| 7 | Brésil | 14 | 32,5 M $ | 2,81 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 27,7 M $ | 2,39 % |
| 9 | Afrique du Sud | 15 | 24 M $ | 2,08 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 21,6 M $ | 1,86 % |
| 11 | Arabie saoudite | 11 | 19,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 13,6 M $ | 1,18 % |
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