Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 340 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.094.971 | 165,3 Mio. $ | 12,74 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 452.765 | 100,5 Mio. $ | 7,74 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51.391 | 90,7 Mio. $ | 6,99 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 747.305 | 41,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 292.035 | 39,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 352.026 | 22,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | ANTOFAGASTA PLC | 263.862 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.049.636 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 30.299 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 200.649 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 444.000 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.487 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 86.484 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 107.995 | 10,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Mahindra & Mahindra Ltd | 309.984 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 215.048 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 339.341 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 426.133 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Discovery Ltd | 509.193 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | SK SQUARE CO LTD | 6.997 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Unilever PLC | 126.785 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 4.362 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | ICICI BANK LTD | 505.353 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 805.027 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4.971 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Bank Central Asia Tbk PT | 22.867.959 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | CHROMA ATE INC | 100.658 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | NAURA Technology Group Co Ltd | 50.515 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.128.000 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.304.058 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Marico Ltd | 732.515 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | ASPEED Technology Inc | 12.153 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 59.047 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Quanta Computer Inc | 513.351 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 856.900 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Yum China Holdings Inc | 137.227 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | OTP Bank Nyrt | 37.603 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 822.496 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | ASE Technology Holding Co Ltd | 240.000 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Aldar Properties PJSC | 2.341.370 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Tata Consultancy Services Ltd | 242.403 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Voltronic Power Technology Corp | 149.781 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | China Construction Bank Corp | 4.967.000 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | MakeMyTrip Ltd | 96.005 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Cemex SAB de CV | 411.997 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Midea Group Co Ltd | 430.189 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Vedanta Ltd | 1.562.159 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 135.538 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Kaspi.KZ JSC | 53.364 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 465.300 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 431.700 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Al Rajhi Bank | 253.861 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Raia Drogasil SA | 1.370.255 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Hyundai Motor Co | 13.635 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Realtek Semiconductor Corp | 171.656 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Naspers Ltd | 86.026 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 5.184.000 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | NARI Technology Co Ltd | 1.211.954 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | HDFC Bank Ltd | 466.295 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Latam Airlines Group SA | 135.049.079 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | NETEASE INC | 152.303 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 12.124 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Vale SA | 255.144 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Anglo American PLC | 77.969 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Reliance Industries Ltd | 278.603 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Suzano SA | 488.300 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Max Financial Services Ltd | 223.451 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | SK Inc | 6.736 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Larsen & Toubro Ltd | 84.105 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Allegro.eu SA | 365.985 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | LUNDIN MINING CORP | 143.182 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Saudi National Bank/The | 337.511 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 327.540 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 839.850 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | CITIC Ltd | 2.510.000 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | SBI Life Insurance Co Ltd | 173.887 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Accton Technology Corp | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 13.961 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 642.500 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3.661.001 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.268.011 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 756.172 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Elite Material Co Ltd | 18.000 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | True Corp PCL | 7.919.926 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Bajaj Finance Ltd | 289.820 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Varun Beverages Ltd | 567.953 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Hubei Dinglong Co Ltd | 194.300 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Banco do Brasil SA | 785.100 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 654.200 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Infosys Ltd | 282.062 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Trip.com Group Ltd | 73.569 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 357.000 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 35.200 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Coupang Inc | 160.316 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 375.989 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | SK Telecom Co Ltd | 47.817 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.188 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Yageo Corp | 74.000 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Innovent Biologics Inc | 263.500 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Kia Corp | 29.673 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- KRW 22,8 %
- HKD 12,4 %
- USD 10,4 %
- INR 9,3 %
- CNY 4,6 %
- BRL 2,4 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 1,8 %
- SAR 1,7 %
- PLN 1,0 %
- IDR 1,0 %
- AED 0,9 %
- THB 0,9 %
- MXN 0,8 %
- TRY 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CLP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,1 %
- MYR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 26,3 %
- Südkorea 22,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,3 %
- Indien 10,6 %
- China 5,5 %
- Mexiko 2,9 %
- Brasilien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Südafrika 2,1 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Saudi-Arabien 1,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 32 | 303,5 Mio. $ | 26,25 % |
| 2 | Südkorea | 35 | 264 Mio. $ | 22,84 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 52 | 130,2 Mio. $ | 11,26 % |
| 4 | Indien | 62 | 122 Mio. $ | 10,56 % |
| 5 | China | 32 | 63,3 Mio. $ | 5,47 % |
| 6 | Mexiko | 16 | 33 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Brasilien | 14 | 32,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Südafrika | 15 | 24 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 21,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 11 | 19,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041653