Composition de Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 676,6 M $ dont 546,8 M $ en actions, soit 80,8 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- Souches
- 127 de 90 sociétés
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15 875 412 | 90 M $ | 13,30 % |
| 2 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 9 607 130 | 87,5 M $ | 12,94 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9 388 293 | 78,8 M $ | 11,64 % |
| 4 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2 737 148 | 23 M $ | 3,40 % |
| 5 | Broadcom Inc | 24 668 | 11 M $ | 1,63 % |
| 6 | Apple Inc | 35 276 | 11 M $ | 1,63 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 48 525 | 10,2 M $ | 1,51 % |
| 8 | Microsoft Corp | 18 046 | 8,1 M $ | 1,20 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 14 339 | 7,4 M $ | 1,09 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16 014 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 19 200 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 12 688 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 13 | AT&T Inc | 199 036 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32 305 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 15 | Citigroup Inc | 35 461 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3 904 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 22 561 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 93 462 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 48 846 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 20 | Walmart Inc | 33 320 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 9 550 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 22 | Chevron Corp | 20 597 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 5 899 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 13 102 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 21 435 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 3 678 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 27 | Blackrock Inc | 2 960 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 28 | Linde PLC | 6 203 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 48 028 | 3 M $ | 0,44 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 16 817 | 3 M $ | 0,44 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 7 770 | 3 M $ | 0,44 % |
| 32 | Waste Management Inc | 13 602 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 34 596 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 34 | American Express Co | 8 952 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 43 025 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 13 770 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 37 | AbbVie Inc | 12 962 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 31 423 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 39 | Visa Inc | 8 311 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 40 | Equinix Inc | 2 493 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 11 654 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 42 | McKesson Corp | 3 484 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 52 653 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 2 582 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 45 | RTX Corp | 13 859 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | SAIA INC | 5 206 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 47 | Bank of America Corp | 46 792 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | ConocoPhillips | 21 057 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 16 015 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 4 601 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | PPL Corp | 62 978 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 8 926 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 7 870 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 54 | Pfizer Inc | 84 739 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 5 125 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 156 | 2 M $ | 0,30 % |
| 57 | American Tower Corp | 10 873 | 2 M $ | 0,30 % |
| 58 | Penn Entertainment Inc | 106 786 | 2 M $ | 0,30 % |
| 59 | KLA Corp | 1 026 | 2 M $ | 0,29 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 13 697 | 2 M $ | 0,29 % |
| 61 | Dover Corp | 9 028 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 62 | Prologis Inc | 12 684 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 63 | Cummins Inc | 2 809 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 030 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 65 | Medtronic PLC | 23 702 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 66 | AutoZone Inc | 584 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 5 324 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 13 779 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 69 | General Electric Co | 4 943 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 70 | SAP SE | 8 825 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | UMB Financial Corp | 11 981 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 8 274 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | JBS NV | 121 291 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | Siemens Energy AG | 7 797 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | MP MATERIALS CORP | 22 858 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 11 632 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 77 | NIKE Inc | 31 269 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 78 | Stanley Black & Decker Inc | 18 171 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 79 | Salesforce Inc | 7 410 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 5 590 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | Robert Half Inc | 45 512 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | F5 Inc | 3 355 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | RLJ Lodging Trust | 129 662 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 17 618 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Simon Property Group Inc | 6 134 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 665 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 72 778 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | GE VERNOVA INC | 1 255 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | McCormick & Co Inc/MD | 25 425 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | Brixmor Property Group Inc | 38 729 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 91 | Danaher Corp | 6 226 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 92 | United Rentals Inc | 1 132 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 52 389 | 1 M $ | 0,16 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 405 | 1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Snowflake Inc | 3 949 | 1 M $ | 0,15 % |
| 96 | Assurant Inc | 3 888 | 967,6 k $ | 0,14 % |
| 97 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12 238 | 925,6 k $ | 0,14 % |
| 98 | McDonald's Corp | 3 221 | 899,3 k $ | 0,13 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 6 728 | 882,6 k $ | 0,13 % |
| 100 | Sun Communities Inc | 7 027 | 869 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,8 %
- Finance 6,2 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Japon 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 532,9 M $ | 97,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 4 M $ | 0,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 6 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Japon | 1 | 266 k $ | 0,05 % |
| 8 | Espagne | 1 | 166,1 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes Capital Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009073