Composition de Federated Hermes Capital Income Fund
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- Actif net
- 672 M $ dont 547,5 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- Souches
- 120 de 84 sociétés
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15 875 412 | 90,5 M $ | 13,47 % |
| 2 | FEDERATED CORE TR | 9 607 130 | 87,7 M $ | 13,05 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9 448 102 | 81,3 M $ | 12,09 % |
| 4 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2 695 639 | 22,5 M $ | 3,35 % |
| 5 | Apple Inc | 42 524 | 11,2 M $ | 1,67 % |
| 6 | Microsoft Corp | 22 425 | 8,8 M $ | 1,31 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 49 020 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| 8 | Broadcom Inc | 25 686 | 8,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 23 666 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 137 889 | 6 M $ | 0,89 % |
| 11 | Alphabet Inc | 18 600 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 5 471 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 13 | AT&T Inc | 183 308 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 33 639 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 15 | Walmart Inc | 34 696 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 20 340 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 4 065 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 50 863 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 19 | Chevron Corp | 21 447 | 4 M $ | 0,60 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 65 130 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 21 | Bank of America Corp | 75 200 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 22 | Visa Inc | 11 553 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 9 921 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 24 | Linde PLC | 7 225 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 5 564 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 8 919 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 27 | Citigroup Inc | 28 742 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 28 | AbbVie Inc | 13 497 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 18 031 | 3 M $ | 0,45 % |
| 30 | Waste Management Inc | 12 147 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 31 | RTX Corp | 14 431 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 32 | American Express Co | 9 322 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 13 643 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 16 676 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 35 | McKesson Corp | 2 764 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 14 380 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 39 413 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 5 337 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 39 | PPL Corp | 65 579 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 40 | Equinix Inc | 2 596 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10 048 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 18 866 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 43 | ConocoPhillips | 21 928 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 44 | Salesforce Inc | 12 761 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 3 426 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | Pfizer Inc | 88 238 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | Medtronic PLC | 24 682 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 48 023 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 24 759 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 327 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 51 | Assurant Inc | 9 812 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 52 | UMB Financial Corp | 19 185 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 53 | General Electric Co | 6 485 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 33 315 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Blackrock Inc | 2 050 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 56 | American Tower Corp | 11 322 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 57 | JBS NV | 125 647 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Dover Corp | 9 401 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 8 450 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 60 | NIKE Inc | 32 561 | 2 M $ | 0,30 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 9 883 | 2 M $ | 0,29 % |
| 62 | Vulcan Materials Co | 6 314 | 2 M $ | 0,29 % |
| 63 | Willis Towers Watson PLC | 6 368 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 64 | Prologis Inc | 13 208 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 65 | Saia Inc | 4 620 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | United Rentals Inc | 2 218 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 6 176 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 8 477 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 14 349 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 70 | S&P Global Inc | 3 922 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Cummins Inc | 2 924 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | Penn Entertainment Inc | 108 516 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 8 616 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 74 | AutoZone Inc | 440 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 75 | International Business Machines Corp. | 6 827 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 12 113 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 2 275 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 78 | Siemens Energy AG | 7 797 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 18 283 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 80 | MP Materials Corp | 23 803 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 16 822 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 18 345 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 83 | Danaher Corp | 6 327 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 84 | Simon Property Group Inc | 6 387 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Lululemon Athletica Inc | 7 007 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Stanley Black & Decker Inc | 14 397 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | KLA Corp | 816 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 54 554 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Brixmor Property Group Inc | 40 329 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | TD SYNNEX Corp | 7 783 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 5 820 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 826 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | Gates Industrial Corp PLC | 41 137 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | GE Vernova Inc | 1 275 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 1 100 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 96 | RLJ Lodging Trust | 135 018 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 2 784 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 98 | Sun Communities Inc | 7 318 | 998,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 45 962 | 925,7 k $ | 0,14 % |
| 100 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12 744 | 801,9 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
84 sociétés, 120 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 7,1 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Japon 0,1 %
- Espagne 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 531,7 M $ | 97,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 7 | Japon | 2 | 587,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Espagne | 1 | 98,4 k $ | 0,02 % |
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