Portfolio von Federated Hermes Capital Income Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 672 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 59,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- GB 1,0 %
- NL 0,6 %
- CA 0,5 %
- DE 0,4 %
- IE 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 531,7 Mio. $ | 97,11 % |
| GB | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| NL | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| DE | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| IE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| JP | 2 | 587.194,6 $ | 0,11 % |
| ES | 1 | 98.377 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15.875.412 | 90,5 Mio. $ | 13,47 % |
| FEDERATED CORE TR | 9.607.130 | 87,7 Mio. $ | 13,05 % |
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9.448.102 | 81,3 Mio. $ | 12,09 % |
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2.695.639 | 22,5 Mio. $ | 3,35 % |
| Apple Inc | 42.524 | 11,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Microsoft Corp | 22.425 | 8,8 Mio. $ | 1,31 % |
| NVIDIA Corp | 49.020 | 8,7 Mio. $ | 1,29 % |
| Broadcom Inc | 25.686 | 8,2 Mio. $ | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 23.666 | 7,1 Mio. $ | 1,06 % |
| CenterPoint Energy Inc | 137.889 | 6 Mio. $ | 0,89 % |
| Alphabet Inc | 18.600 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.471 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| AT&T Inc | 183.308 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 33.639 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Walmart Inc | 34.696 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| AstraZeneca PLC | 20.340 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Eli Lilly & Co | 4.065 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Coca-Cola Co/The | 50.863 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Chevron Corp | 21.447 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| Citizens Financial Group Inc | 65.130 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Bank of America Corp | 75.200 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Visa Inc | 11.553 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Applied Materials Inc | 9.921 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Linde PLC | 7.225 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Meta Platforms Inc | 5.564 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Eaton Corp PLC | 8.919 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Citigroup Inc | 28.742 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| AbbVie Inc | 13.497 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18.031 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| Waste Management Inc | 12.147 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 14.431 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| American Express Co | 9.322 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Amazon.com Inc | 13.643 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 16.676 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| McKesson Corp | 2.764 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 14.380 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 39.413 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Motorola Solutions Inc | 5.337 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| PPL Corp | 65.579 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Equinix Inc | 2.596 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 10.048 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 18.866 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| ConocoPhillips | 21.928 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Salesforce Inc | 12.761 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.426 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Pfizer Inc | 88.238 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Medtronic PLC | 24.682 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Verizon Communications Inc | 48.023 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Charles Schwab Corp/The | 24.759 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.327 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Assurant Inc | 9.812 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| UMB Financial Corp | 19.185 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| General Electric Co | 6.485 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Delta Air Lines Inc | 33.315 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Blackrock Inc | 2.050 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 11.322 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| JBS NV | 125.647 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Dover Corp | 9.401 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Johnson & Johnson | 8.450 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| NIKE Inc | 32.561 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.883 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| Vulcan Materials Co | 6.314 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| Willis Towers Watson PLC | 6.368 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Prologis Inc | 13.208 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Saia Inc | 4.620 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| United Rentals Inc | 2.218 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.176 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Progressive Corp/The | 8.477 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Merck & Co Inc | 14.349 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| S&P Global Inc | 3.922 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Cummins Inc | 2.924 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Penn Entertainment Inc | 108.516 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Capital One Financial Corp | 8.616 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| AutoZone Inc | 440 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| International Business Machines Corp. | 6.827 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 12.113 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.275 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Siemens Energy AG | 7.797 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Boston Scientific Corp | 18.283 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| MP Materials Corp | 23.803 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Marvell Technology Inc | 16.822 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Williams Cos Inc/The | 18.345 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Danaher Corp | 6.327 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Simon Property Group Inc | 6.387 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7.007 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 14.397 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 816 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Bath & Body Works Inc | 54.554 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Brixmor Property Group Inc | 40.329 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 7.783 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Valero Energy Corp | 5.820 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.826 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 41.137 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 1.275 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| RLJ Lodging Trust | 135.018 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Home Depot Inc/The | 2.784 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Sun Communities Inc | 7.318 | 998.614,3 $ | 0,15 % |
| Caris Life Sciences Inc | 45.962 | 925.674,7 $ | 0,14 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.744 | 801.852,5 $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 12.729 | 732.172,1 $ | 0,11 % |
| Innoscripta SE | 7.600 | 641.035,4 $ | 0,10 % |
| NS GROUP INC | 44.000 | 489.979,2 $ | 0,07 % |
| Ethos Technologies Inc | 30.000 | 370.500 $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 42.000 | 348.600 $ | 0,05 % |
| Exzeo Group Inc | 19.418 | 325.445,7 $ | 0,05 % |
| CSG NV | 4.300 | 161.724,4 $ | 0,02 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 10.000 | 141.400 $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 5.000 | 128.000 $ | 0,02 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3.343 | 114.965,8 $ | 0,02 % |
| HBX Group International PLC | 11.502 | 98.377 $ | 0,01 % |
| Tekscend Photomask Corp | 4.500 | 97.215,3 $ | 0,01 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 4.000 | 66.400 $ | 0,01 % |
| PicS NV | 3.343 | 57.098,4 $ | 0,01 % |