Zusammensetzung von Federated Hermes Capital Income Fund
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- Nettovermögen
- 676,6 Mio. $ davon 546,8 Mio. $ in Aktien, 80,8 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Anleihen
- 127 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 15.875.412 | 90 Mio. $ | 13,30 % |
| 2 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 9.607.130 | 87,5 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9.388.293 | 78,8 Mio. $ | 11,64 % |
| 4 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 2.737.148 | 23 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Broadcom Inc | 24.668 | 11 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Apple Inc | 35.276 | 11 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 48.525 | 10,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Microsoft Corp | 18.046 | 8,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 14.339 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Alphabet Inc | 16.014 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 19.200 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 12.688 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | AT&T Inc | 199.036 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32.305 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Citigroup Inc | 35.461 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3.904 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 22.561 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 93.462 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 48.846 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Walmart Inc | 33.320 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 9.550 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Chevron Corp | 20.597 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 5.899 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 13.102 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 21.435 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 3.678 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Blackrock Inc | 2.960 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Linde PLC | 6.203 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 48.028 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 16.817 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 7.770 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Waste Management Inc | 13.602 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 34.596 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | American Express Co | 8.952 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Freeport-McMoRan Inc | 43.025 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 13.770 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | AbbVie Inc | 12.962 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 31.423 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Visa Inc | 8.311 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Equinix Inc | 2.493 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 11.654 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | McKesson Corp | 3.484 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 52.653 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 2.582 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | RTX Corp | 13.859 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | SAIA INC | 5.206 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Bank of America Corp | 46.792 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | ConocoPhillips | 21.057 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 16.015 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Ulta Beauty Inc | 4.601 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | PPL Corp | 62.978 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 8.926 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 7.870 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Pfizer Inc | 84.739 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 5.125 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.156 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | American Tower Corp | 10.873 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Penn Entertainment Inc | 106.786 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | KLA Corp | 1.026 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 13.697 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Dover Corp | 9.028 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Prologis Inc | 12.684 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Cummins Inc | 2.809 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.030 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Medtronic PLC | 23.702 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | AutoZone Inc | 584 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 5.324 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 13.779 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | General Electric Co | 4.943 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | SAP SE | 8.825 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | UMB Financial Corp | 11.981 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 8.274 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | JBS NV | 121.291 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Siemens Energy AG | 7.797 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | MP MATERIALS CORP | 22.858 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | American Electric Power Co Inc | 11.632 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | NIKE Inc | 31.269 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Stanley Black & Decker Inc | 18.171 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Salesforce Inc | 7.410 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 5.590 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Robert Half Inc | 45.512 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | F5 Inc | 3.355 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | RLJ Lodging Trust | 129.662 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 17.618 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Simon Property Group Inc | 6.134 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.665 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 72.778 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | GE VERNOVA INC | 1.255 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | McCormick & Co Inc/MD | 25.425 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Brixmor Property Group Inc | 38.729 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Danaher Corp | 6.226 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | United Rentals Inc | 1.132 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 52.389 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.405 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Snowflake Inc | 3.949 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Assurant Inc | 3.888 | 967.606,6 $ | 0,14 % |
| 97 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.238 | 925.559,9 $ | 0,14 % |
| 98 | McDonald's Corp | 3.221 | 899.303,2 $ | 0,13 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 6.728 | 882.579 $ | 0,13 % |
| 100 | Sun Communities Inc | 7.027 | 868.958,8 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 454.383,7 $ | 0,07 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 358.484,9 $ | 0,05 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 334.779,4 $ | 0,05 % |
| 4 | Oracle Corp | 4 | 304.907,8 $ | 0,05 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 293.080,7 $ | 0,04 % |
| 6 | Citigroup Inc | 3 | 281.700,7 $ | 0,04 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 266.735 $ | 0,04 % |
| 8 | Global Payments Inc | 3 | 256.051,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Amgen Inc | 2 | 220.600,1 $ | 0,03 % |
| 10 | Enbridge Inc | 2 | 200.963,3 $ | 0,03 % |
| 11 | Eni SpA | 1 | 199.639,2 $ | 0,03 % |
| 12 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.973,4 $ | 0,03 % |
| 13 | Orange SA | 1 | 196.408,5 $ | 0,03 % |
| 14 | Tyson Foods Inc | 2 | 176.912,9 $ | 0,03 % |
| 15 | CVS Health Corp | 2 | 167.393,3 $ | 0,02 % |
| 16 | AT&T Inc | 1 | 163.412,5 $ | 0,02 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 160.419,9 $ | 0,02 % |
| 18 | Boeing Co/The | 4 | 158.407,9 $ | 0,02 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 | 153.673,4 $ | 0,02 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150.132,6 $ | 0,02 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 149.705,4 $ | 0,02 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 149.384,7 $ | 0,02 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 1 | 148.571,8 $ | 0,02 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 1 | 148.131,5 $ | 0,02 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 146.008,3 $ | 0,02 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 2 | 144.822,8 $ | 0,02 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 2 | 143.880,3 $ | 0,02 % |
| 28 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 140.440,6 $ | 0,02 % |
| 29 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 140.213,9 $ | 0,02 % |
| 30 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 133.901,5 $ | 0,02 % |
| 31 | KeyCorp | 1 | 133.165 $ | 0,02 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 2 | 128.692 $ | 0,02 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 128.368 $ | 0,02 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 128.155 $ | 0,02 % |
| 35 | AutoZone Inc | 1 | 127.014 $ | 0,02 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 125.961,5 $ | 0,02 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 1 | 125.419,2 $ | 0,02 % |
| 38 | Exelon Corp | 2 | 120.344,5 $ | 0,02 % |
| 39 | FNB Corp/PA | 1 | 110.848,6 $ | 0,02 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 1 | 110.296,2 $ | 0,02 % |
| 41 | Northern Trust Corp | 1 | 107.245,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Rogers Communications Inc | 1 | 106.669,2 $ | 0,02 % |
| 43 | MPLX LP | 1 | 106.322,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Valmont Industries Inc | 2 | 106.121,7 $ | 0,02 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 103.149,1 $ | 0,02 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 1 | 102.512,3 $ | 0,02 % |
| 47 | Republic Services Inc | 1 | 101.321,4 $ | 0,02 % |
| 48 | WP Carey Inc | 1 | 101.160,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Synopsys Inc | 1 | 100.646,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Salesforce Inc | 1 | 100.630,9 $ | 0,01 % |
| 51 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 99.826,4 $ | 0,01 % |
| 52 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 99.810,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Elevance Health Inc | 1 | 98.233,7 $ | 0,01 % |
| 54 | Fiserv Inc | 1 | 96.222,2 $ | 0,01 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 95.251,8 $ | 0,01 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 1 | 94.913,8 $ | 0,01 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 1 | 94.008,9 $ | 0,01 % |
| 58 | American Tower Corp | 1 | 88.848,3 $ | 0,01 % |
| 59 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 85.421,9 $ | 0,01 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 1 | 83.102,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 1 | 81.786,1 $ | 0,01 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 80.407,4 $ | 0,01 % |
| 63 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 79.428,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Campbell's Company/The | 1 | 78.667,6 $ | 0,01 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 77.067,3 $ | 0,01 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 1 | 74.268,2 $ | 0,01 % |
| 67 | Smithfield Foods Inc | 1 | 73.035,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Roper Technologies Inc | 1 | 72.473,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Black Hills Corp | 1 | 68.758,3 $ | 0,01 % |
| 70 | NISOURCE INC | 1 | 61.749 $ | 0,01 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 1 | 61.071,9 $ | 0,01 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 1 | 60.608,7 $ | 0,01 % |
| 73 | AppLovin Corp | 2 | 59.373,2 $ | 0,01 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 57.596 $ | 0,01 % |
| 75 | US Bancorp | 1 | 55.834,6 $ | 0,01 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 55.119,1 $ | 0,01 % |
| 77 | AstraZeneca PLC | 1 | 53.061,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Trimble Inc | 1 | 52.600,2 $ | 0,01 % |
| 79 | APA Corp | 1 | 47.323,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Crown Castle Inc | 1 | 45.197,5 $ | 0,01 % |
| 81 | General Motors Co | 1 | 44.534,8 $ | 0,01 % |
| 82 | WEC Energy Group Inc | 1 | 42.655,8 $ | 0,01 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 1 | 42.264,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Allegion plc | 1 | 38.510,1 $ | 0,01 % |
| 85 | VeriSign Inc | 1 | 36.204 $ | 0,01 % |
| 86 | Duke Energy Corp | 1 | 35.356,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Autodesk Inc | 1 | 35.042,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Airbnb Inc | 1 | 35.041,3 $ | 0,01 % |
| 89 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 30.197,8 $ | 0,00 % |
| 90 | Alphabet Inc | 1 | 26.899,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 6,2 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Japan 0,0 %
- Spanien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 532,9 Mio. $ | 97,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 4 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Japan | 1 | 266.038,2 $ | 0,05 % |
| 8 | Spanien | 1 | 166.081,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Capital Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009073