Fonds mit PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-
ISIN US31409N8873 · Vereinigte Staaten · LEI 254900HYFNGKM5PJOV84
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 2 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 661,1 Mio. € 768,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 42.800.211 | 389,9 Mio. $ | 2,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 11.184.220 | 101,9 Mio. $ | 17,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 9.607.130 | 87,5 Mio. $ | 12,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio Federated Hermes Managed Pool Series | 7.590.088 | 69,1 Mio. $ | 49,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 4.640.932 | 42,6 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 2.633.085 | 24 Mio. $ | 8,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Term Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 1.973.302 | 17,8 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 1.794.873 | 16,4 Mio. $ | 2,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 1.497.119 | 13,7 Mio. $ | 2,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT Balanced Fund Federated Hermes MDT Series | 354.480 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 194.597 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 27.233 | 249.727,7 $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio Federated Hermes Managed Pool Series | 49,90 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 17,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 12,94 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 8,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 2,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 2,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 2,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | +1 | 84.297.271 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 82.786.948 | +8,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 76.676.724 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 76.781.697 | +2,2 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 75.118.269 | -3,8 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 78.096.721 | -18,1 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 95.397.237 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 91.118.356 | -20,4 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 114.442.668 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 115.918.509 | +22,1 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 94.903.015 | +37,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 69.215.279 |
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