Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 281,2 Mio. $ in Aktien, 7,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 71 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 17.553.427 | 146,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 11.027.486 | 98,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | FEDERATED CORE TR | 4.133.121 | 36,4 Mio. $ | 0,92 % |
Die Anleihen, die er hält
57 Gesellschaften, 71 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 32,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 2 | American Express Co | 2 | 27,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 | 26,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 23 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 20,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 20,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 20 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Bank of America Corp | 2 | 20 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 20 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Global Payments Inc | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Salesforce Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 1 | 13 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | Enbridge Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Credit Agricole SA | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Sempra | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Bank of Montreal | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Societe Generale SA | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | National Bank of Canada | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | UBS Group AG | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | AbbVie Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Black Hills Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Air Lease Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Orange SA | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Tyson Foods Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | National Fuel Gas Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Standard Chartered PLC | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | MPLX LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | ONEOK Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Targa Resources Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | American Tower Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Broadcom Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Omnicom Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Pfizer Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 281,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010898