Portfolio von Federated Hermes Ultrashort Bond Fund
Federated Hermes Total Return Series, Inc. · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 281,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 17.553.427 | 146,6 Mio. $ | 3,71 % |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 11.027.486 | 98,3 Mio. $ | 2,49 % |
| FEDERATED CORE TR | 4.133.121 | 36,4 Mio. $ | 0,92 % |