Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 298 Mio. $ in Aktien, 7,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 85 von 65 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 17.836.215 | 148,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 11.899.614 | 106,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 4.640.932 | 42,6 Mio. $ | 1,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 85 Anleihen von 65 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 32,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | Oracle Corp | 3 | 31,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 30 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 28,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | American Express Co | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 25,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 25,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 21,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 20 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | NVIDIA Corp | 1 | 20 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 19,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Global Payments Inc | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 1 | 15 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Salesforce Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | National Australia Bank Ltd | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Enbridge Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Societe Generale SA | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Bank of Montreal | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Sempra | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Nomura Holdings Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | AbbVie Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Citigroup Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Black Hills Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Air Lease Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Orange SA | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Tyson Foods Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | MPLX LP | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | ONEOK Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Campbell's Company/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | American Tower Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Walmart Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | CONCENTRIX CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | M&T Bank Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | State Street Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 298 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010898