Titelia

Portfolio von Federated Hermes Strategic Income Fund

Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. · 32 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 564,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %
  • BM 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US30393 Mio. $99,97 %
BM152.620,8 $0,01 %
CA150.049,2 $0,01 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 30.748.234175,3 Mio. $31,04 %
FEDERATED CORE TR 12.603.642115,1 Mio. $20,38 %
Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio 10.770.82592,6 Mio. $16,41 %
Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund 884.1457,9 Mio. $1,40 %
WESCO International Inc 380110.010 $0,02 %
Caesars Entertainment Inc 4.240106.212 $0,02 %
NRG Energy Inc 590105.586,4 $0,02 %
Dell Technologies Inc 710105.136,8 $0,02 %
Koppers Holdings Inc 2.700102.060 $0,02 %
Devon Energy Corp 2.323101.120,2 $0,02 %
Sensata Technologies Holding PLC 2.58596.523,9 $0,02 %
Interface Inc 2.89591.163,6 $0,02 %
Suburban Propane Partners LP 4.48190.964,3 $0,02 %
US Foods Holding Corp 88585.499,9 $0,02 %
Lear Corp 64584.656,3 $0,02 %
Graphic Packaging Holding Co 6.86883.995,6 $0,01 %
Ryan Specialty Holdings Inc 2.10082.635 $0,01 %
Red Rock Resorts Inc 1.34581.439,8 $0,01 %
Ashland Inc 1.26078.573,6 $0,01 %
Boyd Gaming Corp 92576.987,8 $0,01 %
Herc Holdings Inc 54075.486,6 $0,01 %
CDW Corp/DE 61074.810,4 $0,01 %
Vistra Corp 41572.164,4 $0,01 %
Brink's Co/The 58568.310,5 $0,01 %
Ecovyst Inc 6.03568.014,5 $0,01 %
United Rentals Inc 7058.800 $0,01 %
Masterbrand Inc 5.77558.443 $0,01 %
Energizer Holdings Inc 2.60556.242 $0,01 %
Axalta Coating Systems Ltd 1.57552.620,8 $0,01 %
Bausch Health Cos Inc 8.44050.049,2 $0,01 %
Science Applications International Corp 51547.513,9 $0,01 %
Albertsons Cos Inc 2.35042.065 $0,01 %