Zusammensetzung von Federated Hermes Strategic Income Fund
ISIN US31417P8582
Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 564,6 Mio. $ davon 393,1 Mio. $ in Aktien, 69,6 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Anleihen
- 139 von 92 Gesellschaften
- Zehn größte
- 69,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 30.748.234 | 175,3 Mio. $ | 31,04 % |
| 2 | FEDERATED CORE TR | 12.603.642 | 115,1 Mio. $ | 20,38 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 10.770.825 | 92,6 Mio. $ | 16,41 % |
| 4 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 884.145 | 7,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | WESCO International Inc | 380 | 110.010 $ | 0,02 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 4.240 | 106.212 $ | 0,02 % |
| 7 | NRG Energy Inc | 590 | 105.586,4 $ | 0,02 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 710 | 105.136,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Koppers Holdings Inc | 2.700 | 102.060 $ | 0,02 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 2.323 | 101.120,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Sensata Technologies Holding PLC | 2.585 | 96.523,9 $ | 0,02 % |
| 12 | Interface Inc | 2.895 | 91.163,6 $ | 0,02 % |
| 13 | Suburban Propane Partners LP | 4.481 | 90.964,3 $ | 0,02 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 885 | 85.499,9 $ | 0,02 % |
| 15 | Lear Corp | 645 | 84.656,3 $ | 0,02 % |
| 16 | Graphic Packaging Holding Co | 6.868 | 83.995,6 $ | 0,01 % |
| 17 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.100 | 82.635 $ | 0,01 % |
| 18 | Red Rock Resorts Inc | 1.345 | 81.439,8 $ | 0,01 % |
| 19 | Ashland Inc | 1.260 | 78.573,6 $ | 0,01 % |
| 20 | Boyd Gaming Corp | 925 | 76.987,8 $ | 0,01 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 540 | 75.486,6 $ | 0,01 % |
| 22 | CDW Corp/DE | 610 | 74.810,4 $ | 0,01 % |
| 23 | Vistra Corp | 415 | 72.164,4 $ | 0,01 % |
| 24 | Brink's Co/The | 585 | 68.310,5 $ | 0,01 % |
| 25 | Ecovyst Inc | 6.035 | 68.014,5 $ | 0,01 % |
| 26 | United Rentals Inc | 70 | 58.800 $ | 0,01 % |
| 27 | Masterbrand Inc | 5.775 | 58.443 $ | 0,01 % |
| 28 | Energizer Holdings Inc | 2.605 | 56.242 $ | 0,01 % |
| 29 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.575 | 52.620,8 $ | 0,01 % |
| 30 | Bausch Health Cos Inc | 8.440 | 50.049,2 $ | 0,01 % |
| 31 | Science Applications International Corp | 515 | 47.513,9 $ | 0,01 % |
| 32 | Albertsons Cos Inc | 2.350 | 42.065 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
92 Gesellschaften, 139 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 445.981,2 $ | 0,08 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 368.046,4 $ | 0,07 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 346.144 $ | 0,06 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 336.329,3 $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 292.680,4 $ | 0,05 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 283.536,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Amgen Inc | 3 | 241.982,2 $ | 0,04 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 233.937,3 $ | 0,04 % |
| 10 | Comcast Corp | 2 | 219.093,9 $ | 0,04 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 213.963,4 $ | 0,04 % |
| 12 | Orange SA | 1 | 200.955,5 $ | 0,04 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 2 | 181.952,2 $ | 0,03 % |
| 14 | Boeing Co/The | 4 | 170.853,3 $ | 0,03 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 2 | 164.771,2 $ | 0,03 % |
| 16 | Enbridge Inc | 2 | 154.188,8 $ | 0,03 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 1 | 151.418,9 $ | 0,03 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 2 | 150.013,6 $ | 0,03 % |
| 19 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 143.303,3 $ | 0,03 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 137.710,1 $ | 0,02 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 2 | 131.029,2 $ | 0,02 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 130.260,1 $ | 0,02 % |
| 23 | Broadcom Inc | 3 | 125.391,7 $ | 0,02 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 1 | 124.073,9 $ | 0,02 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 | 123.217,4 $ | 0,02 % |
| 26 | Exelon Corp | 2 | 123.092,1 $ | 0,02 % |
| 27 | M&T Bank Corp | 2 | 118.674,6 $ | 0,02 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 1 | 117.031,7 $ | 0,02 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 111.123,4 $ | 0,02 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 109.808,8 $ | 0,02 % |
| 31 | Global Payments Inc | 2 | 109.767,9 $ | 0,02 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,02 % |
| 33 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 105.436,9 $ | 0,02 % |
| 34 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 105.095,5 $ | 0,02 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 102.638,8 $ | 0,02 % |
| 36 | CNA Financial Corp | 1 | 100.665,4 $ | 0,02 % |
| 37 | Elevance Health Inc | 1 | 100.595,9 $ | 0,02 % |
| 38 | ONEOK Inc | 2 | 93.102,3 $ | 0,02 % |
| 39 | Synopsys Inc | 1 | 92.826,2 $ | 0,02 % |
| 40 | General Motors Co | 1 | 91.118,3 $ | 0,02 % |
| 41 | American Tower Corp | 1 | 91.061,3 $ | 0,02 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 90.544,9 $ | 0,02 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1 | 89.238,4 $ | 0,02 % |
| 44 | Rogers Communications Inc | 1 | 87.471,5 $ | 0,02 % |
| 45 | FNB Corp/PA | 1 | 87.434,7 $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 86.757,7 $ | 0,02 % |
| 47 | MPLX LP | 1 | 85.985,8 $ | 0,02 % |
| 48 | Northern Trust Corp | 1 | 82.192 $ | 0,01 % |
| 49 | US Bancorp | 2 | 78.914,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Republic Services Inc | 1 | 77.127,6 $ | 0,01 % |
| 51 | APA Corp | 1 | 76.728,3 $ | 0,01 % |
| 52 | Lam Research Corp | 1 | 75.338,9 $ | 0,01 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 1 | 74.775,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Fiserv Inc | 1 | 72.872,1 $ | 0,01 % |
| 55 | Waste Connections Inc | 1 | 71.492,7 $ | 0,01 % |
| 56 | Valmont Industries Inc | 2 | 70.883,3 $ | 0,01 % |
| 57 | Campbell's Company/The | 1 | 68.003,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1 | 65.037,6 $ | 0,01 % |
| 59 | Vodafone Group PLC | 1 | 63.260,6 $ | 0,01 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 61.586,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 61.225,6 $ | 0,01 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 1 | 60.367 $ | 0,01 % |
| 63 | American Electric Power Co Inc | 1 | 58.359 $ | 0,01 % |
| 64 | Roper Technologies Inc | 1 | 57.125 $ | 0,01 % |
| 65 | Biogen Inc | 1 | 55.672,1 $ | 0,01 % |
| 66 | NiSource Inc | 1 | 55.063,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Sysco Corp | 1 | 54.876,7 $ | 0,01 % |
| 68 | Northrop Grumman Corp | 1 | 54.456,2 $ | 0,01 % |
| 69 | UDR Inc | 1 | 52.785,7 $ | 0,01 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 52.693,1 $ | 0,01 % |
| 71 | WP Carey Inc | 1 | 51.977,7 $ | 0,01 % |
| 72 | Crown Castle Inc | 1 | 50.718,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 1 | 47.137,9 $ | 0,01 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 45.785,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Amazon.com Inc | 1 | 45.552,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Kroger Co/The | 1 | 42.836,7 $ | 0,01 % |
| 77 | CNH Industrial NV | 1 | 39.970,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Ameren Corp | 1 | 39.201,6 $ | 0,01 % |
| 79 | Ovintiv Inc | 1 | 39.085,9 $ | 0,01 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 1 | 37.849,2 $ | 0,01 % |
| 81 | Regions Financial Corp | 1 | 36.675,6 $ | 0,01 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1 | 35.878 $ | 0,01 % |
| 83 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 34.843,6 $ | 0,01 % |
| 84 | Visa Inc | 1 | 34.566,4 $ | 0,01 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 1 | 32.634,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 31.025,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Smithfield Foods Inc | 1 | 27.995,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Agilent Technologies Inc | 1 | 27.639,2 $ | 0,00 % |
| 89 | VeriSign Inc | 1 | 27.319,3 $ | 0,00 % |
| 90 | Black Hills Corp | 1 | 23.315,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Allegion plc | 1 | 19.588,4 $ | 0,00 % |
| 92 | Alphabet Inc | 1 | 19.326,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 393 Mio. $ | 99,97 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 52.620,8 $ | 0,01 % |
| 3 | Kanada | 1 | 50.049,2 $ | 0,01 % |
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