Zusammensetzung von Federated Hermes Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 573,1 Mio. $ davon 412,8 Mio. $ in Aktien, 72,0 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Anleihen
- 145 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 71,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 35.223.772 | 199,7 Mio. $ | 34,85 % |
| 2 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 11.184.220 | 101,9 Mio. $ | 17,78 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 9.534.545 | 80 Mio. $ | 13,96 % |
| 4 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 3.230.330 | 28,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 351 | 147.739,4 $ | 0,03 % |
| 6 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2.585 | 127.673,2 $ | 0,02 % |
| 7 | WESCO International Inc | 305 | 110.156,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Koppers Holdings Inc | 2.576 | 105.100,8 $ | 0,02 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 3.575 | 103.853,8 $ | 0,02 % |
| 10 | Graphic Packaging Holding Co | 9.104 | 102.511 $ | 0,02 % |
| 11 | United Rentals Inc | 93 | 92.597,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Lear Corp | 645 | 92.312,4 $ | 0,02 % |
| 13 | Devon Energy Corp | 1.980 | 88.090,2 $ | 0,02 % |
| 14 | Suburban Propane Partners LP | 4.481 | 86.931,4 $ | 0,02 % |
| 15 | Interface Inc | 2.895 | 85.692 $ | 0,02 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 624 | 82.992 $ | 0,01 % |
| 17 | Ecovyst Inc | 6.035 | 79.601,7 $ | 0,01 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 590 | 79.107,2 $ | 0,01 % |
| 19 | Red Rock Resorts Inc | 1.345 | 78.521,1 $ | 0,01 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 610 | 76.524,5 $ | 0,01 % |
| 21 | Boyd Gaming Corp | 925 | 76.479 $ | 0,01 % |
| 22 | Ashland Inc | 1.260 | 72.954 $ | 0,01 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 885 | 72.437,3 $ | 0,01 % |
| 24 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.190 | 69.751,5 $ | 0,01 % |
| 25 | VISTRA CORP | 432 | 69.219,4 $ | 0,01 % |
| 26 | Masterbrand Inc | 7.076 | 61.419,7 $ | 0,01 % |
| 27 | Brink's Co/The | 585 | 60.851,7 $ | 0,01 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 515 | 53.663 $ | 0,01 % |
| 29 | Energizer Holdings Inc | 2.794 | 50.906,7 $ | 0,01 % |
| 30 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.575 | 48.462,8 $ | 0,01 % |
| 31 | Bausch Health Cos Inc | 8.440 | 45.238,4 $ | 0,01 % |
| 32 | Albertsons Cos Inc | 2.350 | 36.683,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 436.742,2 $ | 0,08 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 361.802,9 $ | 0,06 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 340.556,7 $ | 0,06 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 328.623 $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 286.777,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 280.858,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Global Payments Inc | 3 | 256.051,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 236.236,6 $ | 0,04 % |
| 10 | Comcast Corp | 2 | 212.307,8 $ | 0,04 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 210.139,8 $ | 0,04 % |
| 12 | Eni SpA | 1 | 199.639,2 $ | 0,03 % |
| 13 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.973,4 $ | 0,03 % |
| 14 | Orange SA | 1 | 196.408,5 $ | 0,03 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 2 | 176.912,9 $ | 0,03 % |
| 16 | Boeing Co/The | 4 | 167.943,6 $ | 0,03 % |
| 17 | AT&T Inc | 3 | 164.737,9 $ | 0,03 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 2 | 161.861,1 $ | 0,03 % |
| 19 | Enbridge Inc | 2 | 150.771,1 $ | 0,03 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150.132,6 $ | 0,03 % |
| 21 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 149.716,3 $ | 0,03 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 1 | 148.571,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1 | 148.131,5 $ | 0,03 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 2 | 143.880,3 $ | 0,03 % |
| 25 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 140.440,6 $ | 0,02 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 135.933,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 128.692 $ | 0,02 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 125.961,5 $ | 0,02 % |
| 29 | Broadcom Inc | 3 | 122.680 $ | 0,02 % |
| 30 | AbbVie Inc | 2 | 122.332,9 $ | 0,02 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 1 | 120.800,6 $ | 0,02 % |
| 32 | Exelon Corp | 2 | 120.344,5 $ | 0,02 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 2 | 116.081 $ | 0,02 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 1 | 115.462,7 $ | 0,02 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 109.006,2 $ | 0,02 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 108.167 $ | 0,02 % |
| 37 | KeyCorp | 1 | 106.532 $ | 0,02 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 102.657,8 $ | 0,02 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 102.524 $ | 0,02 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 100.630,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 | 100.335,4 $ | 0,02 % |
| 42 | CNA Financial Corp | 1 | 98.626,2 $ | 0,02 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 1 | 98.233,7 $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 91.701,2 $ | 0,02 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1 | 90.581,8 $ | 0,02 % |
| 46 | General Motors Co | 1 | 89.069,5 $ | 0,02 % |
| 47 | American Tower Corp | 1 | 88.848,3 $ | 0,02 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 88.321,6 $ | 0,02 % |
| 49 | CVS Health Corp | 1 | 87.811,1 $ | 0,02 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 86.273,8 $ | 0,02 % |
| 51 | FNB Corp/PA | 1 | 85.655,8 $ | 0,01 % |
| 52 | Rogers Communications Inc | 1 | 85.335,4 $ | 0,01 % |
| 53 | MPLX LP | 1 | 85.057,7 $ | 0,01 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 1 | 80.434,4 $ | 0,01 % |
| 55 | APA Corp | 1 | 78.872,3 $ | 0,01 % |
| 56 | US Bancorp | 2 | 77.545,9 $ | 0,01 % |
| 57 | Republic Services Inc | 1 | 75.991,1 $ | 0,01 % |
| 58 | Lam Research Corp | 1 | 74.381,5 $ | 0,01 % |
| 59 | Fiserv Inc | 1 | 72.166,7 $ | 0,01 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 1 | 70.506,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 2 | 68.773,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Campbell's Company/The | 1 | 64.785,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 1 | 64.544,8 $ | 0,01 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 61.488 $ | 0,01 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 60.538,3 $ | 0,01 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 60.130 $ | 0,01 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 1 | 59.414,6 $ | 0,01 % |
| 68 | American Electric Power Co Inc | 1 | 57.132,8 $ | 0,01 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 1 | 56.392,4 $ | 0,01 % |
| 70 | Sysco Corp | 1 | 54.942,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Biogen Inc | 1 | 54.808,1 $ | 0,01 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 1 | 54.123,1 $ | 0,01 % |
| 73 | NISOURCE INC | 1 | 53.515,8 $ | 0,01 % |
| 74 | UDR Inc | 1 | 51.653,2 $ | 0,01 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 51.347,2 $ | 0,01 % |
| 76 | WP Carey Inc | 1 | 50.580,2 $ | 0,01 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 1 | 49.717,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 1 | 46.147,7 $ | 0,01 % |
| 79 | Amazon.com Inc | 1 | 44.769,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 44.688,2 $ | 0,01 % |
| 81 | Kroger Co/The | 1 | 41.408,3 $ | 0,01 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 1 | 39.662,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Ameren Corp | 1 | 39.314 $ | 0,01 % |
| 84 | Ovintiv Inc | 1 | 38.863,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 1 | 37.297,7 $ | 0,01 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 1 | 35.926,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Autodesk Inc | 1 | 35.042,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Airbnb Inc | 1 | 35.041,3 $ | 0,01 % |
| 89 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 34.750,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Visa Inc | 1 | 34.466,6 $ | 0,01 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 1 | 31.698,2 $ | 0,01 % |
| 92 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 30.197,8 $ | 0,01 % |
| 93 | Smithfield Foods Inc | 1 | 27.388,2 $ | 0,00 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 1 | 27.244,3 $ | 0,00 % |
| 95 | VeriSign Inc | 1 | 27.153 $ | 0,00 % |
| 96 | Black Hills Corp | 1 | 22.919,4 $ | 0,00 % |
| 97 | Allegion plc | 1 | 19.255,1 $ | 0,00 % |
| 98 | Alphabet Inc | 1 | 18.829,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 412,5 Mio. $ | 99,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 127.673,2 $ | 0,03 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 48.462,8 $ | 0,01 % |
| 4 | Kanada | 1 | 45.238,4 $ | 0,01 % |
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