Composition de Federated Hermes Strategic Income Fund
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- Actif net
- 573,1 M $ dont 412,8 M $ en actions, soit 72,0 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- Souches
- 145 de 98 sociétés
- 10 premières
- 71,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 145 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 436,7 k $ | 0,08 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 328,6 k $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 286,8 k $ | 0,05 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 280,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Global Payments Inc | 3 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 9 | Amgen Inc | 3 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 10 | Comcast Corp | 2 | 212,3 k $ | 0,04 % |
| 11 | Citigroup Inc | 2 | 210,1 k $ | 0,04 % |
| 12 | Eni SpA | 1 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 13 | Eaton Corp Plc | 1 | 197 k $ | 0,03 % |
| 14 | Orange SA | 1 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 2 | 176,9 k $ | 0,03 % |
| 16 | Boeing Co/The | 4 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 17 | AT&T Inc | 3 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 2 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 19 | Enbridge Inc | 2 | 150,8 k $ | 0,03 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 21 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 1 | 148,6 k $ | 0,03 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 2 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 25 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 126 k $ | 0,02 % |
| 29 | Broadcom Inc | 3 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 30 | AbbVie Inc | 2 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 1 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 32 | Exelon Corp | 2 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 2 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 1 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 109 k $ | 0,02 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 37 | KeyCorp | 1 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 40 | Salesforce Inc | 1 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 42 | CNA Financial Corp | 1 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 1 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 2 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 45 | Synopsys Inc | 1 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 46 | General Motors Co | 1 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 47 | American Tower Corp | 1 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 49 | CVS Health Corp | 1 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 51 | FNB Corp/PA | 1 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 52 | Rogers Communications Inc | 1 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 53 | MPLX LP | 1 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | Northern Trust Corp | 1 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | APA Corp | 1 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 56 | US Bancorp | 2 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Republic Services Inc | 1 | 76 k $ | 0,01 % |
| 58 | Lam Research Corp | 1 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 59 | Fiserv Inc | 1 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 1 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 61 | Valmont Industries Inc | 2 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 62 | Campbell's Company/The | 1 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 1 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 1 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 68 | American Electric Power Co Inc | 1 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 1 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 70 | Sysco Corp | 1 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 71 | Biogen Inc | 1 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 1 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | NISOURCE INC | 1 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 74 | UDR Inc | 1 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 76 | WP Carey Inc | 1 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 1 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 78 | Constellation Brands Inc | 1 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 79 | Amazon.com Inc | 1 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 81 | Kroger Co/The | 1 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 82 | CNH Industrial NV | 1 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Ameren Corp | 1 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 84 | Ovintiv Inc | 1 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 1 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 1 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 87 | Autodesk Inc | 1 | 35 k $ | 0,01 % |
| 88 | Airbnb Inc | 1 | 35 k $ | 0,01 % |
| 89 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Visa Inc | 1 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 1 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 92 | Ingersoll Rand Inc | 2 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 93 | Smithfield Foods Inc | 1 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 1 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 95 | VeriSign Inc | 1 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 96 | Black Hills Corp | 1 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 97 | Allegion plc | 1 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 98 | Alphabet Inc | 1 | 18,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 412,5 M $ | 99,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 4 | Canada | 1 | 45,2 k $ | 0,01 % |
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