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Composition de Federated Hermes Strategic Income Fund

ISIN US31417P8582

Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
564,6 M $ dont 393,1 M $ en actions, soit 69,6 %
Positions
32 dans 3 pays
Souches
139 de 92 sociétés
10 premières
69,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 30 748 234175,3 M $31,04 %
2FEDERATED CORE TR 12 603 642115,1 M $20,38 %
3Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio 10 770 82592,6 M $16,41 %
4Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund 884 1457,9 M $1,40 %
5WESCO International Inc 380110 k $0,02 %
6Caesars Entertainment Inc 4 240106,2 k $0,02 %
7NRG Energy Inc 590105,6 k $0,02 %
8Dell Technologies Inc 710105,1 k $0,02 %
9Koppers Holdings Inc 2 700102,1 k $0,02 %
10Devon Energy Corp 2 323101,1 k $0,02 %
11Sensata Technologies Holding PLC 2 58596,5 k $0,02 %
12Interface Inc 2 89591,2 k $0,02 %
13Suburban Propane Partners LP 4 48191 k $0,02 %
14US Foods Holding Corp 88585,5 k $0,02 %
15Lear Corp 64584,7 k $0,02 %
16Graphic Packaging Holding Co 6 86884 k $0,01 %
17Ryan Specialty Holdings Inc 2 10082,6 k $0,01 %
18Red Rock Resorts Inc 1 34581,4 k $0,01 %
19Ashland Inc 1 26078,6 k $0,01 %
20Boyd Gaming Corp 92577 k $0,01 %
21Herc Holdings Inc 54075,5 k $0,01 %
22CDW Corp/DE 61074,8 k $0,01 %
23Vistra Corp 41572,2 k $0,01 %
24Brink's Co/The 58568,3 k $0,01 %
25Ecovyst Inc 6 03568 k $0,01 %
26United Rentals Inc 7058,8 k $0,01 %
27Masterbrand Inc 5 77558,4 k $0,01 %
28Energizer Holdings Inc 2 60556,2 k $0,01 %
29Axalta Coating Systems Ltd 1 57552,6 k $0,01 %
30Bausch Health Cos Inc 8 44050 k $0,01 %
31Science Applications International Corp 51547,5 k $0,01 %
32Albertsons Cos Inc 2 35042,1 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

92 sociétés, 139 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1AppLovin Corp21,5 M $0,26 %
2Bank of America Corp6446 k $0,08 %
3Wells Fargo & Co2368 k $0,07 %
4Goldman Sachs Group Inc/The4346,1 k $0,06 %
5JPMorgan Chase & Co4336,3 k $0,06 %
6Morgan Stanley4292,7 k $0,05 %
7Oracle Corp4283,5 k $0,05 %
8Amgen Inc3242 k $0,04 %
9AT&T Inc4233,9 k $0,04 %
10Comcast Corp2219,1 k $0,04 %
11Citigroup Inc2214 k $0,04 %
12Orange SA1201 k $0,04 %
13Tyson Foods Inc2182 k $0,03 %
14Boeing Co/The4170,9 k $0,03 %
15Duke Energy Corp2164,8 k $0,03 %
16Enbridge Inc2154,2 k $0,03 %
17Capital One Financial Corp1151,4 k $0,03 %
18Meta Platforms Inc2150 k $0,03 %
19Coca-Cola Femsa SAB de CV1143,3 k $0,03 %
20Jefferies Financial Group Inc2137,7 k $0,02 %
21Targa Resources Corp2131 k $0,02 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd1130,3 k $0,02 %
23Broadcom Inc3125,4 k $0,02 %
24Philip Morris International Inc.1124,1 k $0,02 %
25AbbVie Inc2123,2 k $0,02 %
26Exelon Corp2123,1 k $0,02 %
27M&T Bank Corp2118,7 k $0,02 %
28Home Depot Inc/The1117 k $0,02 %
29PNC Financial Services Group Inc/The2111,1 k $0,02 %
30Alexandria Real Estate Equities, Inc.1109,8 k $0,02 %
31Global Payments Inc2109,8 k $0,02 %
32KeyCorp1109,1 k $0,02 %
33Huntington Bancshares Inc/OH1105,4 k $0,02 %
34CenterPoint Energy Inc1105,1 k $0,02 %
35Williams Cos Inc/The1102,6 k $0,02 %
36CNA Financial Corp1100,7 k $0,02 %
37Elevance Health Inc1100,6 k $0,02 %
38ONEOK Inc293,1 k $0,02 %
39Synopsys Inc192,8 k $0,02 %
40General Motors Co191,1 k $0,02 %
41American Tower Corp191,1 k $0,02 %
42Cisco Systems, Inc.190,5 k $0,02 %
43CVS Health Corp189,2 k $0,02 %
44Rogers Communications Inc187,5 k $0,02 %
45FNB Corp/PA187,4 k $0,02 %
46Hewlett Packard Enterprise Co286,8 k $0,02 %
47MPLX LP186 k $0,02 %
48Northern Trust Corp182,2 k $0,01 %
49US Bancorp278,9 k $0,01 %
50Republic Services Inc177,1 k $0,01 %
51APA Corp176,7 k $0,01 %
52Lam Research Corp175,3 k $0,01 %
53Dominion Energy Inc174,8 k $0,01 %
54Fiserv Inc172,9 k $0,01 %
55Waste Connections Inc171,5 k $0,01 %
56Valmont Industries Inc270,9 k $0,01 %
57Campbell's Company/The168 k $0,01 %
58Fifth Third Bancorp165 k $0,01 %
59Vodafone Group PLC163,3 k $0,01 %
60Citizens Financial Group Inc161,6 k $0,01 %
61Marsh & McLennan Cos Inc161,2 k $0,01 %
62Uber Technologies Inc160,4 k $0,01 %
63American Electric Power Co Inc158,4 k $0,01 %
64Roper Technologies Inc157,1 k $0,01 %
65Biogen Inc155,7 k $0,01 %
66NiSource Inc155,1 k $0,01 %
67Sysco Corp154,9 k $0,01 %
68Northrop Grumman Corp154,5 k $0,01 %
69UDR Inc152,8 k $0,01 %
70L3Harris Technologies Inc152,7 k $0,01 %
71WP Carey Inc152 k $0,01 %
72Crown Castle Inc150,7 k $0,01 %
73Constellation Brands Inc147,1 k $0,01 %
74Bristol-Myers Squibb Co145,8 k $0,01 %
75Amazon.com Inc145,6 k $0,01 %
76Kroger Co/The142,8 k $0,01 %
77CNH Industrial NV140 k $0,01 %
78Ameren Corp139,2 k $0,01 %
79Ovintiv Inc139,1 k $0,01 %
80Union Pacific Corp137,8 k $0,01 %
81Regions Financial Corp136,7 k $0,01 %
82Autodesk Inc135,9 k $0,01 %
83AvalonBay Communities, Inc.134,8 k $0,01 %
84Visa Inc134,6 k $0,01 %
85Verizon Communications Inc132,6 k $0,01 %
86Ingersoll Rand Inc231 k $0,01 %
87Smithfield Foods Inc128 k $0,01 %
88Agilent Technologies Inc127,6 k $0,00 %
89VeriSign Inc127,3 k $0,00 %
90Black Hills Corp123,3 k $0,00 %
91Allegion plc119,6 k $0,00 %
92Alphabet Inc119,3 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 99,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30393 M $99,97 %
2Bermudes152,6 k $0,01 %
3Canada150 k $0,01 %
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