Fonds détenteurs de PRUDENTIAL QMA STRAT VAL-
ISIN US31409N8873 · États-Unis · LEI 254900HYFNGKM5PJOV84
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 2 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 661,1 M € 768,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 42 800 211 | 389,9 M $ | 2,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 11 184 220 | 101,9 M $ | 17,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 9 607 130 | 87,5 M $ | 12,94 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio Federated Hermes Managed Pool Series | 7 590 088 | 69,1 M $ | 49,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 4 640 932 | 42,6 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 2 633 085 | 24 M $ | 8,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Term Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 1 973 302 | 17,8 M $ | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 1 794 873 | 16,4 M $ | 2,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 1 497 119 | 13,7 M $ | 2,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT Balanced Fund Federated Hermes MDT Series | 354 480 | 3,2 M $ | 0,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 194 597 | 1,8 M $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 27 233 | 249,7 k $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio Federated Hermes Managed Pool Series | 49,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 17,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 12,94 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 8,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 2,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 2,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 2,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | +1 | 84 297 271 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 82 786 948 | +8,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 76 676 724 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 76 781 697 | +2,2 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 75 118 269 | -3,8 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 78 096 721 | -18,1 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 95 397 237 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 91 118 356 | -20,4 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 114 442 668 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 11 | +1 | 115 918 509 | +22,1 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 94 903 015 | +37,1 % |
| 2023Q4 | 10 | 69 215 279 |
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