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Composition de Federated Hermes Total Return Bond Fund

Federated Hermes Total Return Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
15,1 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 36,3 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
473 de 180 sociétés
10 premières
36,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio 376 159 7073,2 Md $20,84 %
2Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund 158 684 4781,4 Md $9,38 %
3Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 76 415 820433,3 M $2,86 %
4PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- 42 800 211389,9 M $2,57 %
5Federated Hermes Short Duration Corporate ETF 2 065 68950 M $0,33 %
6Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund 4 829 75740,6 M $0,27 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 473 souches de 180 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp15114,9 M $0,76 %
2JPMorgan Chase & Co15110,5 M $0,73 %
3Morgan Stanley1591,1 M $0,60 %
4Wells Fargo & Co1188 M $0,58 %
5Goldman Sachs Group Inc/The1185,8 M $0,57 %
6AT&T Inc1163,2 M $0,42 %
7Citigroup Inc861 M $0,40 %
8Meta Platforms Inc759,7 M $0,39 %
9Oracle Corp555,7 M $0,37 %
10Amazon.com Inc750 M $0,33 %
11Verizon Communications Inc740,8 M $0,27 %
12Comcast Corp1140,6 M $0,27 %
13AbbVie Inc535,5 M $0,23 %
14Boeing Co/The634,1 M $0,23 %
15Duke Energy Corp433,1 M $0,22 %
16Apple Inc533,1 M $0,22 %
17Broadcom Inc631,9 M $0,21 %
18ENERGY TRANSFER LP729,2 M $0,19 %
19PNC Financial Services Group Inc/The529 M $0,19 %
20Truist Financial Corp628,5 M $0,19 %
21US Bancorp527,8 M $0,18 %
22Amgen Inc327,7 M $0,18 %
23UnitedHealth Group Inc326,9 M $0,18 %
24American Express Co426,9 M $0,18 %
25CVS Health Corp726,1 M $0,17 %
26Elevance Health Inc325,9 M $0,17 %
27Williams Cos Inc/The525 M $0,17 %
28Jefferies Financial Group Inc325 M $0,16 %
29Hewlett Packard Enterprise Co424,7 M $0,16 %
30Alphabet Inc523,7 M $0,16 %
31M&T Bank Corp222,7 M $0,15 %
32Home Depot Inc/The421,9 M $0,14 %
33Global Payments Inc321,9 M $0,14 %
34Camden Property Trust221,7 M $0,14 %
35CISCO SYSTEMS INC220,6 M $0,14 %
36Intel Corp220 M $0,13 %
37Huntington Bancshares Inc/OH319,9 M $0,13 %
38Philip Morris International Inc419,7 M $0,13 %
39Union Pacific Corp318,8 M $0,12 %
40GXO Logistics Inc218,3 M $0,12 %
41United Parcel Service Inc218,2 M $0,12 %
42MPLX LP518,1 M $0,12 %
43Royal Caribbean Cruises Ltd117,9 M $0,12 %
44Fidelity National Information Services Inc217,9 M $0,12 %
45Sempra317,9 M $0,12 %
46COCA-COLA FEMSA SAB DE CV317,7 M $0,12 %
47American Tower Corp417,3 M $0,11 %
48Omnicom Group Inc217,2 M $0,11 %
49Flowers Foods Inc317,1 M $0,11 %
50Capital One Financial Corp217,1 M $0,11 %
51BAE SYSTEMS PLC217 M $0,11 %
52America Movil SAB de CV216,7 M $0,11 %
53CNA Financial Corp216,5 M $0,11 %
54Regions Financial Corp216,5 M $0,11 %
55Bristol-Myers Squibb Co416,4 M $0,11 %
56Fiserv Inc216,2 M $0,11 %
57Waste Connections Inc316,1 M $0,11 %
58Eni SpA216 M $0,11 %
59Northrop Grumman Corp215,9 M $0,10 %
60Exelon Corp515,8 M $0,10 %
61NISOURCE INC415,3 M $0,10 %
62Dominion Energy Inc215,3 M $0,10 %
63Fifth Third Bancorp115,2 M $0,10 %
64State Street Corp314,9 M $0,10 %
65Ryder System Inc214,8 M $0,10 %
66Targa Resources Corp214,8 M $0,10 %
67Citizens Financial Group Inc214,8 M $0,10 %
68Valero Energy Corp114,4 M $0,09 %
69VeriSign Inc114,1 M $0,09 %
70Bank of New York Mellon Corp/The313,7 M $0,09 %
71Solventum Corp113,7 M $0,09 %
72Kenvue Inc213,3 M $0,09 %
73Roper Technologies Inc313,2 M $0,09 %
74GE HealthCare Technologies Inc213,1 M $0,09 %
75AvalonBay Communities Inc113,1 M $0,09 %
76Alexandria Real Estate Equities Inc413 M $0,09 %
77Vodafone Group PLC213 M $0,09 %
78Air Lease Corp312,6 M $0,08 %
79Parker-Hannifin Corp112,6 M $0,08 %
80RTX Corp112,6 M $0,08 %
81AutoZone Inc112,5 M $0,08 %
82Clorox Co/The112,4 M $0,08 %
83Gilead Sciences Inc212,2 M $0,08 %
84Principal Financial Group Inc112 M $0,08 %
85UDR Inc312 M $0,08 %
86Keysight Technologies Inc211,8 M $0,08 %
87HEICO Corp111,6 M $0,08 %
88NATIONAL FUEL GAS COMPANY311,5 M $0,08 %
89AstraZeneca PLC411,4 M $0,08 %
90Abbott Laboratories211,4 M $0,08 %
91Airbnb Inc111,3 M $0,07 %
92Verisk Analytics Inc110,9 M $0,07 %
93MetLife Inc310,8 M $0,07 %
94American International Group Inc210,8 M $0,07 %
95ONEOK Inc210,7 M $0,07 %
96Kroger Co/The110,5 M $0,07 %
97Honeywell Aerospace Inc310,5 M $0,07 %
98Freeport-McMoRan Inc110,5 M $0,07 %
99Microsoft Corp510,5 M $0,07 %
100ADVANCE AUTO PARTS INC210,5 M $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis65,5 Md $100,00 %
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