Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 36,3 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 473 von 180 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 376.159.707 | 3,2 Mrd. $ | 20,84 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 158.684.478 | 1,4 Mrd. $ | 9,38 % |
| 3 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 76.415.820 | 433,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 42.800.211 | 389,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 2.065.689 | 50 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 4.829.757 | 40,6 Mio. $ | 0,27 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 473 Anleihen von 180 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 15 | 114,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 110,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 91,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 11 | 88 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 | 85,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | AT&T Inc | 11 | 63,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 | 61 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7 | 59,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 55,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 7 | 50 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 7 | 40,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Comcast Corp | 11 | 40,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | AbbVie Inc | 5 | 35,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Boeing Co/The | 6 | 34,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 4 | 33,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Apple Inc | 5 | 33,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Broadcom Inc | 6 | 31,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 29,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 6 | 28,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | US Bancorp | 5 | 27,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Amgen Inc | 3 | 27,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | American Express Co | 4 | 26,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | CVS Health Corp | 7 | 26,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 5 | 25 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 25 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Alphabet Inc | 5 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | M&T Bank Corp | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Global Payments Inc | 3 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Camden Property Trust | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Intel Corp | 2 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 4 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | GXO Logistics Inc | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | United Parcel Service Inc | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | MPLX LP | 5 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Sempra | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 3 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | American Tower Corp | 4 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Omnicom Group Inc | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Flowers Foods Inc | 3 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Capital One Financial Corp | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | America Movil SAB de CV | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | CNA Financial Corp | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Fiserv Inc | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 3 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Eni SpA | 2 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Exelon Corp | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | NISOURCE INC | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | State Street Corp | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Ryder System Inc | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | VeriSign Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Solventum Corp | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Kenvue Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 2 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Air Lease Corp | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | RTX Corp | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | AutoZone Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Clorox Co/The | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | UDR Inc | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | HEICO Corp | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | AstraZeneca PLC | 4 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Abbott Laboratories | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | Airbnb Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | Verisk Analytics Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | MetLife Inc | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | American International Group Inc | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | ONEOK Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Kroger Co/The | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Microsoft Corp | 5 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 5,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010897