Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 15,5 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 35,3 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 442 von 174 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 376.159.707 | 3,2 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 139.125.809 | 1,2 Mrd. $ | 7,99 % |
| 3 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 75.336.174 | 429,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | FEDERATED CORE TR | 42.076.338 | 384,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 17.948.195 | 149,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 2.065.689 | 50,7 Mio. $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
174 Gesellschaften, 442 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 96,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 95,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 11 | 89,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Morgan Stanley | 13 | 73,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 72,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Citigroup Inc | 8 | 62 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | AT&T Inc | 9 | 57,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Oracle Corp | 6 | 45,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5 | 41,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 7 | 37,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Comcast Corp | 10 | 36,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | AbbVie Inc | 5 | 36,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | Boeing Co/The | 6 | 34,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 14 | Apple Inc | 5 | 33,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6 | 32,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 29,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | US Bancorp | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Amgen Inc | 3 | 28,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 3 | 28,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 27,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 | 26,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 25,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Global Payments Inc | 4 | 25,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | American Express Co | 3 | 25,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 5 | 23,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 4 | 22,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | CVS Health Corp | 6 | 22 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Camden Property Trust | 2 | 22 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 20,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Alphabet Inc | 4 | 19,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 3 | 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 6 | 19 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 5 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | MPLX LP | 5 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | GXO Logistics Inc | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Sempra | 3 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | American Tower Corp | 4 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Omnicom Group Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Flowers Foods Inc | 3 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | CNA Financial Corp | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Regions Financial Corp | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Waste Connections Inc | 3 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Fiserv Inc | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Eni SpA | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | Exelon Corp | 5 | 16,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | NiSource Inc | 4 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Dominion Energy Inc | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Ryder System Inc | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | VeriSign Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Kenvue Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 3 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | AutoZone Inc | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Air Lease Corp | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | UDR Inc | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Principal Financial Group Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Keysight Technologies Inc | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | HEICO Corp | 1 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | National Fuel Gas Co | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | AstraZeneca PLC | 4 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Fortinet Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | MetLife Inc | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | American International Group Inc | 2 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | ONEOK Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 89 | Kroger Co/The | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Microsoft Corp | 5 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | Tyson Foods Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Netflix Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Costco Wholesale Corp | 1 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Orange SA | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Uber Technologies Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Republic Services Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 5,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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