Fonds détenteurs de Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund
ISIN US31415N1037 · États-Unis · LEI 549300K79QCJYF3J1472
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 2 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 Md € 1,7 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 158 684 478 | 1,4 Md $ | 9,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 11 899 614 | 106,5 M $ | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 5 464 802 | 48,9 M $ | 7,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Term Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 5 134 787 | 46 M $ | 2,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Floating Rate Strategic Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 4 571 877 | 40,9 M $ | 12,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 3 604 599 | 32,3 M $ | 5,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 3 230 330 | 28,9 M $ | 5,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT Balanced Fund Federated Hermes MDT Series | 1 128 925 | 10,1 M $ | 3,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 803 600 | 7,2 M $ | 3,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 503 471 | 4,5 M $ | 1,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 69 832 | 625 k $ | 2,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Floating Rate Strategic Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 12,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 9,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund Federated Hermes Institutional Trust | 7,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Total Return Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 5,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Strategic Income Fund Federated Hermes Fixed Income Securities, Inc. | 5,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 3,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT Balanced Fund Federated Hermes MDT Series | 3,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond Fund Federated Hermes Total Return Series, Inc. | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Ultrashort Bond ETF Federated Hermes ETF Trust | 2,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes Short-Term Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 2,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +1 | 195 096 314 | +13,4 % |
| 2026Q2 | 10 | +1 | 171 988 598 | +17,0 % |
| 2026Q1 | 9 | -1 | 147 031 644 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 144 074 164 | +6,5 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 135 256 637 | +12,7 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 119 970 186 | +2,8 % |
| 2025Q1 | 11 | +2 | 116 673 210 | +18,0 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 98 873 035 | +3,9 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 95 127 101 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 82 962 410 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 79 235 630 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 81 788 472 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund ». https://titelia.com/fr/actions/federated-core-trust-iii-federated-project-and-trade-finance-US31415N1037