Composition de Federated Hermes Managed Volatility Fund II
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- Actif net
- 182,7 M $ dont 111,8 M $ en actions, soit 61,2 %
- Positions
- 321 dans 16 pays
- Souches
- 238 de 133 sociétés
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2 433 487 | 20,4 M $ | 11,15 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 803 600 | 7,2 M $ | 3,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 16 122 | 3,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | Apple Inc | 12 575 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 5 | Federated High Income Bond Fund II | 527 578 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7 097 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4 423 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6 365 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 9 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 194 597 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 6 136 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 11 | Intel Corp | 9 642 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 7 860 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 8 568 | 1 M $ | 0,55 % |
| 14 | INNOSCRIPTA SE | 11 129 | 973,3 k $ | 0,53 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 11 214 | 911,4 k $ | 0,50 % |
| 16 | Walmart Inc | 7 865 | 890,8 k $ | 0,49 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 10 241 | 846,3 k $ | 0,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 13 754 | 783,7 k $ | 0,43 % |
| 19 | AbbVie Inc | 3 067 | 771,8 k $ | 0,42 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 5 397 | 693,5 k $ | 0,38 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 7 272 | 638,3 k $ | 0,35 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 518 | 630,9 k $ | 0,35 % |
| 23 | Morgan Stanley | 2 971 | 621,1 k $ | 0,34 % |
| 24 | Linde PLC | 1 193 | 619,1 k $ | 0,34 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 3 954 | 579,8 k $ | 0,32 % |
| 26 | Prologis Inc | 3 985 | 539,8 k $ | 0,30 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 2 455 | 536,3 k $ | 0,29 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 698 | 534,8 k $ | 0,29 % |
| 29 | Sophia Genetics SA | 91 000 | 525,1 k $ | 0,29 % |
| 30 | RTX Corp | 2 712 | 514,5 k $ | 0,28 % |
| 31 | CSG NV | 35 000 | 511 k $ | 0,28 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 2 718 | 502,3 k $ | 0,27 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 702 | 501,4 k $ | 0,27 % |
| 34 | Newmont Corp | 5 132 | 479,3 k $ | 0,26 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 691 | 475,5 k $ | 0,26 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 1 206 | 470,2 k $ | 0,26 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 3 485 | 440,3 k $ | 0,24 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 3 477 | 440,1 k $ | 0,24 % |
| 39 | Owens Corning | 2 740 | 435,6 k $ | 0,24 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 10 499 | 433,8 k $ | 0,24 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1 214 | 430 k $ | 0,24 % |
| 42 | AT&T Inc | 20 443 | 423,2 k $ | 0,23 % |
| 43 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 430 | 413,9 k $ | 0,23 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 2 272 | 411 k $ | 0,22 % |
| 45 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 36 000 | 406,1 k $ | 0,22 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 2 308 | 405,7 k $ | 0,22 % |
| 47 | Equinix Inc | 389 | 405,5 k $ | 0,22 % |
| 48 | Exzeo Group Inc | 24 000 | 404,9 k $ | 0,22 % |
| 49 | MNTN Inc | 44 000 | 404,8 k $ | 0,22 % |
| 50 | Kroger Co/The | 7 198 | 399,7 k $ | 0,22 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 703 | 396 k $ | 0,22 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 1 123 | 393,1 k $ | 0,22 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 1 646 | 391 k $ | 0,21 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 118 | 391 k $ | 0,21 % |
| 55 | Electronic Arts Inc | 1 903 | 390,2 k $ | 0,21 % |
| 56 | Citigroup Inc | 2 760 | 386,3 k $ | 0,21 % |
| 57 | PICS NV | 36 000 | 382,7 k $ | 0,21 % |
| 58 | Eversource Energy | 5 284 | 381,9 k $ | 0,21 % |
| 59 | Republic Services Inc | 1 768 | 376,7 k $ | 0,21 % |
| 60 | Curtiss-Wright Corp | 494 | 374,3 k $ | 0,20 % |
| 61 | Toro Co/The | 3 815 | 371,7 k $ | 0,20 % |
| 62 | MetLife Inc | 4 332 | 366,5 k $ | 0,20 % |
| 63 | Ryder System Inc | 1 388 | 366,1 k $ | 0,20 % |
| 64 | Public Storage | 1 141 | 363,2 k $ | 0,20 % |
| 65 | Centene Corp | 5 628 | 361,3 k $ | 0,20 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 5 438 | 360,5 k $ | 0,20 % |
| 67 | Global Payments Inc | 4 782 | 347 k $ | 0,19 % |
| 68 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 199 | 343,7 k $ | 0,19 % |
| 69 | CRH PLC | 3 095 | 331,2 k $ | 0,18 % |
| 70 | Arch Capital Group Ltd | 3 233 | 313,8 k $ | 0,17 % |
| 71 | Salesforce Inc | 1 993 | 312,2 k $ | 0,17 % |
| 72 | Ecolab Inc | 1 108 | 308,7 k $ | 0,17 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 3 199 | 307,9 k $ | 0,17 % |
| 74 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 644 | 307,6 k $ | 0,17 % |
| 75 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 36 276 | 302,9 k $ | 0,17 % |
| 76 | Colgate-Palmolive Co | 3 242 | 297,2 k $ | 0,16 % |
| 77 | ConocoPhillips | 2 851 | 296,4 k $ | 0,16 % |
| 78 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 553 | 292,5 k $ | 0,16 % |
| 79 | State Street Corp | 1 713 | 290,5 k $ | 0,16 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 1 305 | 287,7 k $ | 0,16 % |
| 81 | Hasbro Inc | 3 406 | 281,3 k $ | 0,15 % |
| 82 | Cummins Inc | 393 | 280,3 k $ | 0,15 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 286 | 279,7 k $ | 0,15 % |
| 84 | HBX Group International PLC | 36 000 | 279,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 556 | 278,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Danaher Corp | 1 456 | 277,3 k $ | 0,15 % |
| 87 | Chevron Corp | 1 646 | 272,8 k $ | 0,15 % |
| 88 | NS GROUP INC | 30 000 | 271,4 k $ | 0,15 % |
| 89 | ADT Inc | 41 675 | 270,9 k $ | 0,15 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 11 430 | 270 k $ | 0,15 % |
| 91 | WP Carey Inc | 3 711 | 265,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Adobe Inc | 1 286 | 263,7 k $ | 0,14 % |
| 93 | J M Smucker Co/The | 2 339 | 263,1 k $ | 0,14 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 420 | 261,9 k $ | 0,14 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 1 758 | 261,1 k $ | 0,14 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 169 | 256,3 k $ | 0,14 % |
| 97 | Equitable Holdings Inc | 5 837 | 256,1 k $ | 0,14 % |
| 98 | EQT Corp | 4 813 | 255,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Graco Inc | 3 364 | 254,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Verizon Communications Inc | 5 988 | 253,5 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 238 souches de 133 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Finance 9,7 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Allemagne 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Japon 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 295 | 105,6 M $ | 94,43 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 978,5 k $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 827,6 k $ | 0,74 % |
| 5 | Suisse | 1 | 525,1 k $ | 0,47 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 473,2 k $ | 0,42 % |
| 7 | Irlande | 3 | 419,8 k $ | 0,38 % |
| 8 | Espagne | 2 | 415,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Japon | 2 | 400,2 k $ | 0,36 % |
| 10 | Canada | 1 | 207,4 k $ | 0,19 % |
| 11 | Jersey | 1 | 203,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | France | 1 | 182,8 k $ | 0,16 % |
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