Composition de Federated Hermes Managed Volatility Fund II
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- Actif net
- 170,7 M $ dont 103,6 M $ en actions, soit 60,7 %
- Positions
- 323 dans 15 pays
- Souches
- 203 de 127 sociétés
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BETA TECHNOLOGIES INC | 18 000 | 264,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Comcast Corp | 9 121 | 261,9 k $ | 0,15 % |
| 103 | Firefly Aerospace Inc | 9 000 | 256,2 k $ | 0,15 % |
| 104 | Pentair PLC | 2 937 | 255,8 k $ | 0,15 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 911 | 254,4 k $ | 0,15 % |
| 106 | Kraft Heinz Co/The | 11 235 | 252,7 k $ | 0,15 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 281 | 251,6 k $ | 0,15 % |
| 108 | EMCOR Group Inc | 340 | 251 k $ | 0,15 % |
| 109 | Sandisk Corp/DE | 384 | 244 k $ | 0,14 % |
| 110 | York Space Systems Inc | 11 000 | 243,9 k $ | 0,14 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 56 | 235,8 k $ | 0,14 % |
| 112 | VeriSign Inc | 928 | 230,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | SBA Communications Corp | 1 332 | 229,3 k $ | 0,13 % |
| 114 | MNTN Inc | 26 000 | 228,8 k $ | 0,13 % |
| 115 | Analog Devices Inc | 717 | 228,1 k $ | 0,13 % |
| 116 | KKR & Co Inc | 2 452 | 226,8 k $ | 0,13 % |
| 117 | Anglogold Ashanti Plc | 2 319 | 225,8 k $ | 0,13 % |
| 118 | Cigna Group/The | 839 | 223,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 745 | 222,2 k $ | 0,13 % |
| 120 | J M Smucker Co/The | 2 299 | 221,7 k $ | 0,13 % |
| 121 | Ralliant Corp | 5 312 | 220,9 k $ | 0,13 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 633 | 217,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 329 | 217,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Accenture PLC | 1 084 | 214,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | WEX Inc | 1 400 | 214,3 k $ | 0,13 % |
| 126 | State Street Corp | 1 684 | 213,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 077 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 128 | Voyager Technologies Inc | 9 000 | 210,5 k $ | 0,12 % |
| 129 | Prologis Inc | 1 538 | 203,3 k $ | 0,12 % |
| 130 | Toro Co/The | 2 167 | 202,5 k $ | 0,12 % |
| 131 | Colgate-Palmolive Co | 2 334 | 198,9 k $ | 0,12 % |
| 132 | Janus Henderson Group PLC | 3 854 | 198 k $ | 0,12 % |
| 133 | Centene Corp | 6 031 | 197,5 k $ | 0,12 % |
| 134 | Crown Castle Inc | 2 415 | 196,4 k $ | 0,12 % |
| 135 | Western Digital Corp | 723 | 195,6 k $ | 0,11 % |
| 136 | Lamb Weston Holdings Inc | 4 606 | 194,6 k $ | 0,11 % |
| 137 | Goldman Sachs Group Inc/The | 229 | 193,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Home Depot Inc/The | 584 | 192,1 k $ | 0,11 % |
| 139 | Edwards Lifesciences Corp | 2 305 | 184,6 k $ | 0,11 % |
| 140 | Middleby Corp/The | 1 372 | 181,9 k $ | 0,11 % |
| 141 | Vital Farms Inc | 12 800 | 180,7 k $ | 0,11 % |
| 142 | Criteo SA | 10 000 | 179,3 k $ | 0,11 % |
| 143 | Dollar Tree Inc | 1 621 | 177,5 k $ | 0,10 % |
| 144 | American International Group Inc | 2 329 | 175,3 k $ | 0,10 % |
| 145 | Constellation Brands Inc | 1 155 | 173,3 k $ | 0,10 % |
| 146 | AES Corp/The | 12 203 | 171,9 k $ | 0,10 % |
| 147 | General Motors Co | 2 296 | 171,1 k $ | 0,10 % |
| 148 | TALEN ENERGY CORP | 535 | 170,8 k $ | 0,10 % |
| 149 | CBRE Group Inc | 1 249 | 169,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Maplebear Inc | 4 509 | 168,9 k $ | 0,10 % |
| 151 | DTE Energy Co | 1 153 | 168,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | Fiserv Inc | 2 993 | 167 k $ | 0,10 % |
| 153 | Applied Materials Inc | 486 | 166,1 k $ | 0,10 % |
| 154 | Byrna Technologies Inc | 18 000 | 165,2 k $ | 0,10 % |
| 155 | S&P Global Inc | 387 | 164,6 k $ | 0,10 % |
| 156 | American Integrity Insurance Group Inc | 8 400 | 162 k $ | 0,09 % |
| 157 | US Bancorp | 3 039 | 158,1 k $ | 0,09 % |
| 158 | PepsiCo Inc | 1 010 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 159 | Viatris Inc | 11 518 | 155,6 k $ | 0,09 % |
| 160 | Medtronic PLC | 1 788 | 154,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Cirsa Enterprises SA | 9 600 | 153,3 k $ | 0,09 % |
| 162 | Netskope Inc | 18 000 | 152,8 k $ | 0,09 % |
| 163 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 338 | 152,8 k $ | 0,09 % |
| 164 | Savers Value Village Inc | 20 000 | 148,8 k $ | 0,09 % |
| 165 | Everest Group Ltd | 454 | 148,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 494 | 146,8 k $ | 0,09 % |
| 167 | Five Below Inc | 631 | 144,2 k $ | 0,08 % |
| 168 | Warner Bros Discovery Inc | 5 230 | 143,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Crane Co | 822 | 140,6 k $ | 0,08 % |
| 170 | Oddity Tech Ltd | 10 500 | 140,5 k $ | 0,08 % |
| 171 | F5 Inc | 481 | 139,2 k $ | 0,08 % |
| 172 | Cirrus Logic Inc | 951 | 137,5 k $ | 0,08 % |
| 173 | MongoDB Inc | 561 | 137,3 k $ | 0,08 % |
| 174 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 868 | 134,1 k $ | 0,08 % |
| 175 | Valmont Industries Inc | 335 | 133,9 k $ | 0,08 % |
| 176 | Voya Financial Inc | 1 951 | 133,3 k $ | 0,08 % |
| 177 | Diamondback Energy Inc | 673 | 133,1 k $ | 0,08 % |
| 178 | Qorvo Inc | 1 697 | 131,3 k $ | 0,08 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 365 | 130,5 k $ | 0,08 % |
| 180 | BWX Technologies Inc | 635 | 129,9 k $ | 0,08 % |
| 181 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 682 | 128,9 k $ | 0,08 % |
| 182 | Bath & Body Works Inc | 6 873 | 128,3 k $ | 0,08 % |
| 183 | Schrodinger Inc/United States | 11 000 | 125 k $ | 0,07 % |
| 184 | Mobileye Global Inc | 18 000 | 123,7 k $ | 0,07 % |
| 185 | Tekscend Photomask Corp | 6 500 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 186 | Fermi Inc | 21 000 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 187 | AptarGroup Inc | 973 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 188 | Macy's Inc | 6 774 | 122,5 k $ | 0,07 % |
| 189 | Etsy Inc | 2 408 | 120,4 k $ | 0,07 % |
| 190 | SimilarWeb Ltd | 45 000 | 117,5 k $ | 0,07 % |
| 191 | Zebra Technologies Corp | 552 | 115,4 k $ | 0,07 % |
| 192 | Tapestry Inc | 817 | 115,3 k $ | 0,07 % |
| 193 | Clearway Energy Inc | 2 933 | 115,2 k $ | 0,07 % |
| 194 | Clearway Energy Inc | 2 929 | 114,7 k $ | 0,07 % |
| 195 | Regency Centers Corp | 1 513 | 114,5 k $ | 0,07 % |
| 196 | Generate Biomedicines Inc | 9 000 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 197 | Cboe Global Markets Inc | 400 | 112,4 k $ | 0,07 % |
| 198 | CarMax Inc | 2 619 | 108,9 k $ | 0,06 % |
| 199 | Fiverr International Ltd | 10 800 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| 200 | AutoZone Inc | 32 | 108,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
127 sociétés, 203 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Santé 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 53,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Allemagne 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Japon 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 97,3 M $ | 93,95 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 1,4 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 978 k $ | 0,94 % |
| 4 | Japon | 3 | 666,7 k $ | 0,64 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 586,8 k $ | 0,57 % |
| 6 | Suisse | 1 | 584,1 k $ | 0,56 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 451,9 k $ | 0,44 % |
| 8 | Espagne | 2 | 423,1 k $ | 0,41 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 340,8 k $ | 0,33 % |
| 10 | Jersey | 1 | 198 k $ | 0,19 % |
| 11 | France | 1 | 179,3 k $ | 0,17 % |
| 12 | Israël | 2 | 170,4 k $ | 0,16 % |
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