Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II
Federated Hermes Insurance Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 182,7 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 321 in 16 Ländern
- Anleihen
- 238 von 133 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BETA TECHNOLOGIES INC | 15.000 | 251.250 $ | 0,14 % |
| 102 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.042 | 251.090,7 $ | 0,14 % |
| 103 | Space Exploration Technologies Corp | 1.465 | 250.309,9 $ | 0,14 % |
| 104 | McDonald's Corp | 926 | 250.307,1 $ | 0,14 % |
| 105 | Western Union Co/The | 32.450 | 249.865 $ | 0,14 % |
| 106 | Goldman Sachs Group Inc/The | 243 | 245.762,9 $ | 0,13 % |
| 107 | S&P Global Inc | 599 | 243.948,7 $ | 0,13 % |
| 108 | Savers Value Village Inc | 24.000 | 242.160 $ | 0,13 % |
| 109 | L3Harris Technologies Inc | 827 | 240.317,9 $ | 0,13 % |
| 110 | SBA Communications Corp | 1.355 | 239.103,3 $ | 0,13 % |
| 111 | General Motors Co | 3.078 | 237.252,2 $ | 0,13 % |
| 112 | EquipmentShare.com Inc | 12.000 | 235.920 $ | 0,13 % |
| 113 | VINCORION SE | 12.000 | 229.836,7 $ | 0,13 % |
| 114 | Pentair PLC | 2.988 | 229.060,1 $ | 0,13 % |
| 115 | KKR & Co Inc | 2.494 | 228.899,3 $ | 0,13 % |
| 116 | Comcast Corp | 9.279 | 227.799,5 $ | 0,12 % |
| 117 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.793 | 226.679,9 $ | 0,12 % |
| 118 | Fidelity National Information Services Inc | 5.808 | 225.815 $ | 0,12 % |
| 119 | Honeywell International Inc | 1.000 | 223.900 $ | 0,12 % |
| 120 | Honeywell Aerospace Inc | 1.000 | 221.080 $ | 0,12 % |
| 121 | Welltower Inc | 970 | 220.160,9 $ | 0,12 % |
| 122 | Ross Stores Inc | 997 | 212.211,5 $ | 0,12 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 2.345 | 212.128,7 $ | 0,12 % |
| 124 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 4.413 | 210.676,6 $ | 0,12 % |
| 125 | Home Depot Inc/The | 594 | 209.491,9 $ | 0,11 % |
| 126 | TALEN ENERGY CORP | 544 | 209.037,4 $ | 0,11 % |
| 127 | Western Alliance Bancorp | 2.528 | 207.801,6 $ | 0,11 % |
| 128 | Brookfield Renewable Corp | 5.588 | 207.426,6 $ | 0,11 % |
| 129 | Ovintiv Inc | 3.937 | 207.283,1 $ | 0,11 % |
| 130 | Clearway Energy Inc | 6.037 | 206.344,7 $ | 0,11 % |
| 131 | Janus Henderson Group PLC | 3.921 | 203.696 $ | 0,11 % |
| 132 | F5 Inc | 489 | 203.404,4 $ | 0,11 % |
| 133 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.431 | 199.882,4 $ | 0,11 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 2.568 | 190.905,1 $ | 0,10 % |
| 135 | Southwest Airlines Co | 3.659 | 188.145,8 $ | 0,10 % |
| 136 | US Bancorp | 3.092 | 186.756,8 $ | 0,10 % |
| 137 | Macy's Inc | 7.813 | 183.996,2 $ | 0,10 % |
| 138 | Criteo SA | 10.000 | 182.800 $ | 0,10 % |
| 139 | Landstar System Inc | 882 | 182.406,4 $ | 0,10 % |
| 140 | UL SOLUTIONS INC | 1.789 | 182.227,5 $ | 0,10 % |
| 141 | AES Corp/The | 12.414 | 181.989,2 $ | 0,10 % |
| 142 | Veeva Systems Inc | 1.025 | 181.906,8 $ | 0,10 % |
| 143 | Ethos Technologies Inc | 10.000 | 181.400 $ | 0,10 % |
| 144 | American International Group Inc | 2.425 | 180.735,3 $ | 0,10 % |
| 145 | Voya Financial Inc | 1.985 | 179.702,1 $ | 0,10 % |
| 146 | DTE ENERGY COMPANY | 1.173 | 178.730 $ | 0,10 % |
| 147 | Kinder Morgan Inc | 5.560 | 177.753,2 $ | 0,10 % |
| 148 | MongoDB Inc | 522 | 175.339,8 $ | 0,10 % |
| 149 | Becton Dickinson & Co | 1.158 | 175.240,1 $ | 0,10 % |
| 150 | Middleby Corp/The | 1.009 | 173.558,1 $ | 0,10 % |
| 151 | VeriSign Inc | 689 | 173.324,8 $ | 0,09 % |
| 152 | Crown Castle Inc | 2.285 | 173.043,1 $ | 0,09 % |
| 153 | United Rentals Inc | 149 | 168.800,6 $ | 0,09 % |
| 154 | Intuit Inc | 643 | 167.823 $ | 0,09 % |
| 155 | Everest Group Ltd | 461 | 164.683 $ | 0,09 % |
| 156 | Travel + Leisure Co | 2.154 | 164.630,2 $ | 0,09 % |
| 157 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 9.000 | 162.000 $ | 0,09 % |
| 158 | Liberty Live Holdings Inc | 1.598 | 161.813,5 $ | 0,09 % |
| 159 | Bath & Body Works Inc | 6.992 | 161.725 $ | 0,09 % |
| 160 | Qorvo Inc | 1.727 | 161.077,3 $ | 0,09 % |
| 161 | Wealthfront Corp | 18.000 | 160.920 $ | 0,09 % |
| 162 | Ralliant Corp | 2.183 | 160.734,3 $ | 0,09 % |
| 163 | Kyverna Therapeutics Inc | 18.000 | 160.380 $ | 0,09 % |
| 164 | Casey's General Stores Inc | 201 | 159.752,8 $ | 0,09 % |
| 165 | ERock Inc | 11.000 | 159.500 $ | 0,09 % |
| 166 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 503 | 159.400,7 $ | 0,09 % |
| 167 | American Integrity Insurance Group Inc | 8.400 | 158.172 $ | 0,09 % |
| 168 | Eaton Corp PLC | 371 | 158.090,5 $ | 0,09 % |
| 169 | YETI Holdings Inc | 3.162 | 156.708,7 $ | 0,09 % |
| 170 | Five Below Inc | 871 | 156.597,1 $ | 0,09 % |
| 171 | Suja Life Inc | 15.000 | 152.400 $ | 0,08 % |
| 172 | Liberty Live Holdings Inc | 1.420 | 150.008,8 $ | 0,08 % |
| 173 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.900 | 150.005 $ | 0,08 % |
| 174 | Dollar General Corp | 1.303 | 149.988,3 $ | 0,08 % |
| 175 | Fiserv Inc | 3.045 | 149.357,3 $ | 0,08 % |
| 176 | Figure Technology Solutions Inc | 4.800 | 147.408 $ | 0,08 % |
| 177 | Dell Technologies Inc | 338 | 145.833,5 $ | 0,08 % |
| 178 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.500 | 143.970 $ | 0,08 % |
| 179 | CBRE Group Inc | 1.059 | 142.636,7 $ | 0,08 % |
| 180 | Medtronic PLC | 1.819 | 142.300,4 $ | 0,08 % |
| 181 | Warner Bros Discovery Inc | 5.320 | 141.831,2 $ | 0,08 % |
| 182 | PepsiCo Inc | 1.027 | 139.055,8 $ | 0,08 % |
| 183 | McKesson Corp | 184 | 139.030,4 $ | 0,08 % |
| 184 | Etsy Inc | 1.830 | 137.853,9 $ | 0,08 % |
| 185 | Accenture PLC | 1.103 | 137.257,3 $ | 0,08 % |
| 186 | Cirsa Enterprises SA | 9.600 | 136.040,8 $ | 0,07 % |
| 187 | Hecla Mining Co | 8.804 | 135.845,7 $ | 0,07 % |
| 188 | Leidos Holdings Inc | 1.274 | 131.183,8 $ | 0,07 % |
| 189 | LEGEND BIOTECH CORP | 4.500 | 129.960 $ | 0,07 % |
| 190 | GO INC | 9.500 | 128.774 $ | 0,07 % |
| 191 | First Solar Inc | 539 | 127.182,4 $ | 0,07 % |
| 192 | Corteva Inc | 1.497 | 126.780,9 $ | 0,07 % |
| 193 | HAWKEYE 360 INC | 6.213 | 125.626,9 $ | 0,07 % |
| 194 | Advanced Drainage Systems Inc | 795 | 124.783,2 $ | 0,07 % |
| 195 | APTARGROUP INC | 990 | 123.948 $ | 0,07 % |
| 196 | Regency Centers Corp | 1.540 | 122.799,6 $ | 0,07 % |
| 197 | Morningstar Inc | 784 | 122.319,7 $ | 0,07 % |
| 198 | Byrna Technologies Inc | 18.000 | 120.780 $ | 0,07 % |
| 199 | Karman Holdings Inc | 2.400 | 119.808 $ | 0,07 % |
| 200 | Huntington Ingalls Industries Inc | 427 | 119.513 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 238 Anleihen von 133 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 879.940,6 $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 816.758 $ | 0,45 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 704.786,4 $ | 0,39 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 551.963,7 $ | 0,30 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 6 | 532.796,5 $ | 0,29 % |
| 6 | Comcast Corp | 3 | 464.685,4 $ | 0,25 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 | 451.581,1 $ | 0,25 % |
| 8 | AT&T Inc | 5 | 443.980,3 $ | 0,24 % |
| 9 | Citigroup Inc | 3 | 434.320,4 $ | 0,24 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 394.217,7 $ | 0,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 | 316.848,3 $ | 0,17 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 3 | 314.818,2 $ | 0,17 % |
| 13 | Apple Inc | 3 | 269.459,3 $ | 0,15 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 | 267.874,6 $ | 0,15 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 262.235,6 $ | 0,14 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 218.747,7 $ | 0,12 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 213.468,3 $ | 0,12 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 210.181,9 $ | 0,12 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 2 | 192.574,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 5 | 189.111,6 $ | 0,10 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 184.468,2 $ | 0,10 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 2 | 184.362,4 $ | 0,10 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 2 | 177.744,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 2 | 174.979,3 $ | 0,10 % |
| 25 | US Bancorp | 1 | 173.450,2 $ | 0,09 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 2 | 166.955,4 $ | 0,09 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 160.812,6 $ | 0,09 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 158.700,6 $ | 0,09 % |
| 29 | Ameren Corp | 1 | 157.338,8 $ | 0,09 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 157.167,3 $ | 0,09 % |
| 31 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 156.225,9 $ | 0,09 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 1 | 154.395,2 $ | 0,08 % |
| 33 | Intel Corp | 2 | 153.907,7 $ | 0,08 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 153.830,6 $ | 0,08 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 1 | 151.699 $ | 0,08 % |
| 36 | Sempra | 1 | 151.308,1 $ | 0,08 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 150.945,2 $ | 0,08 % |
| 38 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 149.694 $ | 0,08 % |
| 39 | MPLX LP | 2 | 149.398,9 $ | 0,08 % |
| 40 | WP Carey Inc | 1 | 148.086 $ | 0,08 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 147.550,9 $ | 0,08 % |
| 42 | Flowers Foods Inc | 2 | 146.454,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Global Payments Inc | 1 | 145.482,2 $ | 0,08 % |
| 44 | Alphabet Inc | 4 | 140.224,5 $ | 0,08 % |
| 45 | American Express Co | 3 | 135.968,7 $ | 0,07 % |
| 46 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 133.977,7 $ | 0,07 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 1 | 133.752,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Solventum Corp | 1 | 133.713,7 $ | 0,07 % |
| 49 | Rogers Communications Inc | 2 | 131.561,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 129.065 $ | 0,07 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 1 | 128.449,1 $ | 0,07 % |
| 52 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 127.986,2 $ | 0,07 % |
| 53 | American Tower Corp | 2 | 126.359,5 $ | 0,07 % |
| 54 | Keysight Technologies Inc | 2 | 125.624,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 2 | 124.926,4 $ | 0,07 % |
| 56 | Camden Property Trust | 1 | 124.562 $ | 0,07 % |
| 57 | Exelon Corp | 2 | 124.318,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1 | 124.171,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Ford Motor Co | 1 | 123.445,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 123.207,6 $ | 0,07 % |
| 61 | CNA Financial Corp | 1 | 121.727,4 $ | 0,07 % |
| 62 | Roper Technologies Inc | 1 | 120.851,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Fiserv Inc | 1 | 119.999,5 $ | 0,07 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 1 | 119.187,6 $ | 0,07 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1 | 119.018,5 $ | 0,07 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 118.461,9 $ | 0,06 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 117.135,2 $ | 0,06 % |
| 68 | ONEOK Inc | 3 | 116.034 $ | 0,06 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 113.235,7 $ | 0,06 % |
| 70 | VeriSign Inc | 1 | 107.806,8 $ | 0,06 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 2 | 107.442,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 1 | 105.657,4 $ | 0,06 % |
| 73 | RPM International Inc | 1 | 104.732,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 102.068,3 $ | 0,06 % |
| 75 | KeyCorp | 1 | 101.192,4 $ | 0,06 % |
| 76 | Walmart Inc | 1 | 100.059,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Clorox Co/The | 1 | 99.668,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Textron Inc | 1 | 99.478,4 $ | 0,05 % |
| 79 | Lam Research Corp | 1 | 98.916,5 $ | 0,05 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 1 | 98.474,2 $ | 0,05 % |
| 81 | UDR Inc | 1 | 98.431,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 2 | 98.376,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 1 | 97.556,1 $ | 0,05 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 1 | 97.524,4 $ | 0,05 % |
| 85 | AstraZeneca PLC | 1 | 97.137,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 96.898,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 2 | 94.665,7 $ | 0,05 % |
| 88 | Fortis Inc/Canada | 1 | 92.659,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Black Hills Corp | 1 | 91.471 $ | 0,05 % |
| 90 | Republic Services Inc | 2 | 90.179,2 $ | 0,05 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 1 | 88.056,9 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 1 | 87.490,5 $ | 0,05 % |
| 93 | Broadcom Inc | 2 | 86.640,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Campbell's Company/The | 1 | 85.790 $ | 0,05 % |
| 95 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 84.247 $ | 0,05 % |
| 96 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 78.535,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 76.321,5 $ | 0,04 % |
| 98 | NISOURCE INC | 2 | 75.998,4 $ | 0,04 % |
| 99 | FNB Corp/PA | 1 | 75.627,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Airbnb Inc | 1 | 74.717,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Industrie 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Japan 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 295 | 105,6 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 978.495,9 $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 827.556,4 $ | 0,74 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 525.070 $ | 0,47 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 473.195,7 $ | 0,42 % |
| 7 | Irland | 3 | 419.761,7 $ | 0,38 % |
| 8 | Spanien | 2 | 415.135,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Japan | 2 | 400.176 $ | 0,36 % |
| 10 | Kanada | 1 | 207.426,6 $ | 0,19 % |
| 11 | Jersey | 1 | 203.696 $ | 0,18 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.800 $ | 0,16 % |
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