Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II
Federated Hermes Insurance Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 170,7 Mio. $ davon 103,6 Mio. $ in Aktien, 60,7 %
- Positionen
- 323 in 15 Ländern
- Anleihen
- 203 von 127 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BETA TECHNOLOGIES INC | 18.000 | 264.600 $ | 0,16 % |
| 102 | Comcast Corp | 9.121 | 261.863,9 $ | 0,15 % |
| 103 | Firefly Aerospace Inc | 9.000 | 256.230 $ | 0,15 % |
| 104 | Pentair PLC | 2.937 | 255.842,1 $ | 0,15 % |
| 105 | Constellation Energy Corp. | 911 | 254.396,8 $ | 0,15 % |
| 106 | Kraft Heinz Co/The | 11.235 | 252.675,2 $ | 0,15 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 281 | 251.562,4 $ | 0,15 % |
| 108 | EMCOR Group Inc | 340 | 251.025,4 $ | 0,15 % |
| 109 | Sandisk Corp/DE | 384 | 243.970,6 $ | 0,14 % |
| 110 | York Space Systems Inc | 11.000 | 243.870 $ | 0,14 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 56 | 235.777,9 $ | 0,14 % |
| 112 | VeriSign Inc | 928 | 230.478,1 $ | 0,14 % |
| 113 | SBA Communications Corp | 1.332 | 229.250,5 $ | 0,13 % |
| 114 | MNTN Inc | 26.000 | 228.800 $ | 0,13 % |
| 115 | Analog Devices Inc | 717 | 228.106,4 $ | 0,13 % |
| 116 | KKR & Co Inc | 2.452 | 226.810 $ | 0,13 % |
| 117 | Anglogold Ashanti Plc | 2.319 | 225.777,8 $ | 0,13 % |
| 118 | Cigna Group/The | 839 | 223.803,3 $ | 0,13 % |
| 119 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.745 | 222.207,8 $ | 0,13 % |
| 120 | J M Smucker Co/The | 2.299 | 221.715,6 $ | 0,13 % |
| 121 | Ralliant Corp | 5.312 | 220.926,1 $ | 0,13 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 633 | 217.258,3 $ | 0,13 % |
| 123 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.329 | 217.092,2 $ | 0,13 % |
| 124 | Accenture PLC | 1.084 | 214.946,4 $ | 0,13 % |
| 125 | WEX Inc | 1.400 | 214.256 $ | 0,13 % |
| 126 | State Street Corp | 1.684 | 213.127 $ | 0,12 % |
| 127 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.077 | 212.707,5 $ | 0,12 % |
| 128 | Voyager Technologies Inc | 9.000 | 210.510 $ | 0,12 % |
| 129 | Prologis Inc | 1.538 | 203.292,8 $ | 0,12 % |
| 130 | Toro Co/The | 2.167 | 202.484,5 $ | 0,12 % |
| 131 | Colgate-Palmolive Co | 2.334 | 198.926,8 $ | 0,12 % |
| 132 | Janus Henderson Group PLC | 3.854 | 197.980 $ | 0,12 % |
| 133 | Centene Corp | 6.031 | 197.454,9 $ | 0,12 % |
| 134 | Crown Castle Inc | 2.415 | 196.363,7 $ | 0,12 % |
| 135 | Western Digital Corp | 723 | 195.564,3 $ | 0,11 % |
| 136 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.606 | 194.649,6 $ | 0,11 % |
| 137 | Goldman Sachs Group Inc/The | 229 | 193.731,7 $ | 0,11 % |
| 138 | Home Depot Inc/The | 584 | 192.071,8 $ | 0,11 % |
| 139 | Edwards Lifesciences Corp | 2.305 | 184.584,4 $ | 0,11 % |
| 140 | Middleby Corp/The | 1.372 | 181.899,8 $ | 0,11 % |
| 141 | Vital Farms Inc | 12.800 | 180.736 $ | 0,11 % |
| 142 | Criteo SA | 10.000 | 179.300 $ | 0,11 % |
| 143 | Dollar Tree Inc | 1.621 | 177.515,7 $ | 0,10 % |
| 144 | American International Group Inc | 2.329 | 175.257,3 $ | 0,10 % |
| 145 | Constellation Brands Inc | 1.155 | 173.250 $ | 0,10 % |
| 146 | AES Corp/The | 12.203 | 171.940,3 $ | 0,10 % |
| 147 | General Motors Co | 2.296 | 171.052 $ | 0,10 % |
| 148 | TALEN ENERGY CORP | 535 | 170.788,1 $ | 0,10 % |
| 149 | CBRE Group Inc | 1.249 | 169.189,5 $ | 0,10 % |
| 150 | Maplebear Inc | 4.509 | 168.907,1 $ | 0,10 % |
| 151 | DTE Energy Co | 1.153 | 168.591,7 $ | 0,10 % |
| 152 | Fiserv Inc | 2.993 | 167.009,4 $ | 0,10 % |
| 153 | Applied Materials Inc | 486 | 166.109,9 $ | 0,10 % |
| 154 | Byrna Technologies Inc | 18.000 | 165.240 $ | 0,10 % |
| 155 | S&P Global Inc | 387 | 164.606,6 $ | 0,10 % |
| 156 | American Integrity Insurance Group Inc | 8.400 | 161.952 $ | 0,09 % |
| 157 | US Bancorp | 3.039 | 158.058,4 $ | 0,09 % |
| 158 | PepsiCo Inc | 1.010 | 156.842,9 $ | 0,09 % |
| 159 | Viatris Inc | 11.518 | 155.608,2 $ | 0,09 % |
| 160 | Medtronic PLC | 1.788 | 154.930,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Cirsa Enterprises SA | 9.600 | 153.338,2 $ | 0,09 % |
| 162 | Netskope Inc | 18.000 | 152.820 $ | 0,09 % |
| 163 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.338 | 152.784,4 $ | 0,09 % |
| 164 | Savers Value Village Inc | 20.000 | 148.800 $ | 0,09 % |
| 165 | Everest Group Ltd | 454 | 148.389,9 $ | 0,09 % |
| 166 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 494 | 146.831,6 $ | 0,09 % |
| 167 | Five Below Inc | 631 | 144.170,9 $ | 0,08 % |
| 168 | Warner Bros Discovery Inc | 5.230 | 143.615,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Crane Co | 822 | 140.562 $ | 0,08 % |
| 170 | Oddity Tech Ltd | 10.500 | 140.490 $ | 0,08 % |
| 171 | F5 Inc | 481 | 139.167,7 $ | 0,08 % |
| 172 | Cirrus Logic Inc | 951 | 137.533,6 $ | 0,08 % |
| 173 | MongoDB Inc | 561 | 137.316 $ | 0,08 % |
| 174 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.868 | 134.066,4 $ | 0,08 % |
| 175 | Valmont Industries Inc | 335 | 133.856 $ | 0,08 % |
| 176 | Voya Financial Inc | 1.951 | 133.292,3 $ | 0,08 % |
| 177 | Diamondback Energy Inc | 673 | 133.112,7 $ | 0,08 % |
| 178 | Qorvo Inc | 1.697 | 131.347,8 $ | 0,08 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 365 | 130.549,6 $ | 0,08 % |
| 180 | BWX Technologies Inc | 635 | 129.851,2 $ | 0,08 % |
| 181 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 682 | 128.932,1 $ | 0,08 % |
| 182 | Bath & Body Works Inc | 6.873 | 128.318,9 $ | 0,08 % |
| 183 | Schrodinger Inc/United States | 11.000 | 124.960 $ | 0,07 % |
| 184 | Mobileye Global Inc | 18.000 | 123.660 $ | 0,07 % |
| 185 | Tekscend Photomask Corp | 6.500 | 123.290,5 $ | 0,07 % |
| 186 | Fermi Inc | 21.000 | 122.640 $ | 0,07 % |
| 187 | AptarGroup Inc | 973 | 122.617,5 $ | 0,07 % |
| 188 | Macy's Inc | 6.774 | 122.541,7 $ | 0,07 % |
| 189 | Etsy Inc | 2.408 | 120.351,8 $ | 0,07 % |
| 190 | SimilarWeb Ltd | 45.000 | 117.450 $ | 0,07 % |
| 191 | Zebra Technologies Corp | 552 | 115.412,2 $ | 0,07 % |
| 192 | Tapestry Inc | 817 | 115.286,9 $ | 0,07 % |
| 193 | Clearway Energy Inc | 2.933 | 115.237,6 $ | 0,07 % |
| 194 | Clearway Energy Inc | 2.929 | 114.728,9 $ | 0,07 % |
| 195 | Regency Centers Corp | 1.513 | 114.473,6 $ | 0,07 % |
| 196 | Generate Biomedicines Inc | 9.000 | 112.500 $ | 0,07 % |
| 197 | Cboe Global Markets Inc | 400 | 112.428 $ | 0,07 % |
| 198 | CarMax Inc | 2.619 | 108.898 $ | 0,06 % |
| 199 | Fiverr International Ltd | 10.800 | 108.216 $ | 0,06 % |
| 200 | AutoZone Inc | 32 | 108.089 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
127 Gesellschaften, 203 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 790.113,8 $ | 0,46 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 663.577 $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 555.607 $ | 0,33 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 533.357,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 470.856,9 $ | 0,28 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 432.348 $ | 0,25 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 | 431.992,4 $ | 0,25 % |
| 8 | AT&T Inc | 3 | 398.090,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 339.490,6 $ | 0,20 % |
| 10 | Apple Inc | 3 | 270.257 $ | 0,16 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 | 269.273,6 $ | 0,16 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 | 260.866,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 260.318,6 $ | 0,15 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 | 219.849,4 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 219.368,8 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 216.490 $ | 0,13 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 215.709,8 $ | 0,13 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 213.113,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 2 | 192.782,4 $ | 0,11 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 | 182.850,9 $ | 0,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 2 | 175.338,4 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 173.171,3 $ | 0,10 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 171.074,6 $ | 0,10 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 160.431,1 $ | 0,09 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 | 158.686,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Ameren Corp | 1 | 156.972,3 $ | 0,09 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 1 | 155.331,4 $ | 0,09 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 154.934,8 $ | 0,09 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 154.308 $ | 0,09 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 151.938 $ | 0,09 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 151.556,4 $ | 0,09 % |
| 32 | Sempra | 1 | 151.442,7 $ | 0,09 % |
| 33 | MPLX LP | 2 | 149.528 $ | 0,09 % |
| 34 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 148.506 $ | 0,09 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 147.856,6 $ | 0,09 % |
| 36 | Flowers Foods Inc | 2 | 145.470,1 $ | 0,09 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 144.617,8 $ | 0,08 % |
| 38 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 133.747,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Northern Trust Corp | 1 | 133.361,1 $ | 0,08 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 130.765,6 $ | 0,08 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 1 | 129.330 $ | 0,08 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 127.996,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 2 | 126.199 $ | 0,07 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2 | 126.010 $ | 0,07 % |
| 45 | American Tower Corp | 2 | 125.164,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 1 | 124.932,8 $ | 0,07 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 3 | 124.637,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Camden Property Trust | 1 | 124.309,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 1 | 123.425 $ | 0,07 % |
| 50 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 123.385,9 $ | 0,07 % |
| 51 | Exelon Corp | 2 | 122.342 $ | 0,07 % |
| 52 | CNA Financial Corp | 1 | 121.912 $ | 0,07 % |
| 53 | Ford Motor Co | 1 | 121.648,3 $ | 0,07 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 1 | 120.753,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 120.379,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Fiserv Inc | 1 | 119.775,1 $ | 0,07 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 1 | 118.666,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Kroger Co/The | 1 | 118.523,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1 | 118.225,3 $ | 0,07 % |
| 60 | RTX Corp | 1 | 117.332,8 $ | 0,07 % |
| 61 | American Express Co | 2 | 116.598,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Alphabet Inc | 3 | 116.496,3 $ | 0,07 % |
| 63 | ONEOK Inc | 3 | 114.456,5 $ | 0,07 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 111.292,8 $ | 0,07 % |
| 65 | VeriSign Inc | 1 | 107.519,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 | 107.062,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 106.022,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1 | 105.889,6 $ | 0,06 % |
| 69 | RPM International Inc | 1 | 105.363,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 1 | 103.925,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 101.335,2 $ | 0,06 % |
| 72 | KeyCorp | 1 | 100.768,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Walmart Inc | 1 | 100.193,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Lam Research Corp | 1 | 99.429,3 $ | 0,06 % |
| 75 | Textron Inc | 1 | 99.306 $ | 0,06 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 1 | 98.615,1 $ | 0,06 % |
| 77 | UDR Inc | 1 | 98.397,5 $ | 0,06 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 1 | 97.422 $ | 0,06 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 2 | 97.327,1 $ | 0,06 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 1 | 97.097 $ | 0,06 % |
| 81 | Omnicom Group Inc | 1 | 96.691,4 $ | 0,06 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 2 | 95.208,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 95.172,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Fortis Inc/Canada | 1 | 92.361,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Black Hills Corp | 1 | 91.399,3 $ | 0,05 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 90.387,3 $ | 0,05 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 86.691 $ | 0,05 % |
| 88 | Williams Cos Inc/The | 1 | 86.668,5 $ | 0,05 % |
| 89 | Campbell's Company/The | 1 | 85.828,4 $ | 0,05 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 76.142,3 $ | 0,04 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 1 | 75.488,3 $ | 0,04 % |
| 92 | Airbnb Inc | 1 | 75.105,4 $ | 0,04 % |
| 93 | NiSource Inc | 2 | 74.469,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Ryder System Inc | 1 | 73.976,5 $ | 0,04 % |
| 95 | HEICO Corp | 1 | 71.332 $ | 0,04 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 70.543,9 $ | 0,04 % |
| 97 | Danaher Corp | 1 | 68.788,4 $ | 0,04 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 1 | 65.130,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Uber Technologies Inc | 1 | 64.485,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 2 | 63.105,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Niederlande 0,9 %
- Japan 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 97,3 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 978.045,1 $ | 0,94 % |
| 4 | Japan | 3 | 666.697,6 $ | 0,64 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 586.774,7 $ | 0,57 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 584.134,7 $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 451.887,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Spanien | 2 | 423.148,6 $ | 0,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 340.813,9 $ | 0,33 % |
| 10 | Jersey | 1 | 197.980 $ | 0,19 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 179.300 $ | 0,17 % |
| 12 | Israel | 2 | 170.415 $ | 0,16 % |
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