Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II
Federated Hermes Insurance Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 170,7 Mio. $ davon 103,6 Mio. $ in Aktien, 60,7 %
- Positionen
- 323 in 15 Ländern
- Anleihen
- 203 von 127 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2.404.205 | 20,2 Mio. $ | 11,84 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 792.143 | 7,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Federated High Income Bond Fund II | 527.578 | 2,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 4.298 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 6.388 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | FEDERATED CORE TR | 191.283 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 6.031 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7.726 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Alphabet Inc | 4.326 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Walmart Inc | 7.731 | 960.808,7 $ | 0,56 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2.788 | 941.897,9 $ | 0,55 % |
| 12 | Alphabet Inc | 3.193 | 918.179,1 $ | 0,54 % |
| 13 | Innoscripta SE | 11.129 | 877.855,4 $ | 0,51 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 4.048 | 843.077 $ | 0,49 % |
| 15 | Silvaco Group Inc | 108.000 | 764.640 $ | 0,45 % |
| 16 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 85.202 | 711.434 $ | 0,42 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 8.711 | 693.482,7 $ | 0,41 % |
| 18 | Wealthfront Corp | 73.000 | 675.250 $ | 0,40 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 7.148 | 663.906,2 $ | 0,39 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 4.012 | 663.344,1 $ | 0,39 % |
| 21 | Exzeo Group Inc | 45.000 | 660.150 $ | 0,39 % |
| 22 | Bank of America Corp | 13.520 | 659.100 $ | 0,39 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 8.422 | 653.463 $ | 0,38 % |
| 24 | Ethos Technologies Inc | 55.545 | 620.437,7 $ | 0,36 % |
| 25 | Sophia Genetics SA | 118.007 | 584.134,7 $ | 0,34 % |
| 26 | AT&T Inc | 20.094 | 582.525,1 $ | 0,34 % |
| 27 | Linde PLC | 1.173 | 581.526,5 $ | 0,34 % |
| 28 | Chevron Corp | 2.772 | 573.526,8 $ | 0,34 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.887 | 561.438,3 $ | 0,33 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.554 | 518.800,1 $ | 0,30 % |
| 31 | RTX Corp | 2.666 | 514.271,4 $ | 0,30 % |
| 32 | Caterpillar Inc | 723 | 512.216,6 $ | 0,30 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 2.249 | 508.341,5 $ | 0,30 % |
| 34 | Newmont Corp | 4.579 | 495.676,8 $ | 0,29 % |
| 35 | Intel Corp | 11.183 | 493.505,8 $ | 0,29 % |
| 36 | Vincorion SE | 26.163 | 490.803,5 $ | 0,29 % |
| 37 | Duke Energy Corp | 3.697 | 484.085,2 $ | 0,28 % |
| 38 | ConocoPhillips | 3.660 | 483.120 $ | 0,28 % |
| 39 | Morgan Stanley | 2.920 | 480.544,4 $ | 0,28 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 2.413 | 478.353,1 $ | 0,28 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 3.426 | 477.481,6 $ | 0,28 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 3.616 | 465.668,5 $ | 0,27 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.856 | 457.437,3 $ | 0,27 % |
| 44 | NS GROUP INC | 45.000 | 443.795,9 $ | 0,26 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 6.091 | 443.303 $ | 0,26 % |
| 46 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 51.000 | 438.600 $ | 0,26 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1.587 | 429.426,3 $ | 0,25 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 1.473 | 422.751 $ | 0,25 % |
| 49 | HCA Healthcare Inc | 863 | 408.406,1 $ | 0,24 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 1.662 | 402.852,2 $ | 0,24 % |
| 51 | Keysight Technologies Inc | 1.384 | 390.800,1 $ | 0,23 % |
| 52 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.376 | 390.781,4 $ | 0,23 % |
| 53 | CSG NV | 14.400 | 387.477,1 $ | 0,23 % |
| 54 | Electronic Arts Inc | 1.871 | 381.440,8 $ | 0,22 % |
| 55 | Republic Services Inc | 1.738 | 380.656,8 $ | 0,22 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 1.862 | 378.786,7 $ | 0,22 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 7.411 | 372.921,5 $ | 0,22 % |
| 58 | Simon Property Group Inc | 1.981 | 369.515,9 $ | 0,22 % |
| 59 | TechnipFMC PLC | 5.222 | 360.996,9 $ | 0,21 % |
| 60 | Eversource Energy | 5.194 | 359.840,3 $ | 0,21 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1.879 | 350.752,9 $ | 0,21 % |
| 62 | Curtiss-Wright Corp | 510 | 347.371,2 $ | 0,20 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.636 | 346.668,4 $ | 0,20 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 1.618 | 341.899,6 $ | 0,20 % |
| 65 | Rockwell Automation Inc | 931 | 334.117,3 $ | 0,20 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 3.445 | 332.029,1 $ | 0,19 % |
| 67 | Meta Platforms Inc | 578 | 330.691,1 $ | 0,19 % |
| 68 | Ryder System Inc | 1.594 | 326.307,7 $ | 0,19 % |
| 69 | LEGEND BIOTECH CORP | 18.000 | 325.620 $ | 0,19 % |
| 70 | Owens Corning | 2.987 | 323.253,1 $ | 0,19 % |
| 71 | CRH PLC | 3.042 | 319.775 $ | 0,19 % |
| 72 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.145 | 318.934,5 $ | 0,19 % |
| 73 | Global Payments Inc | 4.701 | 316.377,3 $ | 0,19 % |
| 74 | Hasbro Inc | 3.348 | 313.372,8 $ | 0,18 % |
| 75 | CNH Industrial NV | 28.038 | 308.418 $ | 0,18 % |
| 76 | Citigroup Inc | 2.713 | 307.681,3 $ | 0,18 % |
| 77 | Arch Capital Group Ltd | 3.178 | 305.056,2 $ | 0,18 % |
| 78 | Public Storage | 1.121 | 303.656,5 $ | 0,18 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 1.282 | 302.911 $ | 0,18 % |
| 80 | First Citizens BancShares Inc/NC | 160 | 301.545,6 $ | 0,18 % |
| 81 | MetLife Inc | 4.258 | 301.125,8 $ | 0,18 % |
| 82 | EQT Corp | 4.731 | 301.080,8 $ | 0,18 % |
| 83 | McKesson Corp | 346 | 299.414,6 $ | 0,18 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 5.886 | 295.477,2 $ | 0,17 % |
| 85 | Sun Communities Inc | 2.326 | 292.983 $ | 0,17 % |
| 86 | Merck & Co Inc | 2.421 | 291.222,1 $ | 0,17 % |
| 87 | Kinder Morgan, Inc. | 8.664 | 290.503,9 $ | 0,17 % |
| 88 | Ecolab Inc | 1.089 | 289.695,8 $ | 0,17 % |
| 89 | McDonald's Corp. | 910 | 282.818,9 $ | 0,17 % |
| 90 | PicS NV | 27.000 | 282.150 $ | 0,17 % |
| 91 | WP Carey Inc | 4.147 | 281.830,1 $ | 0,17 % |
| 92 | Graco Inc | 3.307 | 279.937,6 $ | 0,16 % |
| 93 | Western Union Co/The | 31.897 | 278.460,8 $ | 0,16 % |
| 94 | Corteva Inc | 3.249 | 271.973,8 $ | 0,16 % |
| 95 | Danaher Corp | 1.431 | 271.317,6 $ | 0,16 % |
| 96 | HBX Group International PLC | 36.000 | 269.810,4 $ | 0,16 % |
| 97 | ADT Inc | 40.965 | 269.140,1 $ | 0,16 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 547 | 268.866,9 $ | 0,16 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 443 | 267.744,8 $ | 0,16 % |
| 100 | Affiliated Managers Group Inc | 960 | 265.632 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 203 Anleihen von 127 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 790.113,8 $ | 0,46 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 663.577 $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 555.607 $ | 0,33 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 533.357,9 $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 470.856,9 $ | 0,28 % |
| 6 | Comcast Corp | 2 | 432.348 $ | 0,25 % |
| 7 | Citigroup Inc | 3 | 431.992,4 $ | 0,25 % |
| 8 | AT&T Inc | 3 | 398.090,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Oracle Corp | 5 | 339.490,6 $ | 0,20 % |
| 10 | Apple Inc | 3 | 270.257 $ | 0,16 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 | 269.273,6 $ | 0,16 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 | 260.866,5 $ | 0,15 % |
| 13 | Boeing Co/The | 3 | 260.318,6 $ | 0,15 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 | 219.849,4 $ | 0,13 % |
| 15 | Amgen Inc | 2 | 219.368,8 $ | 0,13 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 2 | 216.490 $ | 0,13 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 215.709,8 $ | 0,13 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 213.113,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Philip Morris International Inc. | 2 | 192.782,4 $ | 0,11 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 | 182.850,9 $ | 0,11 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 2 | 175.338,4 $ | 0,10 % |
| 22 | US Bancorp | 1 | 173.171,3 $ | 0,10 % |
| 23 | CVS Health Corp | 2 | 171.074,6 $ | 0,10 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 2 | 160.431,1 $ | 0,09 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 | 158.686,3 $ | 0,09 % |
| 26 | Ameren Corp | 1 | 156.972,3 $ | 0,09 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 1 | 155.331,4 $ | 0,09 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 154.934,8 $ | 0,09 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 154.308 $ | 0,09 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 151.938 $ | 0,09 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 1 | 151.556,4 $ | 0,09 % |
| 32 | Sempra | 1 | 151.442,7 $ | 0,09 % |
| 33 | MPLX LP | 2 | 149.528 $ | 0,09 % |
| 34 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 148.506 $ | 0,09 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 147.856,6 $ | 0,09 % |
| 36 | Flowers Foods Inc | 2 | 145.470,1 $ | 0,09 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 144.617,8 $ | 0,08 % |
| 38 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 133.747,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Northern Trust Corp | 1 | 133.361,1 $ | 0,08 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 130.765,6 $ | 0,08 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 1 | 129.330 $ | 0,08 % |
| 42 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 127.996,6 $ | 0,08 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 2 | 126.199 $ | 0,07 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2 | 126.010 $ | 0,07 % |
| 45 | American Tower Corp | 2 | 125.164,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 1 | 124.932,8 $ | 0,07 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 3 | 124.637,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Camden Property Trust | 1 | 124.309,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 1 | 123.425 $ | 0,07 % |
| 50 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 123.385,9 $ | 0,07 % |
| 51 | Exelon Corp | 2 | 122.342 $ | 0,07 % |
| 52 | CNA Financial Corp | 1 | 121.912 $ | 0,07 % |
| 53 | Ford Motor Co | 1 | 121.648,3 $ | 0,07 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 1 | 120.753,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 | 120.379,3 $ | 0,07 % |
| 56 | Fiserv Inc | 1 | 119.775,1 $ | 0,07 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 1 | 118.666,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Kroger Co/The | 1 | 118.523,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 1 | 118.225,3 $ | 0,07 % |
| 60 | RTX Corp | 1 | 117.332,8 $ | 0,07 % |
| 61 | American Express Co | 2 | 116.598,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Alphabet Inc | 3 | 116.496,3 $ | 0,07 % |
| 63 | ONEOK Inc | 3 | 114.456,5 $ | 0,07 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 111.292,8 $ | 0,07 % |
| 65 | VeriSign Inc | 1 | 107.519,9 $ | 0,06 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 | 107.062,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 106.022,8 $ | 0,06 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1 | 105.889,6 $ | 0,06 % |
| 69 | RPM International Inc | 1 | 105.363,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 1 | 103.925,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 101.335,2 $ | 0,06 % |
| 72 | KeyCorp | 1 | 100.768,5 $ | 0,06 % |
| 73 | Walmart Inc | 1 | 100.193,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Lam Research Corp | 1 | 99.429,3 $ | 0,06 % |
| 75 | Textron Inc | 1 | 99.306 $ | 0,06 % |
| 76 | Valero Energy Corp | 1 | 98.615,1 $ | 0,06 % |
| 77 | UDR Inc | 1 | 98.397,5 $ | 0,06 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 1 | 97.422 $ | 0,06 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 2 | 97.327,1 $ | 0,06 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 1 | 97.097 $ | 0,06 % |
| 81 | Omnicom Group Inc | 1 | 96.691,4 $ | 0,06 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 2 | 95.208,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 95.172,7 $ | 0,06 % |
| 84 | Fortis Inc/Canada | 1 | 92.361,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Black Hills Corp | 1 | 91.399,3 $ | 0,05 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 90.387,3 $ | 0,05 % |
| 87 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 86.691 $ | 0,05 % |
| 88 | Williams Cos Inc/The | 1 | 86.668,5 $ | 0,05 % |
| 89 | Campbell's Company/The | 1 | 85.828,4 $ | 0,05 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 76.142,3 $ | 0,04 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 1 | 75.488,3 $ | 0,04 % |
| 92 | Airbnb Inc | 1 | 75.105,4 $ | 0,04 % |
| 93 | NiSource Inc | 2 | 74.469,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Ryder System Inc | 1 | 73.976,5 $ | 0,04 % |
| 95 | HEICO Corp | 1 | 71.332 $ | 0,04 % |
| 96 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 70.543,9 $ | 0,04 % |
| 97 | Danaher Corp | 1 | 68.788,4 $ | 0,04 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 1 | 65.130,8 $ | 0,04 % |
| 99 | Uber Technologies Inc | 1 | 64.485,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Carrier Global Corp | 2 | 63.105,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Industrie 5,4 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,1 %
- JPY 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Deutschland 1,3 %
- Niederlande 0,9 %
- Japan 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 97,3 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 978.045,1 $ | 0,94 % |
| 4 | Japan | 3 | 666.697,6 $ | 0,64 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 586.774,7 $ | 0,57 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 584.134,7 $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 451.887,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Spanien | 2 | 423.148,6 $ | 0,41 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 340.813,9 $ | 0,33 % |
| 10 | Jersey | 1 | 197.980 $ | 0,19 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 179.300 $ | 0,17 % |
| 12 | Israel | 2 | 170.415 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000009746