Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II
Federated Hermes Insurance Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 182,7 Mio. $ davon 111,8 Mio. $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 321 in 16 Ländern
- Anleihen
- 238 von 133 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2.433.487 | 20,4 Mio. $ | 11,15 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 803.600 | 7,2 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 16.122 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Apple Inc | 12.575 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Federated High Income Bond Fund II | 527.578 | 2,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Microsoft Corp | 7.097 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 4.423 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6.365 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 194.597 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 6.136 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Intel Corp | 9.642 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 7.860 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 8.568 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | INNOSCRIPTA SE | 11.129 | 973.263,8 $ | 0,53 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 11.214 | 911.361,8 $ | 0,50 % |
| 16 | Walmart Inc | 7.865 | 890.789,9 $ | 0,49 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 10.241 | 846.316,2 $ | 0,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 13.754 | 783.702,9 $ | 0,43 % |
| 19 | AbbVie Inc | 3.067 | 771.779,9 $ | 0,42 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 5.397 | 693.514,5 $ | 0,38 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 7.272 | 638.263,4 $ | 0,35 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1.518 | 630.926,3 $ | 0,35 % |
| 23 | Morgan Stanley | 2.971 | 621.057,8 $ | 0,34 % |
| 24 | Linde PLC | 1.193 | 619.095,4 $ | 0,34 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 3.954 | 579.814,6 $ | 0,32 % |
| 26 | Prologis Inc | 3.985 | 539.848 $ | 0,30 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 2.455 | 536.294,8 $ | 0,29 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.698 | 534.767,8 $ | 0,29 % |
| 29 | Sophia Genetics SA | 91.000 | 525.070 $ | 0,29 % |
| 30 | RTX Corp | 2.712 | 514.547,8 $ | 0,28 % |
| 31 | CSG NV | 35.000 | 510.973,2 $ | 0,28 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 2.718 | 502.259,2 $ | 0,27 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.702 | 501.409,2 $ | 0,27 % |
| 34 | Newmont Corp | 5.132 | 479.328,8 $ | 0,26 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.691 | 475.526,1 $ | 0,26 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 1.206 | 470.207,3 $ | 0,26 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 3.485 | 440.294,9 $ | 0,24 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 3.477 | 440.118,7 $ | 0,24 % |
| 39 | Owens Corning | 2.740 | 435.550,4 $ | 0,24 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 10.499 | 433.818,7 $ | 0,24 % |
| 41 | General Dynamics Corp | 1.214 | 430.047,4 $ | 0,24 % |
| 42 | AT&T Inc | 20.443 | 423.170,1 $ | 0,23 % |
| 43 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.430 | 413.884,9 $ | 0,23 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 2.272 | 411.027,5 $ | 0,22 % |
| 45 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 36.000 | 406.080 $ | 0,22 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 2.308 | 405.700,2 $ | 0,22 % |
| 47 | Equinix Inc | 389 | 405.489,7 $ | 0,22 % |
| 48 | Exzeo Group Inc | 24.000 | 404.880 $ | 0,22 % |
| 49 | MNTN Inc | 44.000 | 404.800 $ | 0,22 % |
| 50 | Kroger Co/The | 7.198 | 399.704,9 $ | 0,22 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 703 | 395.992,9 $ | 0,22 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 1.123 | 393.128,6 $ | 0,22 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 1.646 | 391.023,8 $ | 0,21 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.118 | 391.015,2 $ | 0,21 % |
| 55 | Electronic Arts Inc | 1.903 | 390.191,1 $ | 0,21 % |
| 56 | Citigroup Inc | 2.760 | 386.289,6 $ | 0,21 % |
| 57 | PICS NV | 36.000 | 382.680 $ | 0,21 % |
| 58 | Eversource Energy | 5.284 | 381.874,7 $ | 0,21 % |
| 59 | Republic Services Inc | 1.768 | 376.725,4 $ | 0,21 % |
| 60 | Curtiss-Wright Corp | 494 | 374.333,4 $ | 0,20 % |
| 61 | Toro Co/The | 3.815 | 371.657,3 $ | 0,20 % |
| 62 | MetLife Inc | 4.332 | 366.530,5 $ | 0,20 % |
| 63 | Ryder System Inc | 1.388 | 366.112,8 $ | 0,20 % |
| 64 | Public Storage | 1.141 | 363.191,7 $ | 0,20 % |
| 65 | Centene Corp | 5.628 | 361.261,3 $ | 0,20 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 5.438 | 360.539,4 $ | 0,20 % |
| 67 | Global Payments Inc | 4.782 | 346.981,9 $ | 0,19 % |
| 68 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.199 | 343.700,6 $ | 0,19 % |
| 69 | CRH PLC | 3.095 | 331.165 $ | 0,18 % |
| 70 | Arch Capital Group Ltd | 3.233 | 313.795 $ | 0,17 % |
| 71 | Salesforce Inc | 1.993 | 312.223,4 $ | 0,17 % |
| 72 | Ecolab Inc | 1.108 | 308.699,9 $ | 0,17 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 3.199 | 307.903,8 $ | 0,17 % |
| 74 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.644 | 307.559,5 $ | 0,17 % |
| 75 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 36.276 | 302.908 $ | 0,17 % |
| 76 | Colgate-Palmolive Co | 3.242 | 297.226,6 $ | 0,16 % |
| 77 | ConocoPhillips | 2.851 | 296.390 $ | 0,16 % |
| 78 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.553 | 292.492 $ | 0,16 % |
| 79 | State Street Corp | 1.713 | 290.524,8 $ | 0,16 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 1.305 | 287.739,5 $ | 0,16 % |
| 81 | Hasbro Inc | 3.406 | 281.301,5 $ | 0,15 % |
| 82 | Cummins Inc | 393 | 280.291,5 $ | 0,15 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 286 | 279.742,3 $ | 0,15 % |
| 84 | HBX Group International PLC | 36.000 | 279.094,7 $ | 0,15 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 556 | 278.756,2 $ | 0,15 % |
| 86 | Danaher Corp | 1.456 | 277.338,9 $ | 0,15 % |
| 87 | Chevron Corp | 1.646 | 272.841 $ | 0,15 % |
| 88 | NS GROUP INC | 30.000 | 271.402,1 $ | 0,15 % |
| 89 | ADT Inc | 41.675 | 270.887,5 $ | 0,15 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 11.430 | 269.976,6 $ | 0,15 % |
| 91 | WP Carey Inc | 3.711 | 265.336,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Adobe Inc | 1.286 | 263.655,7 $ | 0,14 % |
| 93 | J M Smucker Co/The | 2.339 | 263.137,5 $ | 0,14 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 420 | 261.886,8 $ | 0,14 % |
| 95 | Cirrus Logic Inc | 1.758 | 261.115,7 $ | 0,14 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.169 | 256.340,4 $ | 0,14 % |
| 97 | Equitable Holdings Inc | 5.837 | 256.127,6 $ | 0,14 % |
| 98 | EQT Corp | 4.813 | 255.907,2 $ | 0,14 % |
| 99 | Graco Inc | 3.364 | 254.352 $ | 0,14 % |
| 100 | Verizon Communications Inc | 5.988 | 253.531,9 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 238 Anleihen von 133 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 879.940,6 $ | 0,48 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 816.758 $ | 0,45 % |
| 3 | Morgan Stanley | 8 | 704.786,4 $ | 0,39 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 551.963,7 $ | 0,30 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 6 | 532.796,5 $ | 0,29 % |
| 6 | Comcast Corp | 3 | 464.685,4 $ | 0,25 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 | 451.581,1 $ | 0,25 % |
| 8 | AT&T Inc | 5 | 443.980,3 $ | 0,24 % |
| 9 | Citigroup Inc | 3 | 434.320,4 $ | 0,24 % |
| 10 | Oracle Corp | 5 | 394.217,7 $ | 0,22 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 | 316.848,3 $ | 0,17 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 3 | 314.818,2 $ | 0,17 % |
| 13 | Apple Inc | 3 | 269.459,3 $ | 0,15 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 | 267.874,6 $ | 0,15 % |
| 15 | Boeing Co/The | 3 | 262.235,6 $ | 0,14 % |
| 16 | Amgen Inc | 2 | 218.747,7 $ | 0,12 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 213.468,3 $ | 0,12 % |
| 18 | CVS Health Corp | 3 | 210.181,9 $ | 0,12 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 2 | 192.574,5 $ | 0,11 % |
| 20 | Truist Financial Corp | 5 | 189.111,6 $ | 0,10 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 184.468,2 $ | 0,10 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 2 | 184.362,4 $ | 0,10 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 2 | 177.744,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 2 | 174.979,3 $ | 0,10 % |
| 25 | US Bancorp | 1 | 173.450,2 $ | 0,09 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 2 | 166.955,4 $ | 0,09 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 160.812,6 $ | 0,09 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 158.700,6 $ | 0,09 % |
| 29 | Ameren Corp | 1 | 157.338,8 $ | 0,09 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 157.167,3 $ | 0,09 % |
| 31 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 156.225,9 $ | 0,09 % |
| 32 | Tyson Foods Inc | 1 | 154.395,2 $ | 0,08 % |
| 33 | Intel Corp | 2 | 153.907,7 $ | 0,08 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 153.830,6 $ | 0,08 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 1 | 151.699 $ | 0,08 % |
| 36 | Sempra | 1 | 151.308,1 $ | 0,08 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 150.945,2 $ | 0,08 % |
| 38 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 149.694 $ | 0,08 % |
| 39 | MPLX LP | 2 | 149.398,9 $ | 0,08 % |
| 40 | WP Carey Inc | 1 | 148.086 $ | 0,08 % |
| 41 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 147.550,9 $ | 0,08 % |
| 42 | Flowers Foods Inc | 2 | 146.454,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Global Payments Inc | 1 | 145.482,2 $ | 0,08 % |
| 44 | Alphabet Inc | 4 | 140.224,5 $ | 0,08 % |
| 45 | American Express Co | 3 | 135.968,7 $ | 0,07 % |
| 46 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 133.977,7 $ | 0,07 % |
| 47 | Northern Trust Corp | 1 | 133.752,1 $ | 0,07 % |
| 48 | Solventum Corp | 1 | 133.713,7 $ | 0,07 % |
| 49 | Rogers Communications Inc | 2 | 131.561,9 $ | 0,07 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 129.065 $ | 0,07 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 1 | 128.449,1 $ | 0,07 % |
| 52 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 127.986,2 $ | 0,07 % |
| 53 | American Tower Corp | 2 | 126.359,5 $ | 0,07 % |
| 54 | Keysight Technologies Inc | 2 | 125.624,3 $ | 0,07 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 2 | 124.926,4 $ | 0,07 % |
| 56 | Camden Property Trust | 1 | 124.562 $ | 0,07 % |
| 57 | Exelon Corp | 2 | 124.318,3 $ | 0,07 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 1 | 124.171,8 $ | 0,07 % |
| 59 | Ford Motor Co | 1 | 123.445,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 123.207,6 $ | 0,07 % |
| 61 | CNA Financial Corp | 1 | 121.727,4 $ | 0,07 % |
| 62 | Roper Technologies Inc | 1 | 120.851,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Fiserv Inc | 1 | 119.999,5 $ | 0,07 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 1 | 119.187,6 $ | 0,07 % |
| 65 | M&T Bank Corp | 1 | 119.018,5 $ | 0,07 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 118.461,9 $ | 0,06 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 117.135,2 $ | 0,06 % |
| 68 | ONEOK Inc | 3 | 116.034 $ | 0,06 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 113.235,7 $ | 0,06 % |
| 70 | VeriSign Inc | 1 | 107.806,8 $ | 0,06 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 2 | 107.442,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 1 | 105.657,4 $ | 0,06 % |
| 73 | RPM International Inc | 1 | 104.732,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 102.068,3 $ | 0,06 % |
| 75 | KeyCorp | 1 | 101.192,4 $ | 0,06 % |
| 76 | Walmart Inc | 1 | 100.059,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Clorox Co/The | 1 | 99.668,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Textron Inc | 1 | 99.478,4 $ | 0,05 % |
| 79 | Lam Research Corp | 1 | 98.916,5 $ | 0,05 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 1 | 98.474,2 $ | 0,05 % |
| 81 | UDR Inc | 1 | 98.431,1 $ | 0,05 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 2 | 98.376,6 $ | 0,05 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 1 | 97.556,1 $ | 0,05 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 1 | 97.524,4 $ | 0,05 % |
| 85 | AstraZeneca PLC | 1 | 97.137,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 96.898,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 2 | 94.665,7 $ | 0,05 % |
| 88 | Fortis Inc/Canada | 1 | 92.659,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Black Hills Corp | 1 | 91.471 $ | 0,05 % |
| 90 | Republic Services Inc | 2 | 90.179,2 $ | 0,05 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 1 | 88.056,9 $ | 0,05 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 1 | 87.490,5 $ | 0,05 % |
| 93 | Broadcom Inc | 2 | 86.640,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Campbell's Company/The | 1 | 85.790 $ | 0,05 % |
| 95 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 84.247 $ | 0,05 % |
| 96 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 78.535,6 $ | 0,04 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 76.321,5 $ | 0,04 % |
| 98 | NISOURCE INC | 2 | 75.998,4 $ | 0,04 % |
| 99 | FNB Corp/PA | 1 | 75.627,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Airbnb Inc | 1 | 74.717,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Industrie 4,0 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Deutschland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Japan 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 295 | 105,6 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 978.495,9 $ | 0,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 827.556,4 $ | 0,74 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 525.070 $ | 0,47 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 473.195,7 $ | 0,42 % |
| 7 | Irland | 3 | 419.761,7 $ | 0,38 % |
| 8 | Spanien | 2 | 415.135,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Japan | 2 | 400.176 $ | 0,36 % |
| 10 | Kanada | 1 | 207.426,6 $ | 0,19 % |
| 11 | Jersey | 1 | 203.696 $ | 0,18 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 182.800 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Managed Volatility Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000009746