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Composition de Federated Hermes Total Return Bond ETF

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Actif net
467,5 M $ dont 165,1 M $ en actions, soit 35,3 %
Positions
8 dans 1 pays
Souches
259 de 168 sociétés
10 premières
35,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio 5 435 05445,7 M $9,78 %
2iShares MBS ETF 355 22033,7 M $7,21 %
3Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund 3 498 72031,2 M $6,67 %
4Vanguard Scottsdale Funds 565 32026,5 M $5,68 %
5Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 1 919 70010,8 M $2,30 %
6FEDERATED CORE TR 1 219 01210,7 M $2,30 %
7iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 36 4003,4 M $0,73 %
8iShares Trust 38 2003 M $0,65 %

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Les obligations qu'il détient

168 sociétés, 259 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co53,2 M $0,69 %
2Bank of America Corp43 M $0,64 %
3Wells Fargo & Co62,7 M $0,57 %
4Goldman Sachs Group Inc/The52,4 M $0,51 %
5Morgan Stanley32,1 M $0,44 %
6Citigroup Inc51,8 M $0,37 %
7AT&T Inc31,5 M $0,33 %
8Lockheed Martin Corp21,4 M $0,30 %
9PNC Financial Services Group Inc/The21,3 M $0,28 %
10Apple Inc31,3 M $0,27 %
11Meta Platforms Inc31,2 M $0,26 %
12Comcast Corp21,2 M $0,26 %
13Thermo Fisher Scientific Inc11,1 M $0,23 %
14Alphabet Inc21,1 M $0,23 %
15Huntington Bancshares Inc/OH11,1 M $0,23 %
16Verizon Communications Inc31,1 M $0,23 %
17Broadcom Inc41,1 M $0,23 %
18Salesforce Inc11 M $0,21 %
19QUALCOMM Inc1998,5 k $0,21 %
20AbbVie Inc2987,5 k $0,21 %
21Boeing Co/The3985,5 k $0,21 %
22Eaton Corp Plc1985,5 k $0,21 %
23Amgen Inc2972,8 k $0,21 %
24Enbridge Inc3915,3 k $0,20 %
25Principal Financial Group Inc1910,5 k $0,19 %
26US Bancorp2857,9 k $0,18 %
27UnitedHealth Group Inc2819 k $0,18 %
28Williams Cos Inc/The2804,6 k $0,17 %
29Duke Energy Corp2803,3 k $0,17 %
30Global Payments Inc3782,4 k $0,17 %
31Philip Morris International Inc.3776,7 k $0,17 %
32Energy Transfer LP3758 k $0,16 %
33American Express Co2736,8 k $0,16 %
34Amazon.com Inc2717,8 k $0,15 %
35Home Depot Inc/The3706,5 k $0,15 %
36NiSource Inc1684 k $0,15 %
37Oracle Corp3683,7 k $0,15 %
38Truist Financial Corp2681,5 k $0,15 %
39Union Pacific Corp1666,9 k $0,14 %
40MetLife Inc2656,7 k $0,14 %
41United Parcel Service Inc2653,1 k $0,14 %
42CVS Health Corp2636,5 k $0,14 %
43M&T Bank Corp2630,4 k $0,13 %
44Camden Property Trust1629,3 k $0,13 %
45Bank of New York Mellon Corp/The2624,1 k $0,13 %
46MPLX LP1618,7 k $0,13 %
47American Tower Corp2606,4 k $0,13 %
48American Electric Power Co Inc1595,7 k $0,13 %
49Air Lease Corp2588,5 k $0,13 %
50Ryder System Inc2585,3 k $0,13 %
51Cisco Systems, Inc.2554,7 k $0,12 %
52Public Service Enterprise Group Inc2554,5 k $0,12 %
53GXO Logistics Inc1549,4 k $0,12 %
54BAE Systems PLC2541,6 k $0,12 %
55Hewlett Packard Enterprise Co2539,4 k $0,12 %
56Elevance Health Inc2536 k $0,11 %
57GE HealthCare Technologies Inc2535,2 k $0,11 %
58Orange SA1515,7 k $0,11 %
59Freeport-McMoRan Inc1498,2 k $0,11 %
60Travelers Cos Inc/The1496,5 k $0,11 %
61Parker-Hannifin Corp1492,8 k $0,11 %
62National Fuel Gas Co2490,5 k $0,10 %
63ONEOK Inc2489,9 k $0,10 %
64Bristol-Myers Squibb Co3486,5 k $0,10 %
65CNA Financial Corp1485,7 k $0,10 %
66Coca-Cola Femsa SAB de CV1478,3 k $0,10 %
67RTX Corp1460 k $0,10 %
68WP Carey Inc2459,9 k $0,10 %
69Marsh & McLennan Cos Inc1458,2 k $0,10 %
70Exelon Corp2455,4 k $0,10 %
71Abbott Laboratories2453,8 k $0,10 %
72Regions Financial Corp1446,1 k $0,10 %
73Targa Resources Corp2441,4 k $0,09 %
74Roper Technologies Inc1420,3 k $0,09 %
75Alexandria Real Estate Equities, Inc.2418,9 k $0,09 %
76UDR Inc2418,1 k $0,09 %
77Netflix Inc1406,3 k $0,09 %
78HEICO Corp1396,8 k $0,08 %
79Fifth Third Bancorp2386,7 k $0,08 %
80Gilead Sciences Inc1386 k $0,08 %
81Kenvue Inc2380 k $0,08 %
82PepsiCo Inc1376,5 k $0,08 %
83America Movil SAB de CV1372,6 k $0,08 %
84Constellation Brands Inc1364,6 k $0,08 %
85Capital One Financial Corp2359,4 k $0,08 %
86Pfizer Inc1357,7 k $0,08 %
87Waste Connections Inc1357,1 k $0,08 %
88Kroger Co/The1355,5 k $0,08 %
89Vodafone Group PLC1353,3 k $0,08 %
90State Street Corp1343,6 k $0,07 %
91Coca-Cola Co/The1342,7 k $0,07 %
92FNB Corp/PA1342,1 k $0,07 %
93AvalonBay Communities, Inc.1330,3 k $0,07 %
94Keurig Dr Pepper Inc1328,2 k $0,07 %
95Advance Auto Parts Inc1321,9 k $0,07 %
96Verisk Analytics Inc1319,2 k $0,07 %
97AutoZone Inc1319 k $0,07 %
98Eni SpA1313,4 k $0,07 %
99Jefferies Financial Group Inc1312,6 k $0,07 %
100Keysight Technologies Inc1308,2 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Fonds 24,3 %
  • Non attribué 75,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8165,1 M $100,00 %
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