Titelia

Composition de Federated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
592,2 M $ dont 199,7 M $ en actions, soit 33,7 %
Positions
7 dans 1 pays
Souches
429 de 183 sociétés
10 premières
33,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio 11 487 59996,2 M $16,23 %
2Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund 3 604 59932,3 M $5,45 %
3ISHARES TRUST 265 35525,1 M $4,23 %
4VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 338 54715,8 M $2,68 %
5Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio 2 772 72815,7 M $2,65 %
6PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- 1 497 11913,7 M $2,32 %
7Invesco Senior Loan ETF 45 000916,7 k $0,15 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 429 souches de 183 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp94,3 M $0,73 %
2JPMorgan Chase & Co114,2 M $0,71 %
3Morgan Stanley143,5 M $0,59 %
4Wells Fargo & Co103,3 M $0,56 %
5Goldman Sachs Group Inc/The103,1 M $0,53 %
6AT&T Inc102,4 M $0,40 %
7Meta Platforms Inc72,1 M $0,35 %
8Oracle Corp92 M $0,33 %
9Citigroup Inc71,9 M $0,32 %
10Amazon.com Inc91,6 M $0,27 %
11Comcast Corp81,5 M $0,26 %
12Broadcom Inc81,5 M $0,26 %
13PNC Financial Services Group Inc/The21,5 M $0,25 %
14Verizon Communications Inc41,5 M $0,25 %
15Lockheed Martin Corp21,4 M $0,24 %
16Boeing Co/The81,3 M $0,22 %
17Apple Inc31,3 M $0,21 %
18AbbVie Inc31,2 M $0,21 %
19Southern Copper Corp21,2 M $0,20 %
20Vodafone Group PLC31,1 M $0,19 %
21Duke Energy Corp41,1 M $0,19 %
22US Bancorp41,1 M $0,19 %
23Thermo Fisher Scientific Inc11,1 M $0,18 %
24Bank of New York Mellon Corp/The51,1 M $0,18 %
25ENERGY TRANSFER LP81,1 M $0,18 %
26Alphabet Inc21,1 M $0,18 %
27Huntington Bancshares Inc/OH11,1 M $0,18 %
28Truist Financial Corp31,1 M $0,18 %
29Salesforce Inc1999,5 k $0,17 %
30QUALCOMM Inc1995,9 k $0,17 %
31Honeywell Aerospace Inc1995,8 k $0,17 %
32Eaton Corp Plc1980,1 k $0,17 %
33Amgen Inc2965,9 k $0,16 %
34Enbridge Inc3962,1 k $0,16 %
35WP Carey Inc3955,8 k $0,16 %
36UnitedHealth Group Inc4935,6 k $0,16 %
37American Express Co5931,9 k $0,16 %
38Principal Financial Group Inc1913,6 k $0,15 %
39Williams Cos Inc/The3893 k $0,15 %
40CVS Health Corp3848,4 k $0,14 %
41MetLife Inc4815,2 k $0,14 %
42Fifth Third Bancorp4795,8 k $0,13 %
43Elevance Health Inc5791,7 k $0,13 %
44Hewlett Packard Enterprise Co4789,2 k $0,13 %
45Global Payments Inc3784,3 k $0,13 %
46Philip Morris International Inc3783,9 k $0,13 %
47M&T Bank Corp2725,9 k $0,12 %
48America Movil SAB de CV2708 k $0,12 %
49Home Depot Inc/The3705,5 k $0,12 %
50NVIDIA Corp1697,5 k $0,12 %
51NISOURCE INC1686,5 k $0,12 %
52Union Pacific Corp1666,7 k $0,11 %
53Intel Corp6652,9 k $0,11 %
54United Parcel Service Inc2648,6 k $0,11 %
55CNA Financial Corp2634,2 k $0,11 %
56Camden Property Trust1630,3 k $0,11 %
57American Tower Corp3630,1 k $0,11 %
58MPLX LP1618,2 k $0,10 %
59Capital One Financial Corp3615,2 k $0,10 %
60American Electric Power Co Inc1609,8 k $0,10 %
61Royal Caribbean Cruises Ltd3601,7 k $0,10 %
62Bristol-Myers Squibb Co6592 k $0,10 %
63Air Lease Corp2588 k $0,10 %
64Ryder System Inc2583,5 k $0,10 %
65Omnicom Group Inc3563,7 k $0,10 %
66Public Service Enterprise Group Inc2555 k $0,09 %
67CISCO SYSTEMS INC2550,6 k $0,09 %
68GXO Logistics Inc1547,9 k $0,09 %
69Targa Resources Corp3545,3 k $0,09 %
70BAE SYSTEMS PLC2539,2 k $0,09 %
71Solventum Corp3535,1 k $0,09 %
72GE HealthCare Technologies Inc2532,3 k $0,09 %
73Roper Technologies Inc2519,4 k $0,09 %
74Regions Financial Corp2514,7 k $0,09 %
75Orange SA1512,9 k $0,09 %
76Jefferies Financial Group Inc1508,2 k $0,09 %
77Travelers Cos Inc/The1502,8 k $0,08 %
78Freeport-McMoRan Inc1499,4 k $0,08 %
79NATIONAL FUEL GAS COMPANY2491,1 k $0,08 %
80Parker-Hannifin Corp1489,6 k $0,08 %
81ONEOK Inc2488,8 k $0,08 %
82State Street Corp3483,7 k $0,08 %
83COCA-COLA FEMSA SAB DE CV1477,2 k $0,08 %
84AutoZone Inc3468,1 k $0,08 %
85Valero Energy Corp2465,1 k $0,08 %
86Gilead Sciences Inc2462,6 k $0,08 %
87Waste Connections Inc2460,3 k $0,08 %
88RTX Corp1459,2 k $0,08 %
89Exelon Corp2455,4 k $0,08 %
90Marsh & McLennan Cos Inc1454,5 k $0,08 %
91Abbott Laboratories2454,2 k $0,08 %
92Crown Castle Inc2452,1 k $0,08 %
93Coca-Cola Co/The2437,2 k $0,07 %
94UDR Inc2419,6 k $0,07 %
95Alexandria Real Estate Equities Inc2419,3 k $0,07 %
96AvalonBay Communities Inc1415,2 k $0,07 %
97Pfizer Inc2407,8 k $0,07 %
98Netflix Inc1403,9 k $0,07 %
99Citizens Financial Group Inc3401,1 k $0,07 %
100HEICO Corp1396,4 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Fonds 12,6 %
  • Non attribué 87,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7199,7 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Federated Hermes Total Return Bond ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083030