Portefeuille de Federated Hermes Total Return Bond ETF
Federated Hermes ETF Trust · 8 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 467,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 24,3 %
- Non attribué 75,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 165,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 5 435 054 | 45,7 M $ | 9,78 % |
| iShares MBS ETF | 355 220 | 33,7 M $ | 7,21 % |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 3 498 720 | 31,2 M $ | 6,67 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 565 320 | 26,5 M $ | 5,68 % |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 1 919 700 | 10,8 M $ | 2,30 % |
| FEDERATED CORE TR | 1 219 012 | 10,7 M $ | 2,30 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 36 400 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| iShares Trust | 38 200 | 3 M $ | 0,65 % |