Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond ETF
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- Nettovermögen
- 592,2 Mio. $ davon 199,7 Mio. $ in Aktien, 33,7 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 429 von 183 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 11.487.599 | 96,2 Mio. $ | 16,23 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 3.604.599 | 32,3 Mio. $ | 5,45 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 265.355 | 25,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 338.547 | 15,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 2.772.728 | 15,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 1.497.119 | 13,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Invesco Senior Loan ETF | 45.000 | 916.650 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 429 Anleihen von 183 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 9 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Morgan Stanley | 14 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 10 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | AT&T Inc | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Oracle Corp | 9 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Citigroup Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Comcast Corp | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Broadcom Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Boeing Co/The | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Apple Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | AbbVie Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Southern Copper Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Vodafone Group PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | US Bancorp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 999.481,9 $ | 0,17 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 1 | 995.871 $ | 0,17 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 995.750,6 $ | 0,17 % |
| 32 | Eaton Corp Plc | 1 | 980.125,8 $ | 0,17 % |
| 33 | Amgen Inc | 2 | 965.863,8 $ | 0,16 % |
| 34 | Enbridge Inc | 3 | 962.079,6 $ | 0,16 % |
| 35 | WP Carey Inc | 3 | 955.777,6 $ | 0,16 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 935.604,9 $ | 0,16 % |
| 37 | American Express Co | 5 | 931.885,3 $ | 0,16 % |
| 38 | Principal Financial Group Inc | 1 | 913.573,2 $ | 0,15 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 892.990,4 $ | 0,15 % |
| 40 | CVS Health Corp | 3 | 848.366,7 $ | 0,14 % |
| 41 | MetLife Inc | 4 | 815.202,8 $ | 0,14 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 4 | 795.841,8 $ | 0,13 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 5 | 791.694,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 789.245,4 $ | 0,13 % |
| 45 | Global Payments Inc | 3 | 784.291 $ | 0,13 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 3 | 783.894,4 $ | 0,13 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 2 | 725.900,6 $ | 0,12 % |
| 48 | America Movil SAB de CV | 2 | 707.965,5 $ | 0,12 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 3 | 705.497,2 $ | 0,12 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 1 | 697.521,7 $ | 0,12 % |
| 51 | NISOURCE INC | 1 | 686.488,2 $ | 0,12 % |
| 52 | Union Pacific Corp | 1 | 666.693,5 $ | 0,11 % |
| 53 | Intel Corp | 6 | 652.908,2 $ | 0,11 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 2 | 648.612,2 $ | 0,11 % |
| 55 | CNA Financial Corp | 2 | 634.173,7 $ | 0,11 % |
| 56 | Camden Property Trust | 1 | 630.268,7 $ | 0,11 % |
| 57 | American Tower Corp | 3 | 630.117,8 $ | 0,11 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 618.214,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 3 | 615.152,8 $ | 0,10 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 1 | 609.779,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 601.657,1 $ | 0,10 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 | 592.023,4 $ | 0,10 % |
| 63 | Air Lease Corp | 2 | 587.971,5 $ | 0,10 % |
| 64 | Ryder System Inc | 2 | 583.477,8 $ | 0,10 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 3 | 563.719,8 $ | 0,10 % |
| 66 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 555.015,7 $ | 0,09 % |
| 67 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 550.642,6 $ | 0,09 % |
| 68 | GXO Logistics Inc | 1 | 547.904,3 $ | 0,09 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 3 | 545.302,9 $ | 0,09 % |
| 70 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 539.210,1 $ | 0,09 % |
| 71 | Solventum Corp | 3 | 535.128,1 $ | 0,09 % |
| 72 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 532.253,4 $ | 0,09 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 2 | 519.379,7 $ | 0,09 % |
| 74 | Regions Financial Corp | 2 | 514.711,8 $ | 0,09 % |
| 75 | Orange SA | 1 | 512.861,7 $ | 0,09 % |
| 76 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 508.171,6 $ | 0,09 % |
| 77 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 502.802,9 $ | 0,08 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 499.427 $ | 0,08 % |
| 79 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 491.094,7 $ | 0,08 % |
| 80 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 489.634,2 $ | 0,08 % |
| 81 | ONEOK Inc | 2 | 488.783,8 $ | 0,08 % |
| 82 | State Street Corp | 3 | 483.745,7 $ | 0,08 % |
| 83 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 477.197,1 $ | 0,08 % |
| 84 | AutoZone Inc | 3 | 468.125,3 $ | 0,08 % |
| 85 | Valero Energy Corp | 2 | 465.058,1 $ | 0,08 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 2 | 462.645,2 $ | 0,08 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 2 | 460.313,2 $ | 0,08 % |
| 88 | RTX Corp | 1 | 459.178,2 $ | 0,08 % |
| 89 | Exelon Corp | 2 | 455.435,6 $ | 0,08 % |
| 90 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 454.540,2 $ | 0,08 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 2 | 454.239,9 $ | 0,08 % |
| 92 | Crown Castle Inc | 2 | 452.067,5 $ | 0,08 % |
| 93 | Coca-Cola Co/The | 2 | 437.204,8 $ | 0,07 % |
| 94 | UDR Inc | 2 | 419.621,7 $ | 0,07 % |
| 95 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 419.310,2 $ | 0,07 % |
| 96 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 415.203,9 $ | 0,07 % |
| 97 | Pfizer Inc | 2 | 407.783,7 $ | 0,07 % |
| 98 | Netflix Inc | 1 | 403.913,2 $ | 0,07 % |
| 99 | Citizens Financial Group Inc | 3 | 401.073,5 $ | 0,07 % |
| 100 | HEICO Corp | 1 | 396.380,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,6 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 199,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083030