Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond ETF
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- Nettovermögen
- 467,5 Mio. $ davon 165,1 Mio. $ in Aktien, 35,3 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Anleihen
- 259 von 168 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 5.435.054 | 45,7 Mio. $ | 9,78 % |
| 2 | iShares MBS ETF | 355.220 | 33,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 3.498.720 | 31,2 Mio. $ | 6,67 % |
| 4 | Vanguard Scottsdale Funds | 565.320 | 26,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 5 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 1.919.700 | 10,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | FEDERATED CORE TR | 1.219.012 | 10,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 36.400 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | iShares Trust | 38.200 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
Die Anleihen, die er hält
168 Gesellschaften, 259 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Apple Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Comcast Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Broadcom Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 1 | 998.479,5 $ | 0,21 % |
| 20 | AbbVie Inc | 2 | 987.461,3 $ | 0,21 % |
| 21 | Boeing Co/The | 3 | 985.547,7 $ | 0,21 % |
| 22 | Eaton Corp Plc | 1 | 985.531,6 $ | 0,21 % |
| 23 | Amgen Inc | 2 | 972.798,6 $ | 0,21 % |
| 24 | Enbridge Inc | 3 | 915.311,4 $ | 0,20 % |
| 25 | Principal Financial Group Inc | 1 | 910.491,3 $ | 0,19 % |
| 26 | US Bancorp | 2 | 857.941,1 $ | 0,18 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 818.999,9 $ | 0,18 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 2 | 804.590,1 $ | 0,17 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 2 | 803.340,8 $ | 0,17 % |
| 30 | Global Payments Inc | 3 | 782.402,1 $ | 0,17 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 3 | 776.652,6 $ | 0,17 % |
| 32 | Energy Transfer LP | 3 | 757.970,9 $ | 0,16 % |
| 33 | American Express Co | 2 | 736.786,3 $ | 0,16 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 2 | 717.824,5 $ | 0,15 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 3 | 706.529,1 $ | 0,15 % |
| 36 | NiSource Inc | 1 | 683.967,7 $ | 0,15 % |
| 37 | Oracle Corp | 3 | 683.687,3 $ | 0,15 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 2 | 681.462,3 $ | 0,15 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 1 | 666.881,3 $ | 0,14 % |
| 40 | MetLife Inc | 2 | 656.676,6 $ | 0,14 % |
| 41 | United Parcel Service Inc | 2 | 653.128,5 $ | 0,14 % |
| 42 | CVS Health Corp | 2 | 636.529,2 $ | 0,14 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 2 | 630.418,3 $ | 0,13 % |
| 44 | Camden Property Trust | 1 | 629.256,7 $ | 0,13 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 624.070,9 $ | 0,13 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 618.682,6 $ | 0,13 % |
| 47 | American Tower Corp | 2 | 606.432,8 $ | 0,13 % |
| 48 | American Electric Power Co Inc | 1 | 595.711 $ | 0,13 % |
| 49 | Air Lease Corp | 2 | 588.485,7 $ | 0,13 % |
| 50 | Ryder System Inc | 2 | 585.290,1 $ | 0,13 % |
| 51 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 554.661,7 $ | 0,12 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 554.531,4 $ | 0,12 % |
| 53 | GXO Logistics Inc | 1 | 549.440,4 $ | 0,12 % |
| 54 | BAE Systems PLC | 2 | 541.647,4 $ | 0,12 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 539.353,6 $ | 0,12 % |
| 56 | Elevance Health Inc | 2 | 536.004 $ | 0,11 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 535.243,6 $ | 0,11 % |
| 58 | Orange SA | 1 | 515.669,5 $ | 0,11 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 498.203,7 $ | 0,11 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 496.466,5 $ | 0,11 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 492.836,1 $ | 0,11 % |
| 62 | National Fuel Gas Co | 2 | 490.477,5 $ | 0,10 % |
| 63 | ONEOK Inc | 2 | 489.911,6 $ | 0,10 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 486.468,3 $ | 0,10 % |
| 65 | CNA Financial Corp | 1 | 485.724,9 $ | 0,10 % |
| 66 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 478.274,1 $ | 0,10 % |
| 67 | RTX Corp | 1 | 459.952,9 $ | 0,10 % |
| 68 | WP Carey Inc | 2 | 459.891,6 $ | 0,10 % |
| 69 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 458.244,9 $ | 0,10 % |
| 70 | Exelon Corp | 2 | 455.441,1 $ | 0,10 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 2 | 453.760,7 $ | 0,10 % |
| 72 | Regions Financial Corp | 1 | 446.111,3 $ | 0,10 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 2 | 441.375,5 $ | 0,09 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 1 | 420.343,5 $ | 0,09 % |
| 75 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 418.947,5 $ | 0,09 % |
| 76 | UDR Inc | 2 | 418.115,9 $ | 0,09 % |
| 77 | Netflix Inc | 1 | 406.258 $ | 0,09 % |
| 78 | HEICO Corp | 1 | 396.785,7 $ | 0,08 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 2 | 386.693,2 $ | 0,08 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 1 | 385.994 $ | 0,08 % |
| 81 | Kenvue Inc | 2 | 379.970,8 $ | 0,08 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 1 | 376.503,2 $ | 0,08 % |
| 83 | America Movil SAB de CV | 1 | 372.625,2 $ | 0,08 % |
| 84 | Constellation Brands Inc | 1 | 364.574,8 $ | 0,08 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 2 | 359.354,4 $ | 0,08 % |
| 86 | Pfizer Inc | 1 | 357.680,3 $ | 0,08 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 1 | 357.107,7 $ | 0,08 % |
| 88 | Kroger Co/The | 1 | 355.450,7 $ | 0,08 % |
| 89 | Vodafone Group PLC | 1 | 353.290,4 $ | 0,08 % |
| 90 | State Street Corp | 1 | 343.600,3 $ | 0,07 % |
| 91 | Coca-Cola Co/The | 1 | 342.716,5 $ | 0,07 % |
| 92 | FNB Corp/PA | 1 | 342.111,5 $ | 0,07 % |
| 93 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 330.261 $ | 0,07 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 328.175 $ | 0,07 % |
| 95 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 321.887 $ | 0,07 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 1 | 319.230,9 $ | 0,07 % |
| 97 | AutoZone Inc | 1 | 319.048,9 $ | 0,07 % |
| 98 | Eni SpA | 1 | 313.411 $ | 0,07 % |
| 99 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 312.572,4 $ | 0,07 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 1 | 308.188 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,3 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 165,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083030