Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR | 2 686 010 | 24,5 M $ | 8,45 % |
| 2 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 1 371 073 | 11,8 M $ | 4,06 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 33 816 | 6 M $ | 2,06 % |
| 4 | Apple Inc | 20 426 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 5 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 496 451 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10 780 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15 459 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 47 122 | 3 M $ | 1,02 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9 313 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 10 | Alphabet Inc | 7 580 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 11 | Broadcom Inc | 6 510 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 116 | 2 M $ | 0,70 % |
| 13 | Tesla Inc | 4 767 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 662 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 3 394 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 16 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 296 173 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 509 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 6 037 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 19 | Banco Santander SA | 105 298 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 76 530 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 21 | Bank of America Corp | 22 790 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 22 | ASML Holding NV | 776 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 23 | Vale SA | 64 578 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 2 654 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 25 | Newmont Corp | 8 313 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2 076 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44 655 | 1 M $ | 0,36 % |
| 28 | RTX Corp | 5 104 | 1 M $ | 0,36 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 10 159 | 1 M $ | 0,35 % |
| 30 | Lam Research Corp | 4 106 | 960,4 k $ | 0,33 % |
| 31 | SK hynix Inc | 1 296 | 950,4 k $ | 0,33 % |
| 32 | Netflix Inc | 9 656 | 929,3 k $ | 0,32 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 076 | 924,9 k $ | 0,32 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 1 051 | 918,2 k $ | 0,32 % |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 13 296 | 874,3 k $ | 0,30 % |
| 36 | Telefonica Brasil SA | 98 241 | 827,5 k $ | 0,29 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 3 103 | 822,2 k $ | 0,28 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 2 732 | 820,4 k $ | 0,28 % |
| 39 | Cisco Systems, Inc. | 10 047 | 798,3 k $ | 0,27 % |
| 40 | Palantir Technologies Inc | 5 810 | 797,1 k $ | 0,27 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 5 194 | 792,1 k $ | 0,27 % |
| 42 | CaixaBank SA | 63 395 | 788,6 k $ | 0,27 % |
| 43 | Novartis AG | 4 664 | 788,4 k $ | 0,27 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 605 | 786,2 k $ | 0,27 % |
| 45 | HSBC Holdings PLC | 41 281 | 775,9 k $ | 0,27 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 1 170 | 770 k $ | 0,27 % |
| 47 | Morgan Stanley | 4 596 | 765,3 k $ | 0,26 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 4 503 | 728 k $ | 0,25 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 7 635 | 726,9 k $ | 0,25 % |
| 50 | Applied Materials Inc | 1 938 | 721,5 k $ | 0,25 % |
| 51 | Altria Group, Inc. | 10 345 | 714,2 k $ | 0,25 % |
| 52 | UniCredit SpA | 8 436 | 711,5 k $ | 0,25 % |
| 53 | KLA Corp | 460 | 701,3 k $ | 0,24 % |
| 54 | Rockwell Automation Inc | 1 692 | 689,4 k $ | 0,24 % |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd | 37 808 | 682,9 k $ | 0,24 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 867 | 677,7 k $ | 0,23 % |
| 57 | Simon Property Group Inc | 3 299 | 672,5 k $ | 0,23 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 3 285 | 672,2 k $ | 0,23 % |
| 59 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 190 621 | 665,6 k $ | 0,23 % |
| 60 | Anglogold Ashanti Plc | 5 151 | 658,5 k $ | 0,23 % |
| 61 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 21 916 | 657,9 k $ | 0,23 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 2 862 | 656,1 k $ | 0,23 % |
| 63 | L3Harris Technologies Inc | 1 793 | 653,6 k $ | 0,23 % |
| 64 | Phillips 66 | 4 190 | 646,6 k $ | 0,22 % |
| 65 | Southern Copper Corp | 2 958 | 645,7 k $ | 0,22 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 4 305 | 641,2 k $ | 0,22 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 3 211 | 636,5 k $ | 0,22 % |
| 68 | ArcelorMittal SA | 9 724 | 634,5 k $ | 0,22 % |
| 69 | Intuitive Surgical Inc | 1 256 | 632,4 k $ | 0,22 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 617 | 622,7 k $ | 0,21 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 3 567 | 596,4 k $ | 0,21 % |
| 72 | Carvana Co | 1 782 | 595,5 k $ | 0,21 % |
| 73 | McKesson Corp | 599 | 591,4 k $ | 0,20 % |
| 74 | Grupo Mexico SAB de CV | 46 466 | 588,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | Webster Financial Corp | 8 085 | 583,2 k $ | 0,20 % |
| 76 | Shell PLC | 14 017 | 582,9 k $ | 0,20 % |
| 77 | M&T Bank Corp | 2 683 | 582,2 k $ | 0,20 % |
| 78 | ROBLOX Corp | 8 474 | 581,8 k $ | 0,20 % |
| 79 | Cintas Corp | 2 887 | 580,7 k $ | 0,20 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 851 | 577,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | Edison International | 7 560 | 565 k $ | 0,19 % |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 1 192 | 560,4 k $ | 0,19 % |
| 83 | API Group Corp | 12 573 | 559 k $ | 0,19 % |
| 84 | Chubb Ltd | 1 638 | 558,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | HEICO Corp | 2 314 | 555,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Mitsubishi Corp | 16 500 | 555,3 k $ | 0,19 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 4 512 | 553,4 k $ | 0,19 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 10 512 | 533,4 k $ | 0,18 % |
| 89 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 63 868 | 532,7 k $ | 0,18 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14 000 | 524,4 k $ | 0,18 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 680 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 92 | Amer Sports Inc | 13 682 | 519,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | Axia Energia SA | 42 968 | 513,5 k $ | 0,18 % |
| 94 | Erste Group Bank AG | 4 303 | 512,3 k $ | 0,18 % |
| 95 | Kroger Co/The | 7 286 | 497,2 k $ | 0,17 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 4 560 | 492,5 k $ | 0,17 % |
| 97 | Mitsui & Co Ltd | 13 100 | 491,2 k $ | 0,17 % |
| 98 | American Express Co | 1 587 | 490,2 k $ | 0,17 % |
| 99 | Zoom Communications Inc | 6 619 | 489,4 k $ | 0,17 % |
| 100 | Expedia Group Inc | 2 268 | 489,2 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
48 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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