Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 292,1 M $ dont 232,1 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 983 dans 50 pays
- Souches
- 59 de 51 sociétés
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 2 633 085 | 24 M $ | 8,21 % |
| 2 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 1 335 323 | 11,2 M $ | 3,83 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 37 317 | 7,9 M $ | 2,70 % |
| 4 | Apple Inc | 20 480 | 6,4 M $ | 2,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 11 046 | 5 M $ | 1,70 % |
| 6 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 503 471 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 14 223 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 122 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 474 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8 649 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 11 | Alphabet Inc | 7 116 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 248 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 173 | 2 M $ | 0,69 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 301 | 2 M $ | 0,67 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 1 131 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1 592 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 17 | Tesla Inc | 3 921 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 18 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 300 820 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3 094 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 20 | Nokia Oyj | 106 384 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 3 001 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | Lam Research Corp | 4 232 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 9 123 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 10 694 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 5 623 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 26 | Nordea Bank Abp | 65 086 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2 679 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 28 | ASML Holding NV | 652 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 1 081 | 1 M $ | 0,36 % |
| 30 | General Electric Co | 3 212 | 1 M $ | 0,36 % |
| 31 | Mastercard Inc | 2 077 | 1 M $ | 0,35 % |
| 32 | KLA Corp | 521 | 1 M $ | 0,34 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 950 | 974,3 k $ | 0,33 % |
| 34 | Bank of America Corp | 18 622 | 960,9 k $ | 0,33 % |
| 35 | Cummins Inc | 1 394 | 901,4 k $ | 0,31 % |
| 36 | Morgan Stanley | 4 144 | 862 k $ | 0,30 % |
| 37 | RTX Corp | 4 666 | 838,3 k $ | 0,29 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 34 018 | 781,7 k $ | 0,27 % |
| 39 | Wartsila OYJ Abp | 18 260 | 743,3 k $ | 0,25 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 13 396 | 729,4 k $ | 0,25 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 2 426 | 726,1 k $ | 0,25 % |
| 42 | Union Pacific Corp | 2 659 | 698,4 k $ | 0,24 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 7 937 | 679,4 k $ | 0,23 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 7 529 | 657,7 k $ | 0,23 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 4 184 | 655 k $ | 0,22 % |
| 46 | Newmont Corp | 5 949 | 653,3 k $ | 0,22 % |
| 47 | Sampo Oyj | 61 210 | 646 k $ | 0,22 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 267 | 644,2 k $ | 0,22 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 1 202 | 637,6 k $ | 0,22 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 567 | 636,8 k $ | 0,22 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS PLC | 33 714 | 630,8 k $ | 0,22 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 3 740 | 626,2 k $ | 0,21 % |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 2 190 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| 54 | Nucor Corp | 2 454 | 613,5 k $ | 0,21 % |
| 55 | Altria Group Inc | 8 789 | 611,5 k $ | 0,21 % |
| 56 | HEICO Corp | 2 350 | 610,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 3 944 | 610,3 k $ | 0,21 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 1 702 | 590,3 k $ | 0,20 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 966 | 585,5 k $ | 0,20 % |
| 60 | STEEL DYNAMICS INC | 2 240 | 582,7 k $ | 0,20 % |
| 61 | Novartis AG | 3 859 | 580 k $ | 0,20 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 4 307 | 579 k $ | 0,20 % |
| 63 | UPM-Kymmene Oyj | 19 789 | 577,7 k $ | 0,20 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 12 956 | 576,5 k $ | 0,20 % |
| 65 | Cintas Corp | 3 331 | 570,5 k $ | 0,20 % |
| 66 | Neste Oyj | 17 366 | 570,4 k $ | 0,20 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 2 980 | 570 k $ | 0,20 % |
| 68 | Marathon Petroleum Corp | 2 284 | 568,2 k $ | 0,19 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 2 172 | 567,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 1 800 | 567,3 k $ | 0,19 % |
| 71 | Phillips 66 | 3 212 | 564,9 k $ | 0,19 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 2 305 | 564,3 k $ | 0,19 % |
| 73 | McKesson Corp | 760 | 564,3 k $ | 0,19 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 2 937 | 563,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | Kone Oyj | 9 337 | 556,9 k $ | 0,19 % |
| 76 | Johnson Controls International plc | 4 139 | 554,9 k $ | 0,19 % |
| 77 | Target Corp | 4 339 | 551,4 k $ | 0,19 % |
| 78 | Travelers Cos Inc/The | 1 873 | 546,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Keurig Dr Pepper Inc | 18 166 | 545,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 2 689 | 542,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Crowdstrike Holdings Inc | 741 | 541,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 10 843 | 541,4 k $ | 0,19 % |
| 83 | Cardinal Health Inc | 2 719 | 535,1 k $ | 0,18 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 5 823 | 532,8 k $ | 0,18 % |
| 85 | Carvana Co | 7 260 | 530 k $ | 0,18 % |
| 86 | Exelon Corp | 11 510 | 525,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | M&T Bank Corp | 2 418 | 522,6 k $ | 0,18 % |
| 88 | Kenvue Inc | 30 183 | 521,6 k $ | 0,18 % |
| 89 | Reddit Inc | 2 941 | 517,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | Edison International | 7 361 | 514,8 k $ | 0,18 % |
| 91 | State Street Corp | 3 302 | 513,9 k $ | 0,18 % |
| 92 | Ameriprise Financial Inc | 1 136 | 506,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | WP Carey Inc | 6 802 | 506,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | AMER SPORTS INC | 14 077 | 500,9 k $ | 0,17 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 923 | 498,7 k $ | 0,17 % |
| 96 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 808 | 496,7 k $ | 0,17 % |
| 97 | CATERPILLAR INC | 563 | 493,1 k $ | 0,17 % |
| 98 | Kroger Co/The | 7 795 | 484,5 k $ | 0,17 % |
| 99 | Super Micro Computer Inc | 10 504 | 484,1 k $ | 0,17 % |
| 100 | Bank OZK | 9 966 | 482,3 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 59 souches de 51 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 596,3 k $ | 0,20 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 560,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 525,2 k $ | 0,18 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 3 | 501,2 k $ | 0,17 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 | 472,7 k $ | 0,16 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 386,5 k $ | 0,13 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 383,6 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 332,7 k $ | 0,11 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 321,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204,6 k $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 200,7 k $ | 0,07 % |
| 14 | Ameren Corp | 1 | 181,8 k $ | 0,06 % |
| 15 | FNB Corp/PA | 1 | 176,4 k $ | 0,06 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 163,1 k $ | 0,06 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 | 153,5 k $ | 0,05 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150,1 k $ | 0,05 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 148,6 k $ | 0,05 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 | 146,9 k $ | 0,05 % |
| 23 | UDR Inc | 1 | 139,5 k $ | 0,05 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 135,3 k $ | 0,05 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 126 k $ | 0,04 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 28 | Allegion plc | 1 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 1 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 41 | Autodesk Inc | 1 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 42 | MPLX LP | 1 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 43 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | General Motors Co | 1 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 45 | Camden Property Trust | 1 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 54 k $ | 0,02 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | CONCENTRIX CORP | 1 | 19 k $ | 0,01 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 5,0 %
- Santé 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,0 %
- EUR 7,9 %
- JPY 3,2 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,4 %
- GBP 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- CNY 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Finlande 3,3 %
- Japon 3,2 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- France 1,3 %
- Inde 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 451 | 162,7 M $ | 70,10 % |
| 2 | Finlande | 13 | 7,7 M $ | 3,30 % |
| 3 | Japon | 44 | 7,3 M $ | 3,16 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 5,9 M $ | 2,53 % |
| 5 | Corée du Sud | 26 | 5,5 M $ | 2,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 31 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 7 | Canada | 32 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 9 | Suisse | 17 | 3 M $ | 1,28 % |
| 10 | France | 23 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 11 | Inde | 34 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 21 | 2,7 M $ | 1,18 % |
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