Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3M Co | 2 953 | 488,2 k $ | 0,17 % |
| 102 | Dominion Energy Inc | 7 698 | 486,1 k $ | 0,17 % |
| 103 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 445 | 485,2 k $ | 0,17 % |
| 104 | Atlassian Corp | 6 399 | 480,8 k $ | 0,17 % |
| 105 | Nucor Corp | 2 663 | 471 k $ | 0,16 % |
| 106 | HubSpot Inc | 1 777 | 470 k $ | 0,16 % |
| 107 | Steel Dynamics Inc | 2 422 | 467,8 k $ | 0,16 % |
| 108 | Safran SA | 1 139 | 457,2 k $ | 0,16 % |
| 109 | Banco BTG Pactual SA | 37 527 | 448,4 k $ | 0,15 % |
| 110 | Embraer SA | 24 846 | 447,9 k $ | 0,15 % |
| 111 | Veralto Corp | 4 580 | 446,2 k $ | 0,15 % |
| 112 | MongoDB Inc | 1 345 | 441,8 k $ | 0,15 % |
| 113 | Viking Holdings Ltd | 5 589 | 436,1 k $ | 0,15 % |
| 114 | AstraZeneca PLC | 2 070 | 436 k $ | 0,15 % |
| 115 | Allianz SE | 962 | 434,4 k $ | 0,15 % |
| 116 | British American Tobacco PLC | 6 931 | 433 k $ | 0,15 % |
| 117 | ABB Ltd | 4 661 | 432,4 k $ | 0,15 % |
| 118 | Kinross Gold Corp | 11 650 | 430,6 k $ | 0,15 % |
| 119 | Las Vegas Sands Corp | 7 561 | 428,9 k $ | 0,15 % |
| 120 | Veeva Systems Inc | 2 353 | 428,3 k $ | 0,15 % |
| 121 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 147 | 418,9 k $ | 0,14 % |
| 122 | Uber Technologies Inc | 5 508 | 415,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Siemens AG | 1 419 | 414,7 k $ | 0,14 % |
| 124 | Home Depot Inc/The | 1 087 | 413,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | SAP SE | 2 036 | 411 k $ | 0,14 % |
| 126 | Fox Corp | 7 273 | 409,8 k $ | 0,14 % |
| 127 | Zurich Insurance Group AG | 542 | 408,1 k $ | 0,14 % |
| 128 | Investor AB | 9 622 | 402,4 k $ | 0,14 % |
| 129 | Aflac Inc | 3 505 | 395,8 k $ | 0,14 % |
| 130 | Exelon Corp | 7 960 | 393,8 k $ | 0,14 % |
| 131 | NOV Inc | 19 334 | 391,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Dollar General Corp | 2 465 | 385,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | ORIX Corp | 10 900 | 384,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 883 | 381,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Advantest Corp | 2 200 | 377,9 k $ | 0,13 % |
| 136 | Westpac Banking Corp | 12 443 | 376,4 k $ | 0,13 % |
| 137 | ANZ Group Holdings Ltd | 13 123 | 374 k $ | 0,13 % |
| 138 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 47 387 | 372,5 k $ | 0,13 % |
| 139 | Marubeni Corp | 9 600 | 368,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | Workday Inc | 2 740 | 366,5 k $ | 0,13 % |
| 141 | Acciona SA | 1 235 | 360,5 k $ | 0,12 % |
| 142 | Suncor Energy Inc | 6 348 | 358,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | China Hongqiao Group Ltd | 78 377 | 358,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | Prologis Inc | 2 496 | 355,9 k $ | 0,12 % |
| 145 | AXA SA | 7 244 | 354,7 k $ | 0,12 % |
| 146 | Evolution Mining Ltd | 30 156 | 354,6 k $ | 0,12 % |
| 147 | Sompo Holdings Inc | 9 000 | 353,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | Tesco PLC | 54 147 | 349,5 k $ | 0,12 % |
| 149 | Vinci SA | 2 072 | 344,2 k $ | 0,12 % |
| 150 | Hoya Corp | 1 900 | 342,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | Sanofi SA | 3 491 | 339,1 k $ | 0,12 % |
| 152 | Manulife Financial Corp | 9 428 | 335,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | Societe Generale SA | 3 864 | 334,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | VICI Properties Inc | 10 965 | 331,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | Siemens Energy AG | 1 682 | 330,6 k $ | 0,11 % |
| 156 | Tokio Marine Holdings Inc | 7 900 | 329,5 k $ | 0,11 % |
| 157 | IMPERIAL OIL LTD | 2 796 | 327 k $ | 0,11 % |
| 158 | Gold Fields Ltd | 5 578 | 327 k $ | 0,11 % |
| 159 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 28 116 | 326,5 k $ | 0,11 % |
| 160 | Okta Inc | 4 363 | 316,3 k $ | 0,11 % |
| 161 | Prysmian SpA | 2 584 | 315,3 k $ | 0,11 % |
| 162 | Nutrien Ltd | 4 129 | 310,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 100 | 309,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | Denso Corp | 21 500 | 308,9 k $ | 0,11 % |
| 165 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 800 | 308,4 k $ | 0,11 % |
| 166 | Roche Holding AG | 644 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| 167 | Barclays PLC | 50 622 | 305,7 k $ | 0,11 % |
| 168 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 281 | 304,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Banco de Sabadell SA | 81 324 | 303 k $ | 0,10 % |
| 170 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 600 | 299,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 700 | 298,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | TD SYNNEX Corp | 1 892 | 296,7 k $ | 0,10 % |
| 173 | Smiths Group PLC | 7 998 | 294,6 k $ | 0,10 % |
| 174 | EXOR NV | 3 321 | 291,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | Danone SA | 3 405 | 291,6 k $ | 0,10 % |
| 176 | Nordson Corp | 990 | 290,5 k $ | 0,10 % |
| 177 | Lloyds Banking Group PLC | 208 828 | 286,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 900 | 285,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | SoftBank Group Corp | 11 000 | 285,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | Alcon AG | 3 229 | 283,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | TotalEnergies SE | 3 539 | 283 k $ | 0,10 % |
| 182 | GSK PLC | 9 511 | 282,1 k $ | 0,10 % |
| 183 | Standard Chartered PLC | 11 316 | 279 k $ | 0,10 % |
| 184 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6 857 | 278,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 424 | 278,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | Deutsche Telekom AG | 6 869 | 276,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Reliance Industries Ltd | 17 848 | 274,5 k $ | 0,09 % |
| 188 | Swiss Re AG | 1 556 | 273,8 k $ | 0,09 % |
| 189 | OTP Bank Nyrt | 2 209 | 272,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | Bank Hapoalim BM | 10 794 | 272,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Open Text Corp | 10 877 | 269,4 k $ | 0,09 % |
| 192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 47 000 | 269,4 k $ | 0,09 % |
| 193 | Anglo American PLC | 5 397 | 268,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Iberdrola SA | 11 276 | 267,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | AP Moller - Maersk A/S | 107 | 265,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | KDDI Corp | 15 400 | 264,5 k $ | 0,09 % |
| 197 | Nestle SA | 2 418 | 263,5 k $ | 0,09 % |
| 198 | Daimler Truck Holding AG | 5 147 | 262 k $ | 0,09 % |
| 199 | RELX PLC | 7 398 | 256,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 254,5 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
48 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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