Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 371 | 254 k $ | 0,09 % |
| 202 | Motorola Solutions Inc | 519 | 250,3 k $ | 0,09 % |
| 203 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 145 | 249,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | Bridgestone Corp | 10 200 | 246,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Dassault Aviation SA | 616 | 246,3 k $ | 0,08 % |
| 206 | MediaTek Inc | 4 000 | 244,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | Centrica PLC | 90 974 | 244,3 k $ | 0,08 % |
| 208 | Walmart Inc | 1 893 | 242,2 k $ | 0,08 % |
| 209 | Mercedes-Benz Group AG | 3 453 | 240,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | PulteGroup Inc | 1 747 | 239,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | National Australia Bank Ltd | 6 711 | 233,9 k $ | 0,08 % |
| 212 | Monster Beverage Corp | 2 730 | 232,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | AP Moller - Maersk A/S | 95 | 232,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Intesa Sanpaolo SpA | 33 993 | 231,8 k $ | 0,08 % |
| 215 | Dexcom Inc | 3 132 | 230 k $ | 0,08 % |
| 216 | Northern Star Resources Ltd | 10 682 | 229,9 k $ | 0,08 % |
| 217 | AtkinsRealis Group Inc | 3 306 | 229,2 k $ | 0,08 % |
| 218 | Bank OZK | 4 904 | 228,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Incyte Corp | 2 219 | 224,7 k $ | 0,08 % |
| 220 | QUALCOMM Inc | 1 570 | 223,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 600 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | SK Square Co Ltd | 487 | 217,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Visa Inc | 680 | 217,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Yamaha Motor Co Ltd | 27 200 | 215,5 k $ | 0,07 % |
| 225 | Lundin Mining Corp | 6 738 | 214,7 k $ | 0,07 % |
| 226 | Next PLC | 1 171 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 227 | Piraeus Bank SA | 21 570 | 207,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | Heineken NV | 2 233 | 206,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Kia Corp | 1 427 | 203,7 k $ | 0,07 % |
| 230 | Bloom Energy Corp | 1 303 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 231 | Glencore PLC | 28 084 | 202,1 k $ | 0,07 % |
| 232 | Valterra Platinum Ltd | 1 693 | 201,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | Kao Corp. | 4 700 | 200,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | Bharti Airtel Ltd | 9 390 | 194,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | SMC Corp | 400 | 192,5 k $ | 0,07 % |
| 236 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 36 000 | 191,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | Al Rajhi Bank | 7 074 | 190,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 11 800 | 189,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 900 | 187,2 k $ | 0,06 % |
| 240 | Evolution AB | 3 070 | 186,6 k $ | 0,06 % |
| 241 | Alcoa Corp | 3 003 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 242 | Loblaw Cos Ltd | 3 998 | 185,3 k $ | 0,06 % |
| 243 | Commerzbank AG | 4 494 | 183,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Holcim AG | 1 959 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Ajinomoto Co Inc | 5 600 | 176,8 k $ | 0,06 % |
| 246 | First Quantum Minerals Ltd | 5 850 | 175,2 k $ | 0,06 % |
| 247 | Zijin Mining Group Co Ltd | 30 000 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 248 | Chroma ATE Inc | 4 000 | 174 k $ | 0,06 % |
| 249 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 842 | 173,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | DBS Group Holdings Ltd | 3 800 | 171,5 k $ | 0,06 % |
| 251 | ENEOS Holdings Inc | 17 900 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | Cie Financiere Richemont SA | 839 | 170,1 k $ | 0,06 % |
| 253 | Endeavour Mining PLC | 2 344 | 168,7 k $ | 0,06 % |
| 254 | Deutsche Bank AG | 4 678 | 167,4 k $ | 0,06 % |
| 255 | NetEase Inc | 7 278 | 167,1 k $ | 0,06 % |
| 256 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 166,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Hecla Mining Co | 6 680 | 166,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | Engie SA | 4 833 | 165,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 164,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 300 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | HEICO Corp | 511 | 163,2 k $ | 0,06 % |
| 262 | Antofagasta PLC | 2 793 | 161,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 656 | 159,9 k $ | 0,06 % |
| 264 | Fabrinet | 293 | 159,9 k $ | 0,06 % |
| 265 | KB Financial Group Inc | 1 444 | 159,3 k $ | 0,05 % |
| 266 | GFL Environmental Inc | 3 529 | 156 k $ | 0,05 % |
| 267 | New Gold Inc | 11 567 | 155,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Brambles Ltd | 8 694 | 155,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Saudi National Bank/The | 13 876 | 154,2 k $ | 0,05 % |
| 270 | Credit Agricole SA | 6 900 | 152,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | China Life Insurance Co Ltd | 38 000 | 152,8 k $ | 0,05 % |
| 272 | Advanced Micro Devices Inc | 758 | 151,8 k $ | 0,05 % |
| 273 | Siemens Healthineers AG | 3 055 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Isuzu Motors Ltd | 8 100 | 151 k $ | 0,05 % |
| 275 | Banco Comercial Portugues SA | 141 229 | 148,9 k $ | 0,05 % |
| 276 | Spotify Technology SA | 286 | 147,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | E.ON SE | 6 313 | 146,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | PetroChina Co Ltd | 119 177 | 146 k $ | 0,05 % |
| 279 | Mahindra & Mahindra Ltd | 3 847 | 144,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | Prosus NV | 2 733 | 140 k $ | 0,05 % |
| 281 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 281 | 139,6 k $ | 0,05 % |
| 282 | Sterling Infrastructure Inc | 326 | 139,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | Samsung C&T Corp | 571 | 139 k $ | 0,05 % |
| 284 | IAMGOLD Corp | 5 643 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | MGM Resorts International | 3 722 | 137,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | Malayan Banking Bhd | 44 500 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Autodesk Inc | 556 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 288 | Ambev SA | 42 612 | 135,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | Equinox Gold Corp | 7 155 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Modine Manufacturing Co | 588 | 133,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Hyundai Glovis Co Ltd | 663 | 133,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Trend Micro Inc/Japan | 4 000 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | HDFC Bank Ltd | 13 563 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | Airbus SE | 607 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Merck & Co Inc | 1 060 | 131,2 k $ | 0,05 % |
| 296 | Renault SA | 3 469 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 297 | Vedanta Ltd | 16 429 | 129,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Sony Group Corp | 5 600 | 129,4 k $ | 0,04 % |
| 299 | Dycom Industries Inc | 308 | 129,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | Pop Mart International Group Ltd | 4 400 | 129 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
48 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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