Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 292,1 M $ dont 232,1 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 983 dans 50 pays
- Souches
- 59 de 51 sociétés
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tesco PLC | 35 581 | 205,5 k $ | 0,07 % |
| 202 | Nutrien Ltd | 2 989 | 204,7 k $ | 0,07 % |
| 203 | EMCOR Group Inc | 246 | 203,4 k $ | 0,07 % |
| 204 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 714 | 203,2 k $ | 0,07 % |
| 205 | Denso Corp | 16 800 | 201,2 k $ | 0,07 % |
| 206 | Evolution Mining Ltd | 22 569 | 200,4 k $ | 0,07 % |
| 207 | Cie Financiere Richemont SA | 929 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| 208 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3 246 | 199,9 k $ | 0,07 % |
| 209 | Yamaha Motor Co Ltd | 24 200 | 199,2 k $ | 0,07 % |
| 210 | Deutsche Telekom AG | 5 913 | 199 k $ | 0,07 % |
| 211 | Bharti Airtel Ltd | 10 337 | 198,4 k $ | 0,07 % |
| 212 | HOCHTIEF AG | 345 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 213 | Danone SA | 2 757 | 195,7 k $ | 0,07 % |
| 214 | nVent Electric PLC | 1 172 | 195,7 k $ | 0,07 % |
| 215 | RELX PLC | 5 959 | 195,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | UnitedHealth Group Inc | 514 | 195,5 k $ | 0,07 % |
| 217 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 800 | 195,1 k $ | 0,07 % |
| 218 | Industrivarden AB | 3 431 | 195 k $ | 0,07 % |
| 219 | KDDI Corp | 11 300 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 220 | Daimler Truck Holding AG | 3 955 | 194,4 k $ | 0,07 % |
| 221 | Danske Bank A/S | 3 680 | 193,9 k $ | 0,07 % |
| 222 | Industrivarden AB | 3 531 | 193,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | AP Moller - Maersk A/S | 78 | 192,5 k $ | 0,07 % |
| 224 | Bridgestone Corp | 8 900 | 192,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | Samsung C&T Corp | 669 | 191,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | NEXT PLC | 1 066 | 189,7 k $ | 0,06 % |
| 227 | Kesko Oyj | 7 827 | 189,7 k $ | 0,06 % |
| 228 | IMPERIAL OIL LTD | 1 596 | 189,4 k $ | 0,06 % |
| 229 | NETEASE INC | 7 678 | 189,1 k $ | 0,06 % |
| 230 | Quanta Services Inc | 264 | 187,9 k $ | 0,06 % |
| 231 | Nitto Denko Corp | 10 000 | 187,5 k $ | 0,06 % |
| 232 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 11 700 | 187,4 k $ | 0,06 % |
| 233 | Materion Corp | 847 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 234 | Open Text Corp | 7 810 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 235 | Alcon AG | 2 766 | 184,5 k $ | 0,06 % |
| 236 | PepsiCo Inc | 1 260 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 237 | Renault SA | 5 231 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 238 | SHELL PLC | 4 285 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 239 | Entergy Corp | 1 648 | 179,7 k $ | 0,06 % |
| 240 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 336 | 177,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | 3M Co | 1 152 | 176,4 k $ | 0,06 % |
| 242 | Ingevity Corp | 2 595 | 176 k $ | 0,06 % |
| 243 | Autodesk Inc | 760 | 175,8 k $ | 0,06 % |
| 244 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 96 | 175,5 k $ | 0,06 % |
| 245 | Stora Enso Oyj | 14 978 | 175,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | Dassault Aviation SA | 491 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 247 | Fabrinet | 266 | 174 k $ | 0,06 % |
| 248 | Wiwynn Corp | 1 000 | 173,4 k $ | 0,06 % |
| 249 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4 049 | 171,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Mercedes-Benz Group AG | 2 818 | 171,6 k $ | 0,06 % |
| 251 | Obayashi Corp | 8 400 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 252 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 000 | 171 k $ | 0,06 % |
| 253 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 170,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | Kia Corp | 1 516 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 255 | CENTRICA PLC | 66 730 | 168,5 k $ | 0,06 % |
| 256 | Holcim AG | 1 700 | 168,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Nutanix Inc | 3 225 | 167,9 k $ | 0,06 % |
| 258 | TTM Technologies Inc | 960 | 166,8 k $ | 0,06 % |
| 259 | Unipol Assicurazioni SpA | 6 715 | 165,7 k $ | 0,06 % |
| 260 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15 750 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Costco Wholesale Corp | 171 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| 262 | AtkinsRealis Group Inc | 2 724 | 163,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 594 | 163,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 162,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Texas Instruments Inc | 529 | 161,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | CHROMA ATE INC | 2 000 | 161,3 k $ | 0,06 % |
| 267 | Samsara Inc | 4 608 | 161,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | Siemens AG | 511 | 160,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Kaiser Aluminum Corp | 866 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Gold Fields Ltd | 3 968 | 155,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Sanmina Corp | 600 | 155,8 k $ | 0,05 % |
| 272 | Accton Technology Corp | 2 000 | 155,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Dynatrace Inc | 3 639 | 155 k $ | 0,05 % |
| 274 | KB Financial Group Inc | 1 543 | 154,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | RIO TINTO PLC | 1 437 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 000 | 153,9 k $ | 0,05 % |
| 277 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9 700 | 153,5 k $ | 0,05 % |
| 278 | CHENIERE ENERGY INC | 678 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 279 | Heineken NV | 1 944 | 151,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | MasTec Inc | 401 | 151,7 k $ | 0,05 % |
| 281 | Vertiv Holdings Co | 480 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| 282 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 260 | 150,8 k $ | 0,05 % |
| 283 | Intel Corp | 1 315 | 150,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 900 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | National Australia Bank Ltd | 5 621 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 286 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 13 800 | 149,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Celestica Inc | 387 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | China Life Insurance Co Ltd | 40 000 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 289 | Modine Manufacturing Co | 531 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 290 | Kao Corp | 3 800 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Loblaw Cos Ltd | 3 229 | 144,4 k $ | 0,05 % |
| 292 | Vedanta Ltd | 38 922 | 144,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | Bandai Namco Holdings Inc | 6 300 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | TS Financial Holding Co Ltd | 193 000 | 143,5 k $ | 0,05 % |
| 295 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 8 053 | 143 k $ | 0,05 % |
| 296 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 16 927 | 142,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Cummins India Ltd | 2 271 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 298 | Ambev SA | 43 483 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 299 | Fox Corp | 2 445 | 140,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | Vicor Corp | 417 | 139,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 59 souches de 51 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 596,3 k $ | 0,20 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 560,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 525,2 k $ | 0,18 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 3 | 501,2 k $ | 0,17 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 | 472,7 k $ | 0,16 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 386,5 k $ | 0,13 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 383,6 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 332,7 k $ | 0,11 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 321,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204,6 k $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 200,7 k $ | 0,07 % |
| 14 | Ameren Corp | 1 | 181,8 k $ | 0,06 % |
| 15 | FNB Corp/PA | 1 | 176,4 k $ | 0,06 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 163,1 k $ | 0,06 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 | 153,5 k $ | 0,05 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150,1 k $ | 0,05 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 148,6 k $ | 0,05 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 | 146,9 k $ | 0,05 % |
| 23 | UDR Inc | 1 | 139,5 k $ | 0,05 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 135,3 k $ | 0,05 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 133,5 k $ | 0,05 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 126 k $ | 0,04 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 28 | Allegion plc | 1 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 1 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 1 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 41 | Autodesk Inc | 1 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 42 | MPLX LP | 1 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 43 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | General Motors Co | 1 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 45 | Camden Property Trust | 1 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 54 k $ | 0,02 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | CONCENTRIX CORP | 1 | 19 k $ | 0,01 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 | 13 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 5,0 %
- Santé 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,0 %
- EUR 7,9 %
- JPY 3,2 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,4 %
- GBP 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- CNY 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Finlande 3,3 %
- Japon 3,2 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- France 1,3 %
- Inde 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 451 | 162,7 M $ | 70,10 % |
| 2 | Finlande | 13 | 7,7 M $ | 3,30 % |
| 3 | Japon | 44 | 7,3 M $ | 3,16 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 5,9 M $ | 2,53 % |
| 5 | Corée du Sud | 26 | 5,5 M $ | 2,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 31 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 7 | Canada | 32 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 28 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 9 | Suisse | 17 | 3 M $ | 1,28 % |
| 10 | France | 23 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 11 | Inde | 34 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 21 | 2,7 M $ | 1,18 % |
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