Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 292,1 Mio. $ davon 232,1 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 983 in 50 Ländern
- Anleihen
- 59 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tesco PLC | 35.581 | 205.510,5 $ | 0,07 % |
| 202 | Nutrien Ltd | 2.989 | 204.686,8 $ | 0,07 % |
| 203 | EMCOR Group Inc | 246 | 203.397,7 $ | 0,07 % |
| 204 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 714 | 203.225,8 $ | 0,07 % |
| 205 | Denso Corp | 16.800 | 201.246,2 $ | 0,07 % |
| 206 | Evolution Mining Ltd | 22.569 | 200.351,9 $ | 0,07 % |
| 207 | Cie Financiere Richemont SA | 929 | 200.187,2 $ | 0,07 % |
| 208 | ENDEAVOUR MINING PLC | 3.246 | 199.883,5 $ | 0,07 % |
| 209 | Yamaha Motor Co Ltd | 24.200 | 199.212,8 $ | 0,07 % |
| 210 | Deutsche Telekom AG | 5.913 | 198.964,3 $ | 0,07 % |
| 211 | Bharti Airtel Ltd | 10.337 | 198.401,8 $ | 0,07 % |
| 212 | HOCHTIEF AG | 345 | 195.825,2 $ | 0,07 % |
| 213 | Danone SA | 2.757 | 195.748,8 $ | 0,07 % |
| 214 | nVent Electric PLC | 1.172 | 195.712,3 $ | 0,07 % |
| 215 | RELX PLC | 5.959 | 195.562,2 $ | 0,07 % |
| 216 | UnitedHealth Group Inc | 514 | 195.479,3 $ | 0,07 % |
| 217 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.800 | 195.078,7 $ | 0,07 % |
| 218 | Industrivarden AB | 3.431 | 194.966 $ | 0,07 % |
| 219 | KDDI Corp | 11.300 | 194.545,1 $ | 0,07 % |
| 220 | Daimler Truck Holding AG | 3.955 | 194.420,7 $ | 0,07 % |
| 221 | Danske Bank A/S | 3.680 | 193.859,5 $ | 0,07 % |
| 222 | Industrivarden AB | 3.531 | 193.464,3 $ | 0,07 % |
| 223 | AP Moller - Maersk A/S | 78 | 192.458,8 $ | 0,07 % |
| 224 | Bridgestone Corp | 8.900 | 192.236,4 $ | 0,07 % |
| 225 | Samsung C&T Corp | 669 | 191.794,5 $ | 0,07 % |
| 226 | NEXT PLC | 1.066 | 189.706,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Kesko Oyj | 7.827 | 189.657,4 $ | 0,06 % |
| 228 | IMPERIAL OIL LTD | 1.596 | 189.357,5 $ | 0,06 % |
| 229 | NETEASE INC | 7.678 | 189.075,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Quanta Services Inc | 264 | 187.896,7 $ | 0,06 % |
| 231 | Nitto Denko Corp | 10.000 | 187.504,8 $ | 0,06 % |
| 232 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 11.700 | 187.445,6 $ | 0,06 % |
| 233 | Materion Corp | 847 | 186.373,9 $ | 0,06 % |
| 234 | Open Text Corp | 7.810 | 185.697,5 $ | 0,06 % |
| 235 | Alcon AG | 2.766 | 184.547,5 $ | 0,06 % |
| 236 | PepsiCo Inc | 1.260 | 181.679,4 $ | 0,06 % |
| 237 | Renault SA | 5.231 | 180.420 $ | 0,06 % |
| 238 | SHELL PLC | 4.285 | 180.284,9 $ | 0,06 % |
| 239 | Entergy Corp | 1.648 | 179.714,4 $ | 0,06 % |
| 240 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 336 | 177.199,2 $ | 0,06 % |
| 241 | 3M Co | 1.152 | 176.405,8 $ | 0,06 % |
| 242 | Ingevity Corp | 2.595 | 175.992,9 $ | 0,06 % |
| 243 | Autodesk Inc | 760 | 175.795,6 $ | 0,06 % |
| 244 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 96 | 175.508,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Stora Enso Oyj | 14.978 | 175.369,7 $ | 0,06 % |
| 246 | Dassault Aviation SA | 491 | 174.553,2 $ | 0,06 % |
| 247 | Fabrinet | 266 | 174.006,6 $ | 0,06 % |
| 248 | Wiwynn Corp | 1.000 | 173.388,5 $ | 0,06 % |
| 249 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.049 | 171.799,1 $ | 0,06 % |
| 250 | Mercedes-Benz Group AG | 2.818 | 171.554,4 $ | 0,06 % |
| 251 | Obayashi Corp | 8.400 | 171.201,3 $ | 0,06 % |
| 252 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.000 | 171.041 $ | 0,06 % |
| 253 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 170.499,6 $ | 0,06 % |
| 254 | Kia Corp | 1.516 | 170.358,1 $ | 0,06 % |
| 255 | CENTRICA PLC | 66.730 | 168.510,3 $ | 0,06 % |
| 256 | Holcim AG | 1.700 | 168.449,6 $ | 0,06 % |
| 257 | Nutanix Inc | 3.225 | 167.925,8 $ | 0,06 % |
| 258 | TTM Technologies Inc | 960 | 166.771,2 $ | 0,06 % |
| 259 | Unipol Assicurazioni SpA | 6.715 | 165.650,3 $ | 0,06 % |
| 260 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15.750 | 164.095,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Costco Wholesale Corp | 171 | 163.530,7 $ | 0,06 % |
| 262 | AtkinsRealis Group Inc | 2.724 | 163.521 $ | 0,06 % |
| 263 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 594 | 163.091,2 $ | 0,06 % |
| 264 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 162.547,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Texas Instruments Inc | 529 | 161.704,7 $ | 0,06 % |
| 266 | CHROMA ATE INC | 2.000 | 161.260,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Samsara Inc | 4.608 | 161.233,9 $ | 0,06 % |
| 268 | Siemens AG | 511 | 160.821,2 $ | 0,06 % |
| 269 | Kaiser Aluminum Corp | 866 | 157.646,6 $ | 0,05 % |
| 270 | Gold Fields Ltd | 3.968 | 155.890,7 $ | 0,05 % |
| 271 | Sanmina Corp | 600 | 155.838 $ | 0,05 % |
| 272 | Accton Technology Corp | 2.000 | 155.454,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Dynatrace Inc | 3.639 | 154.985 $ | 0,05 % |
| 274 | KB Financial Group Inc | 1.543 | 154.369,2 $ | 0,05 % |
| 275 | RIO TINTO PLC | 1.437 | 154.089,6 $ | 0,05 % |
| 276 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.000 | 153.879,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9.700 | 153.474,7 $ | 0,05 % |
| 278 | CHENIERE ENERGY INC | 678 | 152.455,1 $ | 0,05 % |
| 279 | Heineken NV | 1.944 | 151.766,9 $ | 0,05 % |
| 280 | MasTec Inc | 401 | 151.726,4 $ | 0,05 % |
| 281 | Vertiv Holdings Co | 480 | 151.540,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.260 | 150.813,4 $ | 0,05 % |
| 283 | Intel Corp | 1.315 | 150.804,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.900 | 150.692 $ | 0,05 % |
| 285 | National Australia Bank Ltd | 5.621 | 150.583,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 13.800 | 149.719,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Celestica Inc | 387 | 149.620,9 $ | 0,05 % |
| 288 | China Life Insurance Co Ltd | 40.000 | 148.148 $ | 0,05 % |
| 289 | Modine Manufacturing Co | 531 | 148.101,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Kao Corp | 3.800 | 145.871,1 $ | 0,05 % |
| 291 | Loblaw Cos Ltd | 3.229 | 144.440,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Vedanta Ltd | 38.922 | 144.297 $ | 0,05 % |
| 293 | Bandai Namco Holdings Inc | 6.300 | 143.750 $ | 0,05 % |
| 294 | TS Financial Holding Co Ltd | 193.000 | 143.538,5 $ | 0,05 % |
| 295 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 8.053 | 142.982,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 16.927 | 142.354,7 $ | 0,05 % |
| 297 | Cummins India Ltd | 2.271 | 141.114,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Ambev SA | 43.483 | 140.675,1 $ | 0,05 % |
| 299 | Fox Corp | 2.445 | 140.318,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Vicor Corp | 417 | 139.628,3 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 59 Anleihen von 51 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 596.280,1 $ | 0,20 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 560.614,4 $ | 0,19 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 525.170,8 $ | 0,18 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 3 | 501.238 $ | 0,17 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 | 472.698,1 $ | 0,16 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 386.499,7 $ | 0,13 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 383.616 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 332.659,4 $ | 0,11 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 321.687,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 224.070,4 $ | 0,08 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204.635,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 202.836,3 $ | 0,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 200.746,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Ameren Corp | 1 | 181.827,1 $ | 0,06 % |
| 15 | FNB Corp/PA | 1 | 176.350,1 $ | 0,06 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 163.145,6 $ | 0,06 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 153.788,5 $ | 0,05 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 | 153.458,1 $ | 0,05 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 151.160 $ | 0,05 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150.132,6 $ | 0,05 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 148.571,8 $ | 0,05 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 | 146.925,4 $ | 0,05 % |
| 23 | UDR Inc | 1 | 139.473,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 135.293,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 133.525,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 126.004,3 $ | 0,04 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 124.790,8 $ | 0,04 % |
| 28 | Allegion plc | 1 | 120.344,2 $ | 0,04 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111.913,9 $ | 0,04 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 107.213,4 $ | 0,04 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 107.133,2 $ | 0,04 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 106.532 $ | 0,04 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 105.248,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 104.343,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 103.820,1 $ | 0,04 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98.905,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 95.819,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 1 | 94.383,8 $ | 0,03 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 91.058,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 1 | 87.249,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Autodesk Inc | 1 | 85.103,1 $ | 0,03 % |
| 42 | MPLX LP | 1 | 79.912,2 $ | 0,03 % |
| 43 | Lennox International Inc | 1 | 72.778,2 $ | 0,02 % |
| 44 | General Motors Co | 1 | 69.808,1 $ | 0,02 % |
| 45 | Camden Property Trust | 1 | 65.468,2 $ | 0,02 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 60.948,1 $ | 0,02 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 59.888,2 $ | 0,02 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 54.004,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 33.667,7 $ | 0,01 % |
| 50 | CONCENTRIX CORP | 1 | 19.019,2 $ | 0,01 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 | 12.959,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,0 %
- EUR 7,9 %
- JPY 3,2 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,4 %
- GBP 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- CNY 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Finnland 3,3 %
- Japan 3,2 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Indien 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 451 | 162,7 Mio. $ | 70,10 % |
| 2 | Finnland | 13 | 7,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Japan | 44 | 7,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Südkorea | 26 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Kanada | 32 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Schweiz | 17 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Indien | 34 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Deutschland | 21 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117