Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 292,1 Mio. $ davon 232,1 Mio. $ in Aktien, 79,5 %
- Positionen
- 983 in 50 Ländern
- Anleihen
- 59 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Las Vegas Sands Corp | 9.524 | 481.628,7 $ | 0,16 % |
| 102 | Fortum Oyj | 20.307 | 474.946,7 $ | 0,16 % |
| 103 | Expedia Group Inc | 2.074 | 468.288,5 $ | 0,16 % |
| 104 | Dominion Energy Inc | 6.884 | 460.815 $ | 0,16 % |
| 105 | CDW Corp/DE | 3.662 | 459.397,9 $ | 0,16 % |
| 106 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.006 | 458.380,7 $ | 0,16 % |
| 107 | NRG ENERGY INC | 3.330 | 446.486,4 $ | 0,15 % |
| 108 | Banco Santander SA | 34.862 | 436.871,6 $ | 0,15 % |
| 109 | Prologis Inc | 2.996 | 429.836,1 $ | 0,15 % |
| 110 | SAP SE | 2.355 | 426.067,7 $ | 0,15 % |
| 111 | SoftBank Group Corp | 8.800 | 417.216,8 $ | 0,14 % |
| 112 | ABB Ltd | 3.844 | 409.385,1 $ | 0,14 % |
| 113 | MEDIATEK INC | 3.000 | 407.694 $ | 0,14 % |
| 114 | Allianz SE | 910 | 404.836,8 $ | 0,14 % |
| 115 | Tokyo Electron Ltd | 1.200 | 404.278,8 $ | 0,14 % |
| 116 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.320 | 401.963,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Cigna Group/The | 1.419 | 393.630,6 $ | 0,13 % |
| 118 | Howmet Aerospace Inc | 1.524 | 393.573 $ | 0,13 % |
| 119 | Automatic Data Processing Inc | 1.774 | 393.544,2 $ | 0,13 % |
| 120 | Alibaba Group Holding Ltd | 25.108 | 389.916,6 $ | 0,13 % |
| 121 | Uber Technologies Inc | 5.442 | 383.116,8 $ | 0,13 % |
| 122 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.700 | 382.998,5 $ | 0,13 % |
| 123 | Elisa Oyj | 7.944 | 380.790,1 $ | 0,13 % |
| 124 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.930 | 372.823,7 $ | 0,13 % |
| 125 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.100 | 368.970,1 $ | 0,13 % |
| 126 | Safran SA | 1.032 | 367.554,3 $ | 0,13 % |
| 127 | ArcelorMittal SA | 5.267 | 366.328,6 $ | 0,13 % |
| 128 | Bloom Energy Corp | 1.258 | 358.530 $ | 0,12 % |
| 129 | Chubb Ltd | 1.117 | 348.202,4 $ | 0,12 % |
| 130 | Glencore PLC | 45.565 | 346.878,7 $ | 0,12 % |
| 131 | British American Tobacco PLC | 5.565 | 343.422 $ | 0,12 % |
| 132 | Home Depot Inc/The | 1.081 | 342.828,3 $ | 0,12 % |
| 133 | Masco Corp | 4.874 | 342.398,5 $ | 0,12 % |
| 134 | VICI Properties Inc | 11.966 | 337.680,5 $ | 0,12 % |
| 135 | Dover Corp | 1.537 | 324.860,3 $ | 0,11 % |
| 136 | Zurich Insurance Group AG | 455 | 323.210,4 $ | 0,11 % |
| 137 | Visa Inc | 990 | 323.096,4 $ | 0,11 % |
| 138 | Datadog Inc | 1.282 | 317.102,7 $ | 0,11 % |
| 139 | BP PLC | 45.229 | 315.930,9 $ | 0,11 % |
| 140 | Walmart Inc | 2.689 | 311.251,8 $ | 0,11 % |
| 141 | ADVANTEST CORP | 1.900 | 309.751,5 $ | 0,11 % |
| 142 | Siemens Energy AG | 1.624 | 308.603,6 $ | 0,11 % |
| 143 | Intesa Sanpaolo SpA | 45.283 | 305.322,7 $ | 0,10 % |
| 144 | Mitsubishi Corp | 9.600 | 305.271,7 $ | 0,10 % |
| 145 | Humana Inc | 992 | 302.976,6 $ | 0,10 % |
| 146 | AstraZeneca PLC | 1.622 | 301.646,1 $ | 0,10 % |
| 147 | Metso Oyj | 15.386 | 293.675,2 $ | 0,10 % |
| 148 | Barrick Mining Corp | 6.869 | 293.464 $ | 0,10 % |
| 149 | Verizon Communications Inc | 6.096 | 291.449,8 $ | 0,10 % |
| 150 | Fortinet Inc | 2.107 | 290.702,8 $ | 0,10 % |
| 151 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.500 | 287.079,7 $ | 0,10 % |
| 152 | Investor AB | 6.860 | 282.708,2 $ | 0,10 % |
| 153 | ANZ Group Holdings Ltd | 11.121 | 280.989,7 $ | 0,10 % |
| 154 | Grupo Mexico SAB de CV | 22.722 | 280.850,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Nestle SA | 2.755 | 279.524,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Dollar General Corp | 2.520 | 278.737,2 $ | 0,10 % |
| 157 | Mitsui & Co Ltd | 8.300 | 275.667,5 $ | 0,09 % |
| 158 | AXA SA | 5.948 | 274.793,7 $ | 0,09 % |
| 159 | Sanofi SA | 3.106 | 271.848,6 $ | 0,09 % |
| 160 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 14.800 | 271.496,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.145 | 270.254,4 $ | 0,09 % |
| 162 | Suncor Energy Inc | 4.280 | 267.513,6 $ | 0,09 % |
| 163 | Motorola Solutions Inc | 661 | 266.568,1 $ | 0,09 % |
| 164 | Westpac Banking Corp | 10.307 | 266.373,7 $ | 0,09 % |
| 165 | Reliance Industries Ltd | 18.900 | 262.270,6 $ | 0,09 % |
| 166 | Vinci SA | 1.800 | 261.495,5 $ | 0,09 % |
| 167 | Manulife Financial Corp | 6.798 | 260.006,9 $ | 0,09 % |
| 168 | SK SQUARE CO LTD | 317 | 258.882,3 $ | 0,09 % |
| 169 | TotalEnergies SE | 2.935 | 258.039,4 $ | 0,09 % |
| 170 | Nordson Corp | 895 | 257.160,4 $ | 0,09 % |
| 171 | CaixaBank SA | 19.088 | 257.065,3 $ | 0,09 % |
| 172 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.000 | 255.897 $ | 0,09 % |
| 173 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.220 | 255.588,6 $ | 0,09 % |
| 174 | Hoya Corp | 1.500 | 254.712,5 $ | 0,09 % |
| 175 | STANDARD CHARTERED PLC | 9.488 | 254.528,2 $ | 0,09 % |
| 176 | ORIX Corp | 6.400 | 248.492,7 $ | 0,09 % |
| 177 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 182.311 | 247.754,1 $ | 0,08 % |
| 178 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.000 | 246.249,6 $ | 0,08 % |
| 179 | Orion Oyj | 2.939 | 245.361,9 $ | 0,08 % |
| 180 | AT&T Inc | 9.890 | 245.272 $ | 0,08 % |
| 181 | Dexcom Inc | 3.261 | 240.466,1 $ | 0,08 % |
| 182 | Sterling Infrastructure Inc | 278 | 239.313,5 $ | 0,08 % |
| 183 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.480 | 237.610,5 $ | 0,08 % |
| 184 | IQVIA Holdings Inc | 1.283 | 233.775,4 $ | 0,08 % |
| 185 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5.094 | 231.671,4 $ | 0,08 % |
| 186 | Generali | 5.081 | 228.829,4 $ | 0,08 % |
| 187 | Prysmian SpA | 1.328 | 225.683,4 $ | 0,08 % |
| 188 | Okta Inc | 1.826 | 225.091 $ | 0,08 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.859 | 224.629,9 $ | 0,08 % |
| 190 | Haleon PLC | 49.504 | 223.937,2 $ | 0,08 % |
| 191 | Sompo Holdings Inc | 6.000 | 223.154,3 $ | 0,08 % |
| 192 | MARUBENI CORP | 6.800 | 221.880,2 $ | 0,08 % |
| 193 | Incyte Corp | 2.285 | 221.050,9 $ | 0,08 % |
| 194 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10.946 | 218.558,4 $ | 0,07 % |
| 195 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 35.500 | 217.300,8 $ | 0,07 % |
| 196 | Al Rajhi Bank | 12.036 | 213.795,6 $ | 0,07 % |
| 197 | Swiss Re AG | 1.423 | 213.231,4 $ | 0,07 % |
| 198 | Bank Hapoalim BM | 8.209 | 211.111,9 $ | 0,07 % |
| 199 | Bank of Montreal | 1.294 | 210.180,6 $ | 0,07 % |
| 200 | JB Hunt Transport Services Inc | 754 | 208.428,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 59 Anleihen von 51 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 596.280,1 $ | 0,20 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 560.614,4 $ | 0,19 % |
| 3 | US Bancorp | 2 | 525.170,8 $ | 0,18 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 3 | 501.238 $ | 0,17 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 1 | 472.698,1 $ | 0,16 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 386.499,7 $ | 0,13 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 383.616 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 332.659,4 $ | 0,11 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 321.687,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 224.070,4 $ | 0,08 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204.635,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 202.836,3 $ | 0,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 200.746,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Ameren Corp | 1 | 181.827,1 $ | 0,06 % |
| 15 | FNB Corp/PA | 1 | 176.350,1 $ | 0,06 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 1 | 163.145,6 $ | 0,06 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 153.788,5 $ | 0,05 % |
| 18 | NISOURCE INC | 1 | 153.458,1 $ | 0,05 % |
| 19 | Enbridge Inc | 1 | 151.160 $ | 0,05 % |
| 20 | Clorox Co/The | 1 | 150.132,6 $ | 0,05 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 148.571,8 $ | 0,05 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 | 146.925,4 $ | 0,05 % |
| 23 | UDR Inc | 1 | 139.473,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 135.293,4 $ | 0,05 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 133.525,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 126.004,3 $ | 0,04 % |
| 27 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 124.790,8 $ | 0,04 % |
| 28 | Allegion plc | 1 | 120.344,2 $ | 0,04 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111.913,9 $ | 0,04 % |
| 30 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 107.213,4 $ | 0,04 % |
| 31 | Waste Connections Inc | 1 | 107.133,2 $ | 0,04 % |
| 32 | KeyCorp | 1 | 106.532 $ | 0,04 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 105.248,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 104.343,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 103.820,1 $ | 0,04 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98.905,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 95.819,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 1 | 94.383,8 $ | 0,03 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 91.058,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 1 | 87.249,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Autodesk Inc | 1 | 85.103,1 $ | 0,03 % |
| 42 | MPLX LP | 1 | 79.912,2 $ | 0,03 % |
| 43 | Lennox International Inc | 1 | 72.778,2 $ | 0,02 % |
| 44 | General Motors Co | 1 | 69.808,1 $ | 0,02 % |
| 45 | Camden Property Trust | 1 | 65.468,2 $ | 0,02 % |
| 46 | Morgan Stanley | 1 | 60.948,1 $ | 0,02 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 59.888,2 $ | 0,02 % |
| 48 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 54.004,3 $ | 0,02 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 33.667,7 $ | 0,01 % |
| 50 | CONCENTRIX CORP | 1 | 19.019,2 $ | 0,01 % |
| 51 | MetLife Inc | 1 | 12.959,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Gesundheit 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,0 %
- EUR 7,9 %
- JPY 3,2 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,4 %
- GBP 2,1 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- INR 1,2 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,0 %
- CNY 0,8 %
- SEK 0,5 %
- BRL 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Finnland 3,3 %
- Japan 3,2 %
- Taiwan 2,5 %
- Südkorea 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Frankreich 1,3 %
- Indien 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 451 | 162,7 Mio. $ | 70,10 % |
| 2 | Finnland | 13 | 7,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Japan | 44 | 7,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Südkorea | 26 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 31 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Kanada | 32 | 4,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 28 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Schweiz | 17 | 3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Frankreich | 23 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Indien | 34 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Deutschland | 21 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117