Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vodafone Group PLC | 83 592 | 129 k $ | 0,04 % |
| 302 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 6 200 | 128,4 k $ | 0,04 % |
| 303 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 62 000 | 128,1 k $ | 0,04 % |
| 304 | Capitec Bank Holdings Ltd | 429 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 305 | Nippon Yusen KK | 3 700 | 127,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Procter & Gamble Co/The | 754 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | TVS Motor Co Ltd | 2 947 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | Wiwynn Corp | 1 000 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | TIM SA/Brazil | 22 842 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 310 | IQVIA Holdings Inc | 694 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 311 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 908 | 124 k $ | 0,04 % |
| 312 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 952 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | Wesfarmers Ltd | 2 170 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | Boliden AB | 1 535 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 315 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 244 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | Celestica Inc | 436 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| 317 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 387 800 | 121 k $ | 0,04 % |
| 318 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1 403 | 120,9 k $ | 0,04 % |
| 319 | Maruti Suzuki India Ltd | 740 | 120,8 k $ | 0,04 % |
| 320 | General Motors Co | 1 533 | 120,7 k $ | 0,04 % |
| 321 | Ashok Leyland Ltd | 51 633 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 322 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 69 185 | 120 k $ | 0,04 % |
| 323 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 19 000 | 119,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | ANTA Sports Products Ltd | 11 000 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | TTM Technologies Inc | 1 122 | 117 k $ | 0,04 % |
| 326 | Ensign Group Inc/The | 546 | 116,9 k $ | 0,04 % |
| 327 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 525 700 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 17 900 | 115,7 k $ | 0,04 % |
| 329 | Hero MotoCorp Ltd | 1 843 | 115,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Klabin SA | 28 829 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 331 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15 000 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Cummins India Ltd | 2 140 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Argan Inc | 255 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 334 | Bharat Electronics Ltd | 23 461 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | Canara Bank | 65 717 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 58 500 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 90 000 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 338 | Tokyo Gas Co Ltd | 2 300 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 339 | Banco Bradesco SA | 31 256 | 112 k $ | 0,04 % |
| 340 | Heidelberg Materials AG | 500 | 112 k $ | 0,04 % |
| 341 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | GMR Airports Ltd | 102 004 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 343 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 479 000 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 344 | International Games System Co Ltd | 5 000 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 345 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 135 000 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 346 | Rambus Inc | 1 107 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 347 | CareTrust REIT Inc | 2 712 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 348 | ING Groep NV | 3 800 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 349 | Muyuan Foods Co Ltd | 16 000 | 109,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | OUTsurance Group Ltd | 23 416 | 108,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | Polycab India Ltd | 1 139 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 353 | Dollarama Inc | 730 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 354 | Haleon PLC | 19 605 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 355 | LG Uplus Corp | 9 326 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 356 | Taiwan Business Bank | 204 000 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 357 | American Healthcare REIT Inc | 2 041 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 358 | Sanmina Corp | 684 | 106,2 k $ | 0,04 % |
| 359 | Banco Santander Chile | 1 231 457 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | Primoris Services Corp | 702 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 361 | Powell Industries Inc | 202 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 362 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 30 387 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 363 | CNX Resources Corp | 2 512 | 105 k $ | 0,04 % |
| 364 | Belden Inc | 732 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 365 | Vicor Corp | 519 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | IES Holdings Inc | 211 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 367 | Muthoot Finance Ltd | 2 824 | 104,4 k $ | 0,04 % |
| 368 | HDFC Asset Management Co Ltd | 3 507 | 104 k $ | 0,04 % |
| 369 | Frontdoor Inc | 1 499 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 370 | Pro Medicus Ltd | 1 113 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 371 | BB Seguridade Participacoes SA | 15 045 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 372 | Delek US Holdings Inc | 2 666 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 373 | CD Projekt SA | 1 498 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | RHB Bank Bhd | 47 000 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | KOC Holding AS | 22 298 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 376 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 300 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 377 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 60 200 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 378 | International Seaways Inc | 1 330 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | Wan Hai Lines Ltd | 41 000 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 19 500 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 381 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 29 500 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | Murphy Oil Corp | 2 999 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 12 400 | 99,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Commercial Metals Co | 1 352 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | Old National Bancorp/IN | 4 270 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 386 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 414 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 387 | Brookfield Renewable Corp | 2 309 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 389 | Zijin Mining Group Co Ltd | 17 100 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 390 | California Resources Corp | 1 666 | 98 k $ | 0,03 % |
| 391 | UMB Financial Corp | 842 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 392 | Trip.com Group Ltd | 1 850 | 97 k $ | 0,03 % |
| 393 | Nordea Bank Abp | 4 982 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | DHT Holdings Inc | 4 951 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 395 | New China Life Insurance Co Ltd | 13 700 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 396 | Toll Brothers Inc | 613 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Amgen Inc | 247 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 398 | WuXi AppTec Co Ltd | 6 700 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | New China Life Insurance Co Ltd | 8 600 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | Metropolitan Bank & Trust Co | 70 180 | 93,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
48 sociétés, 55 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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