Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VSE Corp | 412 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Phibro Animal Health Corp | 1 709 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | Cipla Ltd/India | 6 269 | 93 k $ | 0,03 % |
| 404 | Northern Oil & Gas Inc | 3 357 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 405 | MetLife Inc | 1 283 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 1 900 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 294 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 408 | Scentre Group | 33 736 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Kennametal Inc | 2 277 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 410 | Publicis Groupe SA | 1 028 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 411 | Toyota Motor Corp. | 3 800 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 412 | Canon Inc | 3 000 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 413 | Brinker International Inc | 613 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | Delta Electronics Inc | 2 000 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 415 | DLF Ltd | 13 576 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 416 | EnerSys | 543 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | Ford Motor Co | 6 402 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | SFL Corp Ltd | 8 171 | 90 k $ | 0,03 % |
| 419 | Caterpillar Inc | 121 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 420 | Granite Construction Inc | 667 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 421 | Ingevity Corp | 1 234 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 422 | China National Building Material Co Ltd | 102 000 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 423 | Hancock Whitney Corp | 1 350 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 424 | Harrow Inc | 1 639 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 425 | Wolters Kluwer NV | 1 065 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 426 | Ermenegildo Zegna NV | 7 599 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | St Joe Co/The | 1 169 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | AbbVie Inc | 363 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Associated Banc-Corp | 3 180 | 84 k $ | 0,03 % |
| 430 | Samsung Biologics Co Ltd | 68 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 431 | BGC Group Inc | 8 807 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 432 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 4 687 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Dave Inc | 433 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | Acushnet Holdings Corp | 816 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 435 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 027 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 436 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 38 000 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 437 | Bel Fuse Inc | 362 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 438 | Palomar Holdings Inc | 665 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 439 | Stride Inc | 974 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 440 | WisdomTree Inc | 4 801 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 441 | China Construction Bank Corp | 80 501 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 442 | Makkah Construction & Development Co | 3 933 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 443 | Piper Sandler Cos | 276 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | Eastern Bankshares Inc | 4 170 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 445 | ACI Worldwide Inc | 2 054 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 446 | Vistance Networks Inc | 4 634 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 447 | Axos Financial Inc | 937 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | Thermon Group Holdings Inc | 1 600 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 449 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 300 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 450 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 300 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 451 | Photronics Inc | 2 145 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 452 | Urban Outfitters Inc | 1 205 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Ardagh Metal Packaging SA | 16 334 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Visteon Corp | 828 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 13 000 | 79 k $ | 0,03 % |
| 456 | Citigroup Inc | 712 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Slide Insurance Holdings Inc | 4 124 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 458 | Alarm.com Holdings Inc | 1 631 | 78 k $ | 0,03 % |
| 459 | First Financial Bancorp | 2 779 | 78 k $ | 0,03 % |
| 460 | BioLife Solutions Inc | 3 221 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Pitney Bowes Inc | 7 253 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 462 | Enerpac Tool Group Corp | 1 900 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 463 | Compass Inc | 7 938 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 464 | Veracyte Inc | 2 115 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | Perimeter Solutions Inc | 3 292 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 466 | Pathward Financial Inc | 849 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 467 | Korn Ferry | 1 226 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 468 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 112 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 469 | Alkermes PLC | 2 539 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 470 | Otter Tail Corp | 891 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 471 | Bosch Ltd | 189 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 472 | Maximus Inc | 997 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 473 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 499 | 75 k $ | 0,03 % |
| 474 | SK Inc | 269 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 475 | Kura Oncology Inc | 8 575 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 476 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 474 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 477 | G-III Apparel Group Ltd | 2 432 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 478 | Compass Minerals International Inc | 2 923 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 479 | BAE Systems PLC | 2 552 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 480 | PJT Partners Inc | 494 | 73 k $ | 0,03 % |
| 481 | Citizens Financial Group Inc | 1 212 | 73 k $ | 0,03 % |
| 482 | Green Brick Partners Inc | 988 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 483 | Hana Financial Group Inc | 858 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | Banner Corp | 1 230 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 485 | Imperial Brands PLC | 1 615 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | Blackbaud Inc | 1 486 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | 1st Source Corp | 1 076 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | O-I Glass Inc | 5 297 | 71 k $ | 0,02 % |
| 489 | Talkspace Inc | 14 719 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 490 | DXP Enterprises Inc/TX | 511 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 491 | Spire Inc | 772 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 492 | Punjab National Bank | 49 370 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 493 | Zydus Lifesciences Ltd | 6 902 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 494 | Interface Inc | 2 224 | 70 k $ | 0,02 % |
| 495 | Canadian Tire Corp Ltd | 499 | 70 k $ | 0,02 % |
| 496 | Power Solutions International Inc | 836 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 497 | Workiva Inc | 1 128 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | Suzuki Motor Corp | 4 600 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Verizon Communications Inc | 1 383 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8 400 | 69,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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