Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amalgamated Financial Corp | 1 795 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 502 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 024 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | Fortune Electric Co Ltd | 2 000 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 504 | Clover Health Investments Corp | 32 734 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Taylor Morrison Home Corp | 1 038 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Capgemini SE | 539 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | Telstra Group Ltd. | 18 372 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 508 | Covista Inc | 691 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | China Galaxy Securities Co Ltd | 53 500 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | Arab National Bank | 12 294 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Customers Bancorp Inc | 998 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Shore Bancshares Inc | 3 620 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 513 | Phreesia Inc | 5 405 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | Huron Consulting Group Inc | 471 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Woodside Energy Group Ltd | 3 251 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Fifth Third Bancorp | 1 327 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Fujitsu Ltd | 2 900 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 518 | Nokia Oyj | 8 488 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | Reddit Inc | 446 | 65 k $ | 0,02 % |
| 520 | POSCO Holdings Inc | 228 | 65 k $ | 0,02 % |
| 521 | Asahi Kasei Corp | 5 500 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Xiaomi Corp | 14 600 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 523 | Septerna Inc | 2 224 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 524 | CareDx Inc | 3 439 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | AT&T Inc | 2 291 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | Koninklijke KPN NV | 11 266 | 64 k $ | 0,02 % |
| 527 | Yum China Holdings Inc | 1 150 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | Silicon Laboratories Inc | 312 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | PNC Financial Services Group Inc/The | 299 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 531 | Sezzle Inc | 870 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | Miami International Holdings Inc | 1 484 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Marico Ltd | 7 207 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 534 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 8 477 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | Mativ Holdings Inc | 5 750 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 536 | Hyundai Motor Co | 133 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Qualys Inc | 673 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | Geely Automobile Holdings Ltd | 30 000 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1 200 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 540 | Realtek Semiconductor Corp | 4 000 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | Amprius Technologies Inc | 5 693 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 542 | Guangdong Investment Ltd | 62 000 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 543 | Biogen Inc | 311 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Sumitomo Corp | 1 400 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | Astronics Corp | 733 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Trupanion Inc | 2 199 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | Galderma Group AG | 307 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Naspers Ltd | 1 032 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | LiveRamp Holdings Inc | 2 132 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | Dixon Technologies India Ltd | 499 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | Asbury Automotive Group Inc | 270 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Komatsu Ltd | 1 200 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 553 | Freshworks Inc | 7 348 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | GigaCloud Technology Inc | 1 291 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | CRA International Inc | 331 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 556 | NCR Voyix Corp | 7 368 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1 679 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | Independent Bank Corp/MI | 1 618 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 559 | Credo Technology Group Holding Ltd | 500 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | KT&G Corp | 495 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | Axcelis Technologies Inc | 678 | 56 k $ | 0,02 % |
| 562 | Eva Airways Corp | 46 000 | 56 k $ | 0,02 % |
| 563 | Matson Inc | 337 | 56 k $ | 0,02 % |
| 564 | Radian Group Inc | 1 593 | 55 k $ | 0,02 % |
| 565 | TripAdvisor Inc | 5 439 | 55 k $ | 0,02 % |
| 566 | Fluor Corp | 1 046 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6 175 | 54 k $ | 0,02 % |
| 568 | Itron Inc | 569 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 569 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 586 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 570 | HD Hyundai Co Ltd | 256 | 52 k $ | 0,02 % |
| 571 | Sprinklr Inc | 8 931 | 52 k $ | 0,02 % |
| 572 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 5 700 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | O'Reilly Automotive Inc | 550 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | Coles Group Ltd | 3 451 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | Argenx SE | 65 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 576 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 577 | Par Pacific Holdings Inc | 1 155 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 578 | Balchem Corp | 271 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 579 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 71 000 | 49 k $ | 0,02 % |
| 580 | CMOC Group Ltd | 13 900 | 49 k $ | 0,02 % |
| 581 | Comfort Systems USA Inc | 34 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 2 700 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 583 | CITIC Securities Co Ltd | 13 500 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 584 | Novavax Inc | 4 752 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 500 | 48 k $ | 0,02 % |
| 586 | Riyad Bank | 6 494 | 48 k $ | 0,02 % |
| 587 | Diodes Inc | 703 | 48 k $ | 0,02 % |
| 588 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 758 | 48 k $ | 0,02 % |
| 589 | OMV AG | 738 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 590 | Boot Barn Holdings Inc | 252 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 591 | Fortrea Holdings Inc | 4 426 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 592 | Iovance Biotherapeutics Inc | 12 219 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 593 | New Jersey Resources Corp | 869 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 594 | Dover Corp | 208 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 595 | NMI Holdings Inc | 1 187 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Southwest Gas Holdings Inc | 528 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | ICICI Bank Ltd | 3 023 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 598 | State Street Corp | 352 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | 10X Genomics Inc | 1 963 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Panasonic Holdings Corp. | 2 800 | 45,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009117