Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Howmet Aerospace Inc | 172 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 300 | 45 k $ | 0,02 % |
| 603 | Outfront Media Inc | 1 557 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | Ryanair Holdings PLC | 1 364 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 605 | Sampo Oyj | 3 950 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 606 | Accton Technology Corp | 1 000 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Vir Biotechnology Inc | 4 738 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Cal-Maine Foods Inc | 492 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 242 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 611 | Kone Oyj | 553 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 612 | Arch Capital Group Ltd | 416 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | Innovage Holding Corp | 4 579 | 41 k $ | 0,01 % |
| 614 | Nongfu Spring Co Ltd | 6 800 | 41 k $ | 0,01 % |
| 615 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 246 | 41 k $ | 0,01 % |
| 616 | PagerDuty Inc | 5 762 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 617 | Kohl's Corp | 2 478 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 618 | PACCAR Inc | 321 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 619 | Option Care Health Inc | 1 237 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 3 752 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 621 | Cummins Inc | 68 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 622 | AES Corp/The | 2 279 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 623 | Hertz Global Holdings Inc | 8 628 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 624 | Lantheus Holdings Inc | 522 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | UCB SA | 131 | 39 k $ | 0,01 % |
| 626 | Halma PLC | 695 | 39 k $ | 0,01 % |
| 627 | Logitech International SA | 422 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 628 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 553 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 629 | Mitsubishi Electric Corp | 1 000 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 630 | Avista Corp | 939 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | JD.com Inc | 2 831 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2 704 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 633 | BSE Ltd | 1 246 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | Beiersdorf AG | 293 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 635 | ScanSource Inc | 1 007 | 37 k $ | 0,01 % |
| 636 | Nutex Health Inc | 334 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Comcast Corp | 1 191 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 638 | Dorman Products Inc | 310 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | Tanger Inc | 982 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 640 | Terreno Realty Corp | 541 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 641 | AIB Group PLC | 3 420 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 642 | Wartsila OYJ Abp | 826 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 643 | T-Mobile US Inc | 164 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 644 | First Financial Corp | 558 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 645 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 79 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 646 | Oil States International Inc | 2 676 | 35 k $ | 0,01 % |
| 647 | Hanmi Financial Corp | 1 340 | 35 k $ | 0,01 % |
| 648 | Patrick Industries Inc | 282 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Synchrony Financial | 500 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 650 | Daily Journal Corp | 67 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 651 | Sigma Healthcare Ltd | 16 576 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 652 | Bayerische Motoren Werke AG | 313 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 653 | LivaNova PLC | 466 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 654 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 595 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 655 | Costamare Inc | 1 855 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Ideaya Biosciences Inc | 1 012 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | Raiffeisen Bank International AG | 642 | 32 k $ | 0,01 % |
| 658 | KBC Group NV | 236 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 659 | Merit Medical Systems Inc | 412 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 660 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 174 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | First Bancorp/Southern Pines NC | 549 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 662 | Cargurus Inc | 1 010 | 31 k $ | 0,01 % |
| 663 | Critical Metals Corp | 3 040 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 664 | JB Hunt Transport Services Inc | 132 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 665 | Enel SpA | 2 550 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 666 | Woori Financial Group Inc | 1 218 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 667 | Bank of Ireland Group PLC | 1 533 | 30 k $ | 0,01 % |
| 668 | AerCap Holdings NV | 196 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | Klepierre SA | 695 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 670 | Doosan Bobcat Inc | 641 | 29 k $ | 0,01 % |
| 671 | Root Inc/OH | 558 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1 628 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Privia Health Group Inc | 1 212 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | Korea Electric Power Corp | 708 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | Arcus Biosciences Inc | 1 410 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 676 | SkyWest Inc | 270 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | China Yangtze Power Co Ltd | 7 300 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | UPM-Kymmene Oyj | 865 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Vonovia SE | 811 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Mizuho Financial Group Inc | 600 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 681 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 9 276 | 27 k $ | 0,01 % |
| 682 | Diebold Nixdorf Inc | 334 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Intellia Therapeutics Inc | 1 937 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | FDJ UNITED | 880 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 685 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 580 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | AnaptysBio Inc | 479 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | Xencor Inc | 2 058 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 688 | Ardmore Shipping Corp | 1 596 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | National Bank of Greece SA | 1 580 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 690 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 24 000 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | RWE AG | 394 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | Myriad Genetics Inc | 5 482 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 693 | Infosys Ltd | 1 732 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Kingspan Group PLC | 249 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Verbund AG | 345 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | NioCorp Developments Ltd | 4 575 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 697 | Kerry Group PLC | 269 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 698 | Cytek Biosciences Inc | 5 334 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 699 | DSM-Firmenich AG | 334 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 700 | China International Capital Corp Ltd | 9 200 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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