Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 892 in 47 Ländern
- Anleihen
- 55 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Howmet Aerospace Inc | 172 | 45.155,2 $ | 0,02 % |
| 602 | Japan Post Bank Co Ltd | 2.300 | 44.958,9 $ | 0,02 % |
| 603 | Outfront Media Inc | 1.557 | 44.857,2 $ | 0,02 % |
| 604 | Ryanair Holdings PLC | 1.364 | 44.211,9 $ | 0,02 % |
| 605 | Sampo Oyj | 3.950 | 43.704,6 $ | 0,02 % |
| 606 | Accton Technology Corp | 1.000 | 43.642 $ | 0,02 % |
| 607 | Vir Biotechnology Inc | 4.738 | 43.068,4 $ | 0,01 % |
| 608 | Cal-Maine Foods Inc | 492 | 42.858,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Hyundai Mobis Co Ltd | 119 | 42.809,4 $ | 0,01 % |
| 610 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.242 | 42.153,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Kone Oyj | 553 | 41.816,8 $ | 0,01 % |
| 612 | Arch Capital Group Ltd | 416 | 41.662,4 $ | 0,01 % |
| 613 | Innovage Holding Corp | 4.579 | 41.027,8 $ | 0,01 % |
| 614 | Nongfu Spring Co Ltd | 6.800 | 41.018,8 $ | 0,01 % |
| 615 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.246 | 40.975,9 $ | 0,01 % |
| 616 | PagerDuty Inc | 5.762 | 40.679,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Kohl's Corp | 2.478 | 40.564,9 $ | 0,01 % |
| 618 | PACCAR Inc | 321 | 40.474,9 $ | 0,01 % |
| 619 | Option Care Health Inc | 1.237 | 40.153 $ | 0,01 % |
| 620 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 3.752 | 39.771,2 $ | 0,01 % |
| 621 | Cummins Inc | 68 | 39.703,2 $ | 0,01 % |
| 622 | AES Corp/The | 2.279 | 39.381,1 $ | 0,01 % |
| 623 | Hertz Global Holdings Inc | 8.628 | 39.171,1 $ | 0,01 % |
| 624 | Lantheus Holdings Inc | 522 | 39.103 $ | 0,01 % |
| 625 | UCB SA | 131 | 39.033,8 $ | 0,01 % |
| 626 | Halma PLC | 695 | 39.020,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Logitech International SA | 422 | 38.790,9 $ | 0,01 % |
| 628 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 553 | 38.322,9 $ | 0,01 % |
| 629 | Mitsubishi Electric Corp | 1.000 | 38.189,8 $ | 0,01 % |
| 630 | Avista Corp | 939 | 38.142,2 $ | 0,01 % |
| 631 | JD.com Inc | 2.831 | 37.530,7 $ | 0,01 % |
| 632 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2.704 | 37.342,2 $ | 0,01 % |
| 633 | BSE Ltd | 1.246 | 37.323,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Beiersdorf AG | 293 | 37.267,1 $ | 0,01 % |
| 635 | ScanSource Inc | 1.007 | 37.037,5 $ | 0,01 % |
| 636 | Nutex Health Inc | 334 | 36.893,6 $ | 0,01 % |
| 637 | Comcast Corp | 1.191 | 36.873,4 $ | 0,01 % |
| 638 | Dorman Products Inc | 310 | 36.536,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Tanger Inc | 982 | 36.392,9 $ | 0,01 % |
| 640 | Terreno Realty Corp | 541 | 35.738,5 $ | 0,01 % |
| 641 | AIB Group PLC | 3.420 | 35.736,3 $ | 0,01 % |
| 642 | Wartsila OYJ Abp | 826 | 35.651,9 $ | 0,01 % |
| 643 | T-Mobile US Inc | 164 | 35.602,8 $ | 0,01 % |
| 644 | First Financial Corp | 558 | 35.354,9 $ | 0,01 % |
| 645 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 79 | 35.117,1 $ | 0,01 % |
| 646 | Oil States International Inc | 2.676 | 35.028,8 $ | 0,01 % |
| 647 | Hanmi Financial Corp | 1.340 | 34.987,4 $ | 0,01 % |
| 648 | Patrick Industries Inc | 282 | 34.908,8 $ | 0,01 % |
| 649 | Synchrony Financial | 500 | 34.555 $ | 0,01 % |
| 650 | Daily Journal Corp | 67 | 34.137,2 $ | 0,01 % |
| 651 | Sigma Healthcare Ltd | 16.576 | 33.476,9 $ | 0,01 % |
| 652 | Bayerische Motoren Werke AG | 313 | 33.066,2 $ | 0,01 % |
| 653 | LivaNova PLC | 466 | 32.899,6 $ | 0,01 % |
| 654 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.595 | 32.777,3 $ | 0,01 % |
| 655 | Costamare Inc | 1.855 | 32.592,4 $ | 0,01 % |
| 656 | Ideaya Biosciences Inc | 1.012 | 32.586,4 $ | 0,01 % |
| 657 | Raiffeisen Bank International AG | 642 | 32.037,8 $ | 0,01 % |
| 658 | KBC Group NV | 236 | 31.854,4 $ | 0,01 % |
| 659 | Merit Medical Systems Inc | 412 | 31.798,2 $ | 0,01 % |
| 660 | NANO Nuclear Energy Inc | 1.174 | 31.216,7 $ | 0,01 % |
| 661 | First Bancorp/Southern Pines NC | 549 | 31.177,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Cargurus Inc | 1.010 | 31.007 $ | 0,01 % |
| 663 | Critical Metals Corp | 3.040 | 30.856 $ | 0,01 % |
| 664 | JB Hunt Transport Services Inc | 132 | 30.810,1 $ | 0,01 % |
| 665 | Enel SpA | 2.550 | 30.723,1 $ | 0,01 % |
| 666 | Woori Financial Group Inc | 1.218 | 30.467,8 $ | 0,01 % |
| 667 | Bank of Ireland Group PLC | 1.533 | 29.975,5 $ | 0,01 % |
| 668 | AerCap Holdings NV | 196 | 29.290,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Klepierre SA | 695 | 29.252,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Doosan Bobcat Inc | 641 | 29.000,8 $ | 0,01 % |
| 671 | Root Inc/OH | 558 | 28.949 $ | 0,01 % |
| 672 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.628 | 28.897 $ | 0,01 % |
| 673 | Privia Health Group Inc | 1.212 | 28.785 $ | 0,01 % |
| 674 | Korea Electric Power Corp | 708 | 28.760,8 $ | 0,01 % |
| 675 | Arcus Biosciences Inc | 1.410 | 28.721,7 $ | 0,01 % |
| 676 | SkyWest Inc | 270 | 28.101,6 $ | 0,01 % |
| 677 | China Yangtze Power Co Ltd | 7.300 | 27.726,6 $ | 0,01 % |
| 678 | UPM-Kymmene Oyj | 865 | 27.622,5 $ | 0,01 % |
| 679 | Vonovia SE | 811 | 27.489,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Mizuho Financial Group Inc | 600 | 27.396,7 $ | 0,01 % |
| 681 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 9.276 | 26.987,3 $ | 0,01 % |
| 682 | Diebold Nixdorf Inc | 334 | 26.720 $ | 0,01 % |
| 683 | Intellia Therapeutics Inc | 1.937 | 26.691,9 $ | 0,01 % |
| 684 | FDJ UNITED | 880 | 26.608 $ | 0,01 % |
| 685 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.580 | 26.535,9 $ | 0,01 % |
| 686 | AnaptysBio Inc | 479 | 26.369 $ | 0,01 % |
| 687 | Xencor Inc | 2.058 | 26.280,7 $ | 0,01 % |
| 688 | Ardmore Shipping Corp | 1.596 | 26.142,5 $ | 0,01 % |
| 689 | National Bank of Greece SA | 1.580 | 25.826,1 $ | 0,01 % |
| 690 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 24.000 | 25.469,9 $ | 0,01 % |
| 691 | RWE AG | 394 | 25.383,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Myriad Genetics Inc | 5.482 | 25.272 $ | 0,01 % |
| 693 | Infosys Ltd | 1.732 | 24.935,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Kingspan Group PLC | 249 | 24.710,2 $ | 0,01 % |
| 695 | Verbund AG | 345 | 24.603,5 $ | 0,01 % |
| 696 | NioCorp Developments Ltd | 4.575 | 24.247,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Kerry Group PLC | 269 | 23.933,7 $ | 0,01 % |
| 698 | Cytek Biosciences Inc | 5.334 | 23.896,3 $ | 0,01 % |
| 699 | DSM-Firmenich AG | 334 | 23.857,5 $ | 0,01 % |
| 700 | China International Capital Corp Ltd | 9.200 | 23.741,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605.202,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560.939,5 $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537.272,8 $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506.414,1 $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399.510,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388.213,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335.892,5 $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327.856,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299.767,5 $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226.674,9 $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.324 $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181.307,2 $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180.012,6 $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158.522,3 $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157.633 $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154.781,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148.106,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141.444,5 $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139.283,5 $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.717,4 $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128.262,7 $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122.427,4 $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115.621,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110.099 $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108.720 $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106.371,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106.134 $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96.639,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94.923 $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93.603,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90.000 $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89.069,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87.132,4 $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80.070,1 $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72.782,2 $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70.213,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66.651,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 61.992,8 $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61.725,3 $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54.246,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43.467 $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41.774,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34.729,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19.116,1 $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13.251,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 145,1 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 47 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Kanada | 37 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Brasilien | 14 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 19 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 7 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Frankreich | 21 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Deutschland | 20 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Schweiz | 17 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117