Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 892 in 47 Ländern
- Anleihen
- 55 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aptiv PLC | 320 | 23.532,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Celltrion Inc | 141 | 23.365,4 $ | 0,01 % |
| 703 | Standard BioTools Inc | 20.675 | 23.362,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Central Garden & Pet Co | 672 | 23.210,9 $ | 0,01 % |
| 705 | Nitto Denko Corp | 1.000 | 23.200,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Metso Oyj | 1.095 | 22.930,4 $ | 0,01 % |
| 707 | Agilysys Inc | 315 | 22.733,6 $ | 0,01 % |
| 708 | Capital One Financial Corp | 116 | 22.694,2 $ | 0,01 % |
| 709 | StoneX Group Inc | 177 | 22.567,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Alexander & Baldwin Inc | 1.075 | 22.349,3 $ | 0,01 % |
| 711 | Koninklijke Philips NV | 696 | 22.230,3 $ | 0,01 % |
| 712 | Maxis Bhd | 22.200 | 22.129,7 $ | 0,01 % |
| 713 | Eurobank SA | 4.753 | 22.089,7 $ | 0,01 % |
| 714 | Kite Realty Group Trust | 845 | 22.012,3 $ | 0,01 % |
| 715 | Grindr Inc | 1.934 | 22.008,9 $ | 0,01 % |
| 716 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 17.000 | 21.978 $ | 0,01 % |
| 717 | Fresenius Medical Care AG | 471 | 21.960,4 $ | 0,01 % |
| 718 | Tata Motors Ltd /new | 3.864 | 21.316,2 $ | 0,01 % |
| 719 | Amicus Therapeutics Inc | 1.460 | 20.980,2 $ | 0,01 % |
| 720 | Cantaloupe Inc | 1.936 | 20.211,8 $ | 0,01 % |
| 721 | BHP Group Ltd | 490 | 19.981,8 $ | 0,01 % |
| 722 | CVS Health Corp | 250 | 19.975 $ | 0,01 % |
| 723 | Banco de Credito e Inversiones SA | 288 | 19.731,5 $ | 0,01 % |
| 724 | Stantec Inc | 211 | 19.536,9 $ | 0,01 % |
| 725 | Enova International Inc | 138 | 19.188,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Varex Imaging Corp | 1.426 | 18.780,4 $ | 0,01 % |
| 727 | APA Group | 2.865 | 18.727,5 $ | 0,01 % |
| 728 | Progyny Inc | 1.053 | 18.627,6 $ | 0,01 % |
| 729 | Lumen Technologies Inc | 2.612 | 18.571,3 $ | 0,01 % |
| 730 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 24.000 | 18.523,1 $ | 0,01 % |
| 731 | Fresenius SE & Co. KGaA | 306 | 18.404,7 $ | 0,01 % |
| 732 | Novo Nordisk A/S | 485 | 18.140,7 $ | 0,01 % |
| 733 | Rivian Automotive Inc | 1.171 | 17.951,4 $ | 0,01 % |
| 734 | Neste Oyj | 705 | 17.660,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Fortum Oyj | 739 | 17.142,7 $ | 0,01 % |
| 736 | Alpha Bank SA | 3.873 | 17.079,3 $ | 0,01 % |
| 737 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 875 | 16.800,9 $ | 0,01 % |
| 738 | Coeur Mining Inc | 616 | 16.724,4 $ | 0,01 % |
| 739 | UBS Group AG | 396 | 16.503,8 $ | 0,01 % |
| 740 | Organogenesis Holdings Inc | 5.108 | 16.396,7 $ | 0,01 % |
| 741 | Group 1 Automotive Inc | 50 | 16.287 $ | 0,01 % |
| 742 | ESCO Technologies Inc | 55 | 15.251 $ | 0,01 % |
| 743 | CorVel Corp | 295 | 15.216,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Ibotta Inc | 601 | 15.007 $ | 0,01 % |
| 745 | Dorian LPG Ltd | 405 | 14.981 $ | 0,01 % |
| 746 | DNB Bank ASA | 471 | 14.950,3 $ | 0,01 % |
| 747 | BorgWarner Inc | 254 | 14.622,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Orion Oyj | 177 | 14.208,6 $ | 0,00 % |
| 749 | Thales SA | 47 | 14.147,2 $ | 0,00 % |
| 750 | Swisscom AG | 15 | 14.069,6 $ | 0,00 % |
| 751 | CEZ AS | 246 | 13.946 $ | 0,00 % |
| 752 | Nextpower Inc | 132 | 13.873,2 $ | 0,00 % |
| 753 | JD Health International Inc | 1.900 | 13.741,8 $ | 0,00 % |
| 754 | Northrim BanCorp Inc | 583 | 13.694,7 $ | 0,00 % |
| 755 | Perdoceo Education Corp | 402 | 13.406,7 $ | 0,00 % |
| 756 | Fresh Del Monte Produce Inc | 303 | 13.007,8 $ | 0,00 % |
| 757 | Stora Enso Oyj | 952 | 12.935,3 $ | 0,00 % |
| 758 | Herbalife Ltd | 649 | 12.668,5 $ | 0,00 % |
| 759 | Equinor ASA | 421 | 12.537,2 $ | 0,00 % |
| 760 | Meituan | 1.214 | 12.512,5 $ | 0,00 % |
| 761 | Segro PLC | 1.099 | 12.446,4 $ | 0,00 % |
| 762 | Telephone and Data Systems Inc | 274 | 12.261,5 $ | 0,00 % |
| 763 | United Parks & Resorts Inc | 352 | 12.246,1 $ | 0,00 % |
| 764 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 1.000 | 12.205,5 $ | 0,00 % |
| 765 | Legence Corp | 207 | 12.016,4 $ | 0,00 % |
| 766 | Daito Trust Construction Co Ltd | 500 | 11.530,1 $ | 0,00 % |
| 767 | PTC Therapeutics Inc | 169 | 11.524,1 $ | 0,00 % |
| 768 | Ageas SA/NV | 155 | 11.516,1 $ | 0,00 % |
| 769 | Elisa Oyj | 223 | 11.445,1 $ | 0,00 % |
| 770 | Commonwealth Bank of Australia | 90 | 11.201,2 $ | 0,00 % |
| 771 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 560 | 11.020,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Kesko Oyj | 446 | 10.991,9 $ | 0,00 % |
| 773 | Iflytek Co Ltd | 1.300 | 10.557,2 $ | 0,00 % |
| 774 | A10 Networks Inc | 518 | 9976,7 $ | 0,00 % |
| 775 | Addus HomeCare Corp | 95 | 9835,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Kongsberg Gruppen ASA | 238 | 9685,4 $ | 0,00 % |
| 777 | Richter Gedeon Nyrt | 258 | 9659 $ | 0,00 % |
| 778 | Lear Corp | 72 | 9450 $ | 0,00 % |
| 779 | Super Group SGHC Ltd | 867 | 9276,9 $ | 0,00 % |
| 780 | PetroChina Co Ltd | 5.800 | 9224,3 $ | 0,00 % |
| 781 | TELUS Corp | 659 | 9034,4 $ | 0,00 % |
| 782 | CBL & Associates Properties Inc | 236 | 8916,1 $ | 0,00 % |
| 783 | Globalstar Inc | 141 | 8780,1 $ | 0,00 % |
| 784 | Merck KGaA | 57 | 8642,8 $ | 0,00 % |
| 785 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 781 | 8637,7 $ | 0,00 % |
| 786 | Graham Corp | 106 | 8609,3 $ | 0,00 % |
| 787 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 84 | 8445,2 $ | 0,00 % |
| 788 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 49 | 8382,2 $ | 0,00 % |
| 789 | Emergent BioSolutions Inc | 1.017 | 8288,6 $ | 0,00 % |
| 790 | PriceSmart Inc | 53 | 8194,9 $ | 0,00 % |
| 791 | Greif Inc | 112 | 8139 $ | 0,00 % |
| 792 | Martin Marietta Materials Inc | 12 | 8118,8 $ | 0,00 % |
| 793 | Komercni Banka AS | 141 | 8083,3 $ | 0,00 % |
| 794 | WiseTech Global Ltd | 236 | 7960,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Gentex Corp | 333 | 7792,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Public Power Corp SA | 342 | 7641,7 $ | 0,00 % |
| 797 | Thor Industries Inc | 79 | 7594,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Turning Point Brands Inc | 55 | 7534,5 $ | 0,00 % |
| 799 | BCE Inc | 285 | 7490,4 $ | 0,00 % |
| 800 | Elia Group SA/NV | 46 | 7329,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605.202,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560.939,5 $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537.272,8 $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506.414,1 $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399.510,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388.213,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335.892,5 $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327.856,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299.767,5 $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226.674,9 $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.324 $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181.307,2 $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180.012,6 $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158.522,3 $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157.633 $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154.781,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148.106,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141.444,5 $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139.283,5 $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.717,4 $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128.262,7 $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122.427,4 $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115.621,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110.099 $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108.720 $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106.371,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106.134 $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96.639,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94.923 $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93.603,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90.000 $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89.069,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87.132,4 $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80.070,1 $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72.782,2 $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70.213,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66.651,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 61.992,8 $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61.725,3 $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54.246,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43.467 $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41.774,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34.729,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19.116,1 $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13.251,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 145,1 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 47 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Kanada | 37 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Brasilien | 14 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 19 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 7 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Frankreich | 21 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Deutschland | 20 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Schweiz | 17 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117