Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 892 in 47 Ländern
- Anleihen
- 55 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605.202,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560.939,5 $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537.272,8 $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506.414,1 $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399.510,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388.213,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335.892,5 $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327.856,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299.767,5 $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226.674,9 $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.324 $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181.307,2 $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180.012,6 $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158.522,3 $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157.633 $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154.781,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148.106,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141.444,5 $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139.283,5 $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.717,4 $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128.262,7 $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122.427,4 $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115.621,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110.099 $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108.720 $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106.371,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106.134 $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96.639,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94.923 $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93.603,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90.000 $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89.069,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87.132,4 $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80.070,1 $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72.782,2 $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70.213,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66.651,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 61.992,8 $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61.725,3 $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54.246,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43.467 $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41.774,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34.729,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19.116,1 $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13.251,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 145,1 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 47 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Kanada | 37 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Brasilien | 14 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 19 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 7 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Frankreich | 21 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Deutschland | 20 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Schweiz | 17 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117