Composition de Federated Hermes Global Allocation Fund
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- Actif net
- 290,4 M $ dont 224,2 M $ en actions, soit 77,2 %
- Positions
- 892 dans 47 pays
- Souches
- 55 de 48 sociétés
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aptiv PLC | 320 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 702 | Celltrion Inc | 141 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 703 | Standard BioTools Inc | 20 675 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Central Garden & Pet Co | 672 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Nitto Denko Corp | 1 000 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Metso Oyj | 1 095 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | Agilysys Inc | 315 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 708 | Capital One Financial Corp | 116 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 709 | StoneX Group Inc | 177 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 710 | Alexander & Baldwin Inc | 1 075 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 711 | Koninklijke Philips NV | 696 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 712 | Maxis Bhd | 22 200 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 713 | Eurobank SA | 4 753 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | Kite Realty Group Trust | 845 | 22 k $ | 0,01 % |
| 715 | Grindr Inc | 1 934 | 22 k $ | 0,01 % |
| 716 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 17 000 | 22 k $ | 0,01 % |
| 717 | Fresenius Medical Care AG | 471 | 22 k $ | 0,01 % |
| 718 | Tata Motors Ltd /new | 3 864 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Amicus Therapeutics Inc | 1 460 | 21 k $ | 0,01 % |
| 720 | Cantaloupe Inc | 1 936 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | BHP Group Ltd | 490 | 20 k $ | 0,01 % |
| 722 | CVS Health Corp | 250 | 20 k $ | 0,01 % |
| 723 | Banco de Credito e Inversiones SA | 288 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 724 | Stantec Inc | 211 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 725 | Enova International Inc | 138 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | Varex Imaging Corp | 1 426 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | APA Group | 2 865 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | Progyny Inc | 1 053 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 729 | Lumen Technologies Inc | 2 612 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 730 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 24 000 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 731 | Fresenius SE & Co. KGaA | 306 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | Novo Nordisk A/S | 485 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Rivian Automotive Inc | 1 171 | 18 k $ | 0,01 % |
| 734 | Neste Oyj | 705 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | Fortum Oyj | 739 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 736 | Alpha Bank SA | 3 873 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 875 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Coeur Mining Inc | 616 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | UBS Group AG | 396 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Organogenesis Holdings Inc | 5 108 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Group 1 Automotive Inc | 50 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 742 | ESCO Technologies Inc | 55 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | CorVel Corp | 295 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 744 | Ibotta Inc | 601 | 15 k $ | 0,01 % |
| 745 | Dorian LPG Ltd | 405 | 15 k $ | 0,01 % |
| 746 | DNB Bank ASA | 471 | 15 k $ | 0,01 % |
| 747 | BorgWarner Inc | 254 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Orion Oyj | 177 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 749 | Thales SA | 47 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 750 | Swisscom AG | 15 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 751 | CEZ AS | 246 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 752 | Nextpower Inc | 132 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 753 | JD Health International Inc | 1 900 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 754 | Northrim BanCorp Inc | 583 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 755 | Perdoceo Education Corp | 402 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 756 | Fresh Del Monte Produce Inc | 303 | 13 k $ | 0,00 % |
| 757 | Stora Enso Oyj | 952 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 758 | Herbalife Ltd | 649 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 759 | Equinor ASA | 421 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 760 | Meituan | 1 214 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 761 | Segro PLC | 1 099 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 762 | Telephone and Data Systems Inc | 274 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 763 | United Parks & Resorts Inc | 352 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 764 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 1 000 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 765 | Legence Corp | 207 | 12 k $ | 0,00 % |
| 766 | Daito Trust Construction Co Ltd | 500 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 767 | PTC Therapeutics Inc | 169 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 768 | Ageas SA/NV | 155 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 769 | Elisa Oyj | 223 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 770 | Commonwealth Bank of Australia | 90 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 771 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 560 | 11 k $ | 0,00 % |
| 772 | Kesko Oyj | 446 | 11 k $ | 0,00 % |
| 773 | Iflytek Co Ltd | 1 300 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 774 | A10 Networks Inc | 518 | 10 k $ | 0,00 % |
| 775 | Addus HomeCare Corp | 95 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 776 | Kongsberg Gruppen ASA | 238 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 777 | Richter Gedeon Nyrt | 258 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 778 | Lear Corp | 72 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 779 | Super Group SGHC Ltd | 867 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 780 | PetroChina Co Ltd | 5 800 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 781 | TELUS Corp | 659 | 9 k $ | 0,00 % |
| 782 | CBL & Associates Properties Inc | 236 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 783 | Globalstar Inc | 141 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 784 | Merck KGaA | 57 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 785 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 781 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 786 | Graham Corp | 106 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 787 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 84 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 788 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 49 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 789 | Emergent BioSolutions Inc | 1 017 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 790 | PriceSmart Inc | 53 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 791 | Greif Inc | 112 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 792 | Martin Marietta Materials Inc | 12 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 793 | Komercni Banka AS | 141 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 794 | WiseTech Global Ltd | 236 | 8 k $ | 0,00 % |
| 795 | Gentex Corp | 333 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 796 | Public Power Corp SA | 342 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 797 | Thor Industries Inc | 79 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 798 | Turning Point Brands Inc | 55 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 799 | BCE Inc | 285 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 800 | Elia Group SA/NV | 46 | 7,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 48 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605,2 k $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560,9 k $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537,3 k $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388,2 k $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335,9 k $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181,3 k $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180 k $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154,8 k $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141,4 k $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90 k $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 62 k $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 4,2 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Taïwan 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 406 | 145,1 M $ | 64,74 % |
| 2 | Japon | 47 | 9,3 M $ | 4,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 7,7 M $ | 3,43 % |
| 4 | Canada | 37 | 6 M $ | 2,66 % |
| 5 | Brésil | 14 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| 6 | Taïwan | 19 | 4,8 M $ | 2,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 22 | 4,3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 7 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 10 | France | 21 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Allemagne | 20 | 3,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Suisse | 17 | 3,5 M $ | 1,55 % |
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