Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 892 in 47 Ländern
- Anleihen
- 55 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amalgamated Financial Corp | 1.795 | 69.089,6 $ | 0,02 % |
| 502 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.024 | 68.872,2 $ | 0,02 % |
| 503 | Fortune Electric Co Ltd | 2.000 | 68.538,4 $ | 0,02 % |
| 504 | Clover Health Investments Corp | 32.734 | 68.414,1 $ | 0,02 % |
| 505 | Taylor Morrison Home Corp | 1.038 | 68.393,8 $ | 0,02 % |
| 506 | Capgemini SE | 539 | 68.076,8 $ | 0,02 % |
| 507 | Telstra Group Ltd. | 18.372 | 67.744,7 $ | 0,02 % |
| 508 | Covista Inc | 691 | 67.718 $ | 0,02 % |
| 509 | China Galaxy Securities Co Ltd | 53.500 | 67.570,7 $ | 0,02 % |
| 510 | Arab National Bank | 12.294 | 67.430,6 $ | 0,02 % |
| 511 | Customers Bancorp Inc | 998 | 67.305,1 $ | 0,02 % |
| 512 | Shore Bancshares Inc | 3.620 | 67.259,6 $ | 0,02 % |
| 513 | Phreesia Inc | 5.405 | 66.643,7 $ | 0,02 % |
| 514 | Huron Consulting Group Inc | 471 | 66.599,4 $ | 0,02 % |
| 515 | Woodside Energy Group Ltd | 3.251 | 66.238,7 $ | 0,02 % |
| 516 | Fifth Third Bancorp | 1.327 | 65.646,7 $ | 0,02 % |
| 517 | Fujitsu Ltd | 2.900 | 65.256,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Nokia Oyj | 8.488 | 65.089,4 $ | 0,02 % |
| 519 | Reddit Inc | 446 | 65.031,3 $ | 0,02 % |
| 520 | POSCO Holdings Inc | 228 | 64.988,7 $ | 0,02 % |
| 521 | Asahi Kasei Corp | 5.500 | 64.821,4 $ | 0,02 % |
| 522 | Xiaomi Corp | 14.600 | 64.683,3 $ | 0,02 % |
| 523 | Septerna Inc | 2.224 | 64.540,5 $ | 0,02 % |
| 524 | CareDx Inc | 3.439 | 64.515,6 $ | 0,02 % |
| 525 | AT&T Inc | 2.291 | 64.170,9 $ | 0,02 % |
| 526 | Koninklijke KPN NV | 11.266 | 63.990,5 $ | 0,02 % |
| 527 | Yum China Holdings Inc | 1.150 | 63.944,2 $ | 0,02 % |
| 528 | Silicon Laboratories Inc | 312 | 63.813,4 $ | 0,02 % |
| 529 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 | 63.621,6 $ | 0,02 % |
| 530 | PNC Financial Services Group Inc/The | 299 | 63.492,7 $ | 0,02 % |
| 531 | Sezzle Inc | 870 | 63.466,5 $ | 0,02 % |
| 532 | Miami International Holdings Inc | 1.484 | 63.218,4 $ | 0,02 % |
| 533 | Marico Ltd | 7.207 | 62.555,6 $ | 0,02 % |
| 534 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 8.477 | 62.390,7 $ | 0,02 % |
| 535 | Mativ Holdings Inc | 5.750 | 62.330 $ | 0,02 % |
| 536 | Hyundai Motor Co | 133 | 62.264,4 $ | 0,02 % |
| 537 | Qualys Inc | 673 | 62.232,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Geely Automobile Holdings Ltd | 30.000 | 61.817,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1.200 | 61.691,3 $ | 0,02 % |
| 540 | Realtek Semiconductor Corp | 4.000 | 61.319,3 $ | 0,02 % |
| 541 | Amprius Technologies Inc | 5.693 | 61.085,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Guangdong Investment Ltd | 62.000 | 60.499,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Biogen Inc | 311 | 59.656 $ | 0,02 % |
| 544 | Sumitomo Corp | 1.400 | 59.588 $ | 0,02 % |
| 545 | Astronics Corp | 733 | 59.094,5 $ | 0,02 % |
| 546 | Trupanion Inc | 2.199 | 58.361,5 $ | 0,02 % |
| 547 | Galderma Group AG | 307 | 58.223 $ | 0,02 % |
| 548 | Naspers Ltd | 1.032 | 58.088,5 $ | 0,02 % |
| 549 | LiveRamp Holdings Inc | 2.132 | 57.926,4 $ | 0,02 % |
| 550 | Dixon Technologies India Ltd | 499 | 57.902,7 $ | 0,02 % |
| 551 | Asbury Automotive Group Inc | 270 | 57.720,6 $ | 0,02 % |
| 552 | Komatsu Ltd | 1.200 | 57.704 $ | 0,02 % |
| 553 | Freshworks Inc | 7.348 | 57.461,4 $ | 0,02 % |
| 554 | GigaCloud Technology Inc | 1.291 | 57.242,9 $ | 0,02 % |
| 555 | CRA International Inc | 331 | 57.150,5 $ | 0,02 % |
| 556 | NCR Voyix Corp | 7.368 | 56.291,5 $ | 0,02 % |
| 557 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.679 | 56.263,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Independent Bank Corp/MI | 1.618 | 56.225,5 $ | 0,02 % |
| 559 | Credo Technology Group Holding Ltd | 500 | 56.135 $ | 0,02 % |
| 560 | KT&G Corp | 495 | 56.107 $ | 0,02 % |
| 561 | Axcelis Technologies Inc | 678 | 56.009,6 $ | 0,02 % |
| 562 | Eva Airways Corp | 46.000 | 56.000,7 $ | 0,02 % |
| 563 | Matson Inc | 337 | 55.985,8 $ | 0,02 % |
| 564 | Radian Group Inc | 1.593 | 54.990,4 $ | 0,02 % |
| 565 | TripAdvisor Inc | 5.439 | 54.988,3 $ | 0,02 % |
| 566 | Fluor Corp | 1.046 | 54.716,3 $ | 0,02 % |
| 567 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6.175 | 54.031,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Itron Inc | 569 | 53.457,6 $ | 0,02 % |
| 569 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.586 | 52.314,8 $ | 0,02 % |
| 570 | HD Hyundai Co Ltd | 256 | 52.003 $ | 0,02 % |
| 571 | Sprinklr Inc | 8.931 | 51.978,4 $ | 0,02 % |
| 572 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 5.700 | 51.813,5 $ | 0,02 % |
| 573 | O'Reilly Automotive Inc | 550 | 51.634 $ | 0,02 % |
| 574 | Coles Group Ltd | 3.451 | 50.474,3 $ | 0,02 % |
| 575 | Argenx SE | 65 | 49.937,6 $ | 0,02 % |
| 576 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 49.395,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Par Pacific Holdings Inc | 1.155 | 49.283,9 $ | 0,02 % |
| 578 | Balchem Corp | 271 | 49.167,5 $ | 0,02 % |
| 579 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 71.000 | 49.026,6 $ | 0,02 % |
| 580 | CMOC Group Ltd | 13.900 | 48.972,7 $ | 0,02 % |
| 581 | Comfort Systems USA Inc | 34 | 48.598,6 $ | 0,02 % |
| 582 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 2.700 | 48.391,2 $ | 0,02 % |
| 583 | CITIC Securities Co Ltd | 13.500 | 48.318,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Novavax Inc | 4.752 | 48.185,3 $ | 0,02 % |
| 585 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5.500 | 48.025,2 $ | 0,02 % |
| 586 | Riyad Bank | 6.494 | 47.981,3 $ | 0,02 % |
| 587 | Diodes Inc | 703 | 47.965,7 $ | 0,02 % |
| 588 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 758 | 47.958,7 $ | 0,02 % |
| 589 | OMV AG | 738 | 47.811,6 $ | 0,02 % |
| 590 | Boot Barn Holdings Inc | 252 | 47.683,4 $ | 0,02 % |
| 591 | Fortrea Holdings Inc | 4.426 | 47.446,7 $ | 0,02 % |
| 592 | Iovance Biotherapeutics Inc | 12.219 | 47.165,3 $ | 0,02 % |
| 593 | New Jersey Resources Corp | 869 | 47.134,6 $ | 0,02 % |
| 594 | Dover Corp | 208 | 46.904 $ | 0,02 % |
| 595 | NMI Holdings Inc | 1.187 | 46.661 $ | 0,02 % |
| 596 | Southwest Gas Holdings Inc | 528 | 46.553,8 $ | 0,02 % |
| 597 | ICICI Bank Ltd | 3.023 | 45.917,5 $ | 0,02 % |
| 598 | State Street Corp | 352 | 45.274,2 $ | 0,02 % |
| 599 | 10X Genomics Inc | 1.963 | 45.247,2 $ | 0,02 % |
| 600 | Panasonic Holdings Corp. | 2.800 | 45.161,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605.202,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560.939,5 $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537.272,8 $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506.414,1 $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399.510,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388.213,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335.892,5 $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327.856,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299.767,5 $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226.674,9 $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.324 $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181.307,2 $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180.012,6 $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158.522,3 $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157.633 $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154.781,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148.106,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141.444,5 $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139.283,5 $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.717,4 $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128.262,7 $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122.427,4 $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115.621,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110.099 $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108.720 $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106.371,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106.134 $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96.639,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94.923 $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93.603,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90.000 $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89.069,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87.132,4 $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80.070,1 $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72.782,2 $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70.213,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66.651,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 61.992,8 $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61.725,3 $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54.246,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43.467 $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41.774,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34.729,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19.116,1 $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13.251,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 145,1 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 47 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Kanada | 37 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Brasilien | 14 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 19 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 7 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Frankreich | 21 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Deutschland | 20 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Schweiz | 17 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117