Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund
Federated Hermes Global Allocation Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 290,4 Mio. $ davon 224,2 Mio. $ in Aktien, 77,2 %
- Positionen
- 892 in 47 Ländern
- Anleihen
- 55 von 48 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VSE Corp | 412 | 93.552,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Phibro Animal Health Corp | 1.709 | 93.294,3 $ | 0,03 % |
| 403 | Cipla Ltd/India | 6.269 | 92.961,3 $ | 0,03 % |
| 404 | Northern Oil & Gas Inc | 3.357 | 92.619,6 $ | 0,03 % |
| 405 | MetLife Inc | 1.283 | 92.465,8 $ | 0,03 % |
| 406 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 1.900 | 91.931,6 $ | 0,03 % |
| 407 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 294 | 91.888,8 $ | 0,03 % |
| 408 | Scentre Group | 33.736 | 91.798,2 $ | 0,03 % |
| 409 | Kennametal Inc | 2.277 | 91.717,6 $ | 0,03 % |
| 410 | Publicis Groupe SA | 1.028 | 91.658,2 $ | 0,03 % |
| 411 | Toyota Motor Corp. | 3.800 | 91.593,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Canon Inc | 3.000 | 91.333,1 $ | 0,03 % |
| 413 | Brinker International Inc | 613 | 90.846,6 $ | 0,03 % |
| 414 | Delta Electronics Inc | 2.000 | 90.513,9 $ | 0,03 % |
| 415 | DLF Ltd | 13.576 | 90.284,7 $ | 0,03 % |
| 416 | EnerSys | 543 | 90.219,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Ford Motor Co | 6.402 | 90.204,2 $ | 0,03 % |
| 418 | SFL Corp Ltd | 8.171 | 89.962,7 $ | 0,03 % |
| 419 | Caterpillar Inc | 121 | 89.882,4 $ | 0,03 % |
| 420 | Granite Construction Inc | 667 | 89.684,8 $ | 0,03 % |
| 421 | Ingevity Corp | 1.234 | 88.885 $ | 0,03 % |
| 422 | China National Building Material Co Ltd | 102.000 | 88.877,7 $ | 0,03 % |
| 423 | Hancock Whitney Corp | 1.350 | 88.843,5 $ | 0,03 % |
| 424 | Harrow Inc | 1.639 | 88.801 $ | 0,03 % |
| 425 | Wolters Kluwer NV | 1.065 | 85.697,3 $ | 0,03 % |
| 426 | Ermenegildo Zegna NV | 7.599 | 85.640,7 $ | 0,03 % |
| 427 | St Joe Co/The | 1.169 | 84.366,7 $ | 0,03 % |
| 428 | AbbVie Inc | 363 | 84.245 $ | 0,03 % |
| 429 | Associated Banc-Corp | 3.180 | 83.983,8 $ | 0,03 % |
| 430 | Samsung Biologics Co Ltd | 68 | 83.947,7 $ | 0,03 % |
| 431 | BGC Group Inc | 8.807 | 83.842,6 $ | 0,03 % |
| 432 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 4.687 | 83.709,8 $ | 0,03 % |
| 433 | Dave Inc | 433 | 83.685,9 $ | 0,03 % |
| 434 | Acushnet Holdings Corp | 816 | 83.501,3 $ | 0,03 % |
| 435 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.027 | 83.339,2 $ | 0,03 % |
| 436 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 38.000 | 83.174,4 $ | 0,03 % |
| 437 | Bel Fuse Inc | 362 | 83.155 $ | 0,03 % |
| 438 | Palomar Holdings Inc | 665 | 82.267,2 $ | 0,03 % |
| 439 | Stride Inc | 974 | 82.186,1 $ | 0,03 % |
| 440 | WisdomTree Inc | 4.801 | 82.145,1 $ | 0,03 % |
| 441 | China Construction Bank Corp | 80.501 | 82.126,5 $ | 0,03 % |
| 442 | Makkah Construction & Development Co | 3.933 | 81.915,7 $ | 0,03 % |
| 443 | Piper Sandler Cos | 276 | 81.571,8 $ | 0,03 % |
| 444 | Eastern Bankshares Inc | 4.170 | 81.565,2 $ | 0,03 % |
| 445 | ACI Worldwide Inc | 2.054 | 81.502,7 $ | 0,03 % |
| 446 | Vistance Networks Inc | 4.634 | 81.419,4 $ | 0,03 % |
| 447 | Axos Financial Inc | 937 | 81.350,3 $ | 0,03 % |
| 448 | Thermon Group Holdings Inc | 1.600 | 81.248 $ | 0,03 % |
| 449 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.300 | 80.592,3 $ | 0,03 % |
| 450 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.300 | 80.506,7 $ | 0,03 % |
| 451 | Photronics Inc | 2.145 | 80.287,4 $ | 0,03 % |
| 452 | Urban Outfitters Inc | 1.205 | 79.771 $ | 0,03 % |
| 453 | Ardagh Metal Packaging SA | 16.334 | 79.219,9 $ | 0,03 % |
| 454 | Visteon Corp | 828 | 79.214,8 $ | 0,03 % |
| 455 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 13.000 | 79.017,2 $ | 0,03 % |
| 456 | Citigroup Inc | 712 | 78.455,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Slide Insurance Holdings Inc | 4.124 | 78.356 $ | 0,03 % |
| 458 | Alarm.com Holdings Inc | 1.631 | 78.043,4 $ | 0,03 % |
| 459 | First Financial Bancorp | 2.779 | 78.006,5 $ | 0,03 % |
| 460 | BioLife Solutions Inc | 3.221 | 77.948,2 $ | 0,03 % |
| 461 | Pitney Bowes Inc | 7.253 | 77.824,7 $ | 0,03 % |
| 462 | Enerpac Tool Group Corp | 1.900 | 77.520 $ | 0,03 % |
| 463 | Compass Inc | 7.938 | 77.395,5 $ | 0,03 % |
| 464 | Veracyte Inc | 2.115 | 77.387,9 $ | 0,03 % |
| 465 | Perimeter Solutions Inc | 3.292 | 77.296,2 $ | 0,03 % |
| 466 | Pathward Financial Inc | 849 | 77.080,7 $ | 0,03 % |
| 467 | Korn Ferry | 1.226 | 76.833,4 $ | 0,03 % |
| 468 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.112 | 76.430,7 $ | 0,03 % |
| 469 | Alkermes PLC | 2.539 | 76.423,9 $ | 0,03 % |
| 470 | Otter Tail Corp | 891 | 75.824,1 $ | 0,03 % |
| 471 | Bosch Ltd | 189 | 75.805,8 $ | 0,03 % |
| 472 | Maximus Inc | 997 | 75.383,2 $ | 0,03 % |
| 473 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1.499 | 74.995 $ | 0,03 % |
| 474 | SK Inc | 269 | 74.893,7 $ | 0,03 % |
| 475 | Kura Oncology Inc | 8.575 | 74.859,8 $ | 0,03 % |
| 476 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.474 | 74.805,5 $ | 0,03 % |
| 477 | G-III Apparel Group Ltd | 2.432 | 74.394,9 $ | 0,03 % |
| 478 | Compass Minerals International Inc | 2.923 | 73.659,6 $ | 0,03 % |
| 479 | BAE Systems PLC | 2.552 | 73.299,3 $ | 0,03 % |
| 480 | PJT Partners Inc | 494 | 72.953,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Citizens Financial Group Inc | 1.212 | 72.950,3 $ | 0,03 % |
| 482 | Green Brick Partners Inc | 988 | 72.776,1 $ | 0,03 % |
| 483 | Hana Financial Group Inc | 858 | 72.530,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Banner Corp | 1.230 | 72.385,5 $ | 0,02 % |
| 485 | Imperial Brands PLC | 1.615 | 72.353 $ | 0,02 % |
| 486 | Blackbaud Inc | 1.486 | 72.130,4 $ | 0,02 % |
| 487 | 1st Source Corp | 1.076 | 72.102,8 $ | 0,02 % |
| 488 | O-I Glass Inc | 5.297 | 70.979,8 $ | 0,02 % |
| 489 | Talkspace Inc | 14.719 | 70.945,6 $ | 0,02 % |
| 490 | DXP Enterprises Inc/TX | 511 | 70.758,2 $ | 0,02 % |
| 491 | Spire Inc | 772 | 70.722,9 $ | 0,02 % |
| 492 | Punjab National Bank | 49.370 | 70.275 $ | 0,02 % |
| 493 | Zydus Lifesciences Ltd | 6.902 | 70.163,1 $ | 0,02 % |
| 494 | Interface Inc | 2.224 | 70.033,8 $ | 0,02 % |
| 495 | Canadian Tire Corp Ltd | 499 | 69.992,8 $ | 0,02 % |
| 496 | Power Solutions International Inc | 836 | 69.806 $ | 0,02 % |
| 497 | Workiva Inc | 1.128 | 69.462,2 $ | 0,02 % |
| 498 | Suzuki Motor Corp | 4.600 | 69.457,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Verizon Communications Inc | 1.383 | 69.343,6 $ | 0,02 % |
| 500 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8.400 | 69.210,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 48 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 605.202,8 $ | 0,21 % |
| 3 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 560.939,5 $ | 0,19 % |
| 4 | US Bancorp | 2 | 537.272,8 $ | 0,19 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 3 | 506.414,1 $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 399.510,4 $ | 0,14 % |
| 7 | Revvity Inc | 1 | 388.213,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 335.892,5 $ | 0,12 % |
| 9 | Global Payments Inc | 2 | 327.856,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Exelon Corp | 1 | 299.767,5 $ | 0,10 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 226.674,9 $ | 0,08 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 207.324 $ | 0,07 % |
| 13 | Ameren Corp | 1 | 181.307,2 $ | 0,06 % |
| 14 | FNB Corp/PA | 1 | 180.012,6 $ | 0,06 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 1 | 167.679,2 $ | 0,06 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 158.522,3 $ | 0,05 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 157.633 $ | 0,05 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 154.781,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 148.106,8 $ | 0,05 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 | 141.444,5 $ | 0,05 % |
| 21 | UDR Inc | 1 | 139.283,5 $ | 0,05 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 1 | 138.717,4 $ | 0,05 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 128.262,7 $ | 0,04 % |
| 24 | Allegion plc | 1 | 122.427,4 $ | 0,04 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 115.621,6 $ | 0,04 % |
| 26 | Waste Connections Inc | 1 | 110.099 $ | 0,04 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 109.092,2 $ | 0,04 % |
| 28 | National Grid PLC | 1 | 108.720 $ | 0,04 % |
| 29 | Citigroup Inc | 1 | 106.371,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 106.134 $ | 0,04 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 96.639,3 $ | 0,03 % |
| 32 | Ovintiv Inc | 1 | 94.923 $ | 0,03 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 1 | 93.603,5 $ | 0,03 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 1 | 90.000 $ | 0,03 % |
| 35 | Regions Financial Corp | 1 | 89.069,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Autodesk Inc | 1 | 87.132,4 $ | 0,03 % |
| 37 | MPLX LP | 1 | 80.070,1 $ | 0,03 % |
| 38 | Lennox International Inc | 1 | 72.782,2 $ | 0,03 % |
| 39 | General Motors Co | 1 | 70.213,9 $ | 0,02 % |
| 40 | Camden Property Trust | 1 | 66.651,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Morgan Stanley | 1 | 61.992,8 $ | 0,02 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 61.725,3 $ | 0,02 % |
| 43 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 54.246,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Micron Technology Inc | 1 | 43.467 $ | 0,02 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 41.774,7 $ | 0,01 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 34.729,6 $ | 0,01 % |
| 47 | Concentrix Corp | 1 | 19.116,1 $ | 0,01 % |
| 48 | MetLife Inc | 1 | 13.251,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 4,2 %
- GBP 3,1 %
- CAD 2,7 %
- BRL 2,6 %
- HKD 2,3 %
- TWD 2,2 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,5 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,4 %
- SAR 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HUF 0,1 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,7 %
- Japan 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Brasilien 2,6 %
- Taiwan 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 406 | 145,1 Mio. $ | 64,74 % |
| 2 | Japan | 47 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 7,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Kanada | 37 | 6 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Brasilien | 14 | 5,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Taiwan | 19 | 4,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 4,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 7 | 4,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Frankreich | 21 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Deutschland | 20 | 3,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Schweiz | 17 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009117