Fonds mit DLF Ltd
ISIN INE271C01023 · Indien · LEI 335800PJLUEOB8914F48
- Haltende Fonds
- 138
- Davon ETFs
- 49 89 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 642,5 Mio. $ 30,6 Mrd. INR · 190 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 32.185.164 | 200,3 Mio. $ | 2,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 17.312.675 | 11,4 Mrd. INR | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 13.000.000 | 8,6 Mrd. INR | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 9.422.279 | 58,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.828.923 | 55 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 8.322.572 | 55,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 4.749.225 | 25,5 Mio. $ | 2,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 4.582.800 | 3 Mrd. INR | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/Invesco Global Growth Fund JNL Series Trust | 4.569.679 | 25 Mio. $ | 2,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 4.550.947 | 30,2 Mio. $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.923.665 | 21 Mio. $ | 2,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 3.453.141 | 2,3 Mrd. INR | 0,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 3.000.100 | 2 Mrd. INR | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.274.368 | 14,2 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.942.765 | 12,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust | 1.819.417 | 9,8 Mio. $ | 2,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.740.290 | 88,1 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.512.325 | 10 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 1.500.000 | 989 Mio. INR | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.461.537 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.418.162 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.041.575 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 983.552 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 964.819 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 934.731 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 912.122 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 896.800 | 591,3 Mio. INR | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 889.191 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 786.240 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 770.462 | 508 Mio. INR | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 652.800 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 621.310 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 612.484 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 585.000 | 385,7 Mio. INR | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 574.558 | 378,8 Mio. INR | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS | 499.396 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 495.032 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 488.357 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 485.822 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 473.518 | 24 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 463.861 | 23,5 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 452.653 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund UBS FUNDS | 449.211 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 440.685 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 389.213 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 378.963 | 2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 378.061 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 366.827 | 18,6 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 350.000 | 230,8 Mio. INR | 3,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 321.100 | 2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 320.024 | 2 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 310.053 | 15,7 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 260.989 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 251.198 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 244.361 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 226.608 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 205.000 | 135,2 Mio. INR | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 202.858 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 197.744 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 188.427 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 179.836 | 955.788,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 163.332 | 878.035,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 160.943 | 995.362 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 158.089 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 153.585 | 7,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 142.509 | 7,2 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 129.975 | 863.625,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 123.380 | 763.051,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 116.700 | 726.414,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 112.221 | 603.274,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 98.133 | 649.411 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 96.570 | 597.243,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 95.524 | 632.821,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 86.470 | 459.568,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 84.900 | 528.471,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 84.895 | 456.104,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 77.965 | 419.155,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 76.990 | 420.855,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 58.405 | 363.549,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.375 | 363.455,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 56.980 | 306.311,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.430 | 332.667,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund SBI | 49.565 | 32,7 Mio. INR | 1,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 49.000 | 2,5 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 45.841 | 246.430,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 43.069 | 228.902,2 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 42.057 | 226.088,8 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 39.028 | 209.805,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 38.758 | 208.354,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 38.212 | 202.967,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.038 | 230.606,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 32.717 | 1,7 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 25.583 | 137.446,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 25.246 | 167.818,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 25.071 | 166.585,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 25.054 | 16,5 Mio. INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 22.170 | 147.878,2 $ | 0,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 20.643 | 110.972 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 20.247 | 126.030,1 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust | 19.917 | 123.976 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 3,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 2,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/Invesco Global Growth Fund JNL Series Trust | 2,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 2,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS | 2,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust | 2,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 109 | -14 | 104.848.117 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 123 | -1 | 109.013.152 | -7,0 % |
| 2025Q4 | 124 | -2 | 117.200.410 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 126 | -3 | 119.410.528 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 129 | -3 | 125.919.574 | -1,6 % |
| 2025Q1 | 132 | +1 | 127.992.564 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 131 | -2 | 135.576.894 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 133 | +2 | 137.490.882 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 131 | +7 | 140.136.556 | +14,1 % |
| 2024Q1 | 124 | +5 | 122.866.997 | -21,4 % |
| 2023Q4 | 119 | 156.378.923 |
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