Fonds mit DLF Ltd
ISIN INE271C01023 · Indien · LEI 335800PJLUEOB8914F48
- Haltende Fonds
- 135
- Davon ETFs
- 47 88 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 868,4 Mio. € 657,9 Mio. $ · 30,6 Mrd. INR · 190 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 31.424.488 | 217,1 Mio. $ | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 17.312.675 | 11,4 Mrd. INR | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Hybrid Fund SBI | 13.000.000 | 8,6 Mrd. INR | 0,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 9.422.279 | 65,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.124.323 | 63 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 8.343.960 | 51,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 4.616.120 | 30,3 Mio. $ | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 4.582.800 | 3 Mrd. INR | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.761.790 | 24,8 Mio. $ | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 3.705.144 | 23 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 3.453.141 | 2,3 Mrd. INR | 0,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 3.000.100 | 2 Mrd. INR | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.347.737 | 16,2 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust | 1.828.860 | 12 Mio. $ | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.783.309 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.771.498 | 11 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.740.290 | 88,1 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 1.500.000 | 989 Mio. INR | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.496.327 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.228.386 | 8,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.044.611 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.028.258 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 997.424 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 934.731 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 921.459 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 896.800 | 591,3 Mio. INR | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 783.552 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 770.462 | 508 Mio. INR | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 759.588 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 652.800 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 621.310 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 612.860 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 585.000 | 385,7 Mio. INR | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 574.558 | 378,8 Mio. INR | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 494.365 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 488.357 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS | 475.614 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 473.518 | 24 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 463.861 | 23,5 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 440.685 | 3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 431.982 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 412.247 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 408.731 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 366.827 | 18,6 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 357.798 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 350.000 | 230,8 Mio. INR | 3,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 324.879 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 321.100 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 310.053 | 15,7 Mio. SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 248.300 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Knights of Columbus International Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 247.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 243.032 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 226.155 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 221.681 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 215.974 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 205.000 | 135,2 Mio. INR | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 197.744 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 186.997 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 179.042 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 160.943 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 153.585 | 7,8 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 143.027 | 987.920,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 142.509 | 7,2 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 138.571 | 909.494,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 135.421 | 891.901,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 129.975 | 807.657,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 123.380 | 852.533 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 101.830 | 632.765,4 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 97.430 | 611.984,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 97.182 | 671.509,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 90.731 | 594.321,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 85.272 | 560.463,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 84.900 | 586.423,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 84.895 | 557.108,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Global Fund, Inc. BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 84.015 | 551.422,9 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 79.961 | 524.814,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 77.965 | 511.741,3 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58.375 | 401.803 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 56.980 | 373.981,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 53.430 | 367.765,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 51.084 | 352.849,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund SBI | 49.565 | 32,7 Mio. INR | 1,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 49.000 | 2,5 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 46.377 | 303.786,6 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43.005 | 296.009,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 39.707 | 260.053,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 38.758 | 254.383,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 37.685 | 246.850,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 32.902 | 215.948,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 32.717 | 1,7 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 25.583 | 167.883,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 25.246 | 158.740,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund Federated Hermes Adviser Series | 25.237 | 156.999,6 $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 25.071 | 155.789,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 25.054 | 16,5 Mio. INR | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 20.247 | 139.850,7 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 19.520 | 988.295,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 18.699 | 116.194,5 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 17.500 | 11,5 Mio. INR | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 15.305 | 95.148,8 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 3,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 106 | -3 | 97.895.821 | -6,6 % |
| 2026Q2 | 109 | -14 | 104.848.117 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 123 | -1 | 109.013.152 | -7,0 % |
| 2025Q4 | 124 | -2 | 117.200.410 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 126 | -3 | 119.410.528 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 129 | -3 | 125.919.574 | -1,6 % |
| 2025Q1 | 132 | +1 | 127.992.564 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 131 | -2 | 135.576.894 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 133 | +2 | 137.490.882 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 131 | +7 | 140.136.556 | +14,1 % |
| 2024Q1 | 124 | +5 | 122.866.997 | -21,4 % |
| 2023Q4 | 119 | 156.378.923 |
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