Fonds mit DLF Ltd
ISIN INE271C01023 · Indien · LEI 335800PJLUEOB8914F48
- Haltende Fonds
- 135
- Davon ETFs
- 47 88 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 868,4 Mio. € 657,9 Mio. $ · 30,6 Mrd. INR · 190 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 15.207 | 99.809,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 14.820 | 102.365,2 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 13.991 | 87.981,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 13.769 | 85.559,7 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 12.171 | 79.724,6 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 11.648 | 76.298,7 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11.611 | 76.056,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 11.043 | 72.479,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 10.810 | 74.695,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 9.747 | 63.846,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 9.446 | 65.270,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 9.419 | 61.688 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9.175 | 60.099,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 8.036 | 49.958,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 7.986 | 52.415,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 7.708 | 47.897 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 6.460 | 42.546,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 6.354 | 41.621,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 5.848 | 36.339,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF SBI | 5.775 | 3,8 Mio. INR | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 5.700 | 3,8 Mio. INR | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 5.529 | 38.168,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 4.972 | 32.568,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 4.470 | 27.789,3 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Consumption ETF SBI | 4.403 | 2,9 Mio. INR | 1,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4.326 | 29.891,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 4.270 | 26.545,9 $ | 0,05 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.908 | 24.295,4 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 3.803 | 24.911,1 $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 2.758 | 18.065,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.419 | 8821,7 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 1.320 | 8202,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 1.275 | 7922,8 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 836 | 5476,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 442 | 291.000 INR | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 3,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 2,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 2,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust | 2,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Infrastructure Fund SBI | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 ETF SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund SBI | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 106 | -3 | 97.895.821 | -6,6 % |
| 2026Q2 | 109 | -14 | 104.848.117 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 123 | -1 | 109.013.152 | -7,0 % |
| 2025Q4 | 124 | -2 | 117.200.410 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 126 | -3 | 119.410.528 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 129 | -3 | 125.919.574 | -1,6 % |
| 2025Q1 | 132 | +1 | 127.992.564 | -5,6 % |
| 2024Q4 | 131 | -2 | 135.576.894 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 133 | +2 | 137.490.882 | -1,9 % |
| 2024Q2 | 131 | +7 | 140.136.556 | +14,1 % |
| 2024Q1 | 124 | +5 | 122.866.997 | -21,4 % |
| 2023Q4 | 119 | 156.378.923 |
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