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Fonds mit DLF Ltd

ISIN INE271C01023 · Indien · LEI 335800PJLUEOB8914F48

Haltende Fonds
138
Davon ETFs
49 89 weitere Fonds
Gehaltener Wert
642,5 Mio. $ 30,6 Mrd. INR · 190 Mio. SEK
FondsStückeWertAnteil am Fonds
Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS 19.520988.295,6 SEK0,00 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 18.27498.236,8 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds 17.937111.651,2 $0,17 %zum 30.04.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI 17.50011,5 Mio. INR0,45 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND 17.231114.492,2 $0,06 %zum 28.02.2026 ↗
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 16.67788.634,5 $0,11 %zum 31.03.2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 16.54787.891,3 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 15.305101.586,1 $0,02 %zum 27.02.2026 ↗
iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. 14.80198.346 $0,10 %zum 28.02.2026 ↗
Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund 13.57690.284,7 $0,03 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 11.61161.709,9 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 11.04568.308,5 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 10.11453.753,7 $0,12 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust 9.74751.803,1 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 9.67959.860,4 $0,02 %zum 30.04.2026 ↗
PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 9.35950.311,8 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 9.26557.875,9 $0,05 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 8.95347.583,2 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust 7.74641.168,3 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 7.70851.216,2 $0,02 %zum 28.02.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 6.99346.415,7 $0,03 %zum 28.02.2026 ↗
EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust 6.46034.632,8 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 6.19341.149,7 $0,02 %zum 28.02.2026 ↗
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 6.08040.355,7 $0,04 %zum 27.02.2026 ↗
SBI BSE Sensex Next 50 ETF SBI 5.7753,8 Mio. INR1,47 %zum 31.07.2026 ↗
SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI 5.7003,8 Mio. INR0,27 %zum 31.07.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 4.97226.728,3 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust 4.93832.775,7 $0,05 %zum 27.02.2026 ↗
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 4.83029.871,4 $0,04 %zum 30.04.2026 ↗
SBI Nifty Consumption ETF SBI 4.4032,9 Mio. INR1,21 %zum 31.07.2026 ↗
WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust 4.15322.072,3 $0,39 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 3.76825.009,9 $0,01 %zum 27.02.2026 ↗
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust 2.75814.658,2 $0,04 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust 1.4199418,5 $0,20 %zum 28.02.2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust 1.3208770,8 $0,08 %zum 28.02.2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust 1.2758471,8 $0,06 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 8364443,2 $0,05 %zum 31.03.2026 ↗
SBI BSE 100 ETF SBI 442291.000 INR0,30 %zum 31.07.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI 3,25 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Focused Fund SBI 2,28 %zum 31.07.2026 ↗
Invesco Global Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) 2,20 %zum 30.04.2026 ↗
JNL/Invesco Global Growth Fund JNL Series Trust 2,17 %zum 31.03.2026 ↗
Invesco V.I. Global Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) 2,14 %zum 31.03.2026 ↗
MassMutual Global Fund MASSMUTUAL PREMIER FUNDS 2,12 %zum 31.03.2026 ↗
Invesco Global Equity Portfolio Brighthouse Funds Trust I 2,10 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Invesco Global Portfolio EQ Advisors Trust 2,10 %zum 31.03.2026 ↗
SBI Infrastructure Fund SBI 2,01 %zum 31.07.2026 ↗
SBI Nifty Next 50 ETF SBI 1,67 %zum 31.07.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2109-14104.848.117-3,8 %
2026Q1123-1109.013.152-7,0 %
2025Q4124-2117.200.410-1,9 %
2025Q3126-3119.410.528-5,2 %
2025Q2129-3125.919.574-1,6 %
2025Q1132+1127.992.564-5,6 %
2024Q4131-2135.576.894-1,4 %
2024Q3133+2137.490.882-1,9 %
2024Q2131+7140.136.556+14,1 %
2024Q1124+5122.866.997-21,4 %
2023Q4119156.378.923
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