Zusammensetzung von Invesco Global Equity Portfolio
ISIN US10923M2944
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 62 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 53,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 294.746 | 105,3 Mio. $ | 9,29 % |
| 2 | Lam Research Corp | 222.356 | 96,4 Mio. $ | 8,50 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.110.000 | 85,2 Mio. $ | 7,52 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 316.272 | 63,3 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 167.675 | 49,9 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 84.620 | 47,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Broadcom Inc | 117.504 | 44,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 102.550 | 40,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32.316 | 38,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Visa Inc | 104.368 | 35,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 146.649 | 35 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | S&P Global Inc | 81.047 | 33 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | ARM Holdings PLC | 81.834 | 29 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | DLF Ltd | 3.761.790 | 24,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Sandisk Corp | 9.549 | 21,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Shopify Inc | 190.044 | 21,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Microsoft Corp | 57.003 | 21,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 10.853 | 19,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 41.999 | 15,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | ASML Holding NV | 7.443 | 14,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Lonza Group AG | 21.574 | 14,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Airbus SE | 64.498 | 14,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28.549 | 14,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 32.410 | 12,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 35.297 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Allianz SE | 22.173 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Mastercard Inc | 19.251 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Galderma Group AG | 42.656 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 95.186 | 9 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 59.051 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.939 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | SAP SE | 56.976 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Adyen NV | 9.268 | 8,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 147.300 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 15.724 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Keyence Corp | 14.200 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Boston Scientific Corp | 166.187 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Ecolab Inc | 25.199 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 18.521 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Hoya Corp | 42.800 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 233.465 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | JD.COM INC | 241.216 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Capcom Co Ltd | 325.500 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Apple Inc | 20.445 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 284.797 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Equifax Inc | 35.526 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 640.041 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 153.078 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Netflix Inc | 74.050 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | EssilorLuxottica SA | 27.338 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 2.990 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 8.838 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 95.849 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Stryker Corp | 13.402 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Linde PLC | 7.854 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 18.506 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 35.452 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 276.416 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Moncler SpA | 38.094 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 41.400 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | CSG NV | 102.543 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,5 %
- Kommunikation 15,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,0 %
- EUR 8,4 %
- TWD 7,5 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,1 %
- JPY 1,9 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,9 %
- Taiwan 7,5 %
- Indien 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Japan 1,9 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Südkorea 1,7 %
- Italien 1,0 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 769,6 Mio. $ | 67,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 85,2 Mio. $ | 7,52 % |
| 3 | Indien | 3 | 37 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 36,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 28,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 24,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Japan | 4 | 21,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Kanada | 1 | 21,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 19,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Italien | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000021940