Composition d'Invesco Global Equity Portfolio
ISIN US10923M2944
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 62 dans 16 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 294 746 | 105,3 M $ | 9,29 % |
| 2 | Lam Research Corp | 222 356 | 96,4 M $ | 8,50 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 110 000 | 85,2 M $ | 7,52 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 316 272 | 63,3 M $ | 5,58 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 167 675 | 49,9 M $ | 4,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 84 620 | 47,7 M $ | 4,20 % |
| 7 | Broadcom Inc | 117 504 | 44,4 M $ | 3,91 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 102 550 | 40,7 M $ | 3,59 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 32 316 | 38,8 M $ | 3,42 % |
| 10 | Visa Inc | 104 368 | 35,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 146 649 | 35 M $ | 3,08 % |
| 12 | S&P Global Inc | 81 047 | 33 M $ | 2,91 % |
| 13 | ARM Holdings PLC | 81 834 | 29 M $ | 2,56 % |
| 14 | DLF Ltd | 3 761 790 | 24,8 M $ | 2,18 % |
| 15 | Sandisk Corp | 9 549 | 21,7 M $ | 1,91 % |
| 16 | Shopify Inc | 190 044 | 21,7 M $ | 1,91 % |
| 17 | Microsoft Corp | 57 003 | 21,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 10 853 | 19,1 M $ | 1,69 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 41 999 | 15,6 M $ | 1,37 % |
| 20 | ASML Holding NV | 7 443 | 14,8 M $ | 1,30 % |
| 21 | Lonza Group AG | 21 574 | 14,6 M $ | 1,28 % |
| 22 | Airbus SE | 64 498 | 14,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28 549 | 14,3 M $ | 1,26 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 32 410 | 12,9 M $ | 1,14 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 35 297 | 11,6 M $ | 1,02 % |
| 26 | Allianz SE | 22 173 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 27 | Mastercard Inc | 19 251 | 9,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | Galderma Group AG | 42 656 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 95 186 | 9 M $ | 0,79 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 59 051 | 8,9 M $ | 0,79 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 939 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 32 | SAP SE | 56 976 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | Adyen NV | 9 268 | 8,7 M $ | 0,76 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 147 300 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 15 724 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 36 | Keyence Corp | 14 200 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Boston Scientific Corp | 166 187 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 38 | Ecolab Inc | 25 199 | 7 M $ | 0,62 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 18 521 | 7 M $ | 0,61 % |
| 40 | Hoya Corp | 42 800 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 233 465 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | JD.COM INC | 241 216 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | Capcom Co Ltd | 325 500 | 6 M $ | 0,53 % |
| 44 | Apple Inc | 20 445 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 284 797 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 46 | Equifax Inc | 35 526 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 640 041 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 153 078 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 49 | Netflix Inc | 74 050 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | EssilorLuxottica SA | 27 338 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 2 990 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 8 838 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 95 849 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 54 | Stryker Corp | 13 402 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 55 | Linde PLC | 7 854 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 18 506 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 35 452 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 276 416 | 3 M $ | 0,26 % |
| 59 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 60 | Moncler SpA | 38 094 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 41 400 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 62 | CSG NV | 102 543 | 1,5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,5 %
- Communication 15,5 %
- Finance 9,9 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,0 %
- EUR 8,4 %
- TWD 7,5 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,1 %
- JPY 1,9 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,9 %
- Taïwan 7,5 %
- Inde 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Japon 1,9 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,7 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Italie 1,0 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 769,6 M $ | 67,89 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 85,2 M $ | 7,52 % |
| 3 | Inde | 3 | 37 M $ | 3,26 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 36,5 M $ | 3,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 29 M $ | 2,56 % |
| 6 | France | 3 | 28,3 M $ | 2,50 % |
| 7 | Suisse | 2 | 24,3 M $ | 2,14 % |
| 8 | Japon | 4 | 21,8 M $ | 1,93 % |
| 9 | Canada | 1 | 21,7 M $ | 1,91 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 19,1 M $ | 1,69 % |
| 12 | Italie | 2 | 11,2 M $ | 0,99 % |
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