Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 106,5 Mio. $ davon 105,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 381 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165.000 | 12,5 Mio. $ | 11,72 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 5.114 | 8,7 Mio. $ | 8,21 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38.754 | 8,4 Mio. $ | 7,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 48.500 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 15.000 | 2 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.188 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.299 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Accton Technology Corp | 12.000 | 939.839,6 $ | 0,88 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 107.195 | 903.627,5 $ | 0,85 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 101.000 | 795.787,4 $ | 0,75 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 36.559 | 715.277,4 $ | 0,67 % |
| 13 | China Construction Bank Corp | 616.000 | 633.841 $ | 0,60 % |
| 14 | OTP Bank Nyrt | 4.262 | 628.996,6 $ | 0,59 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 546 | 598.052 $ | 0,56 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 19.674 | 571.136,2 $ | 0,54 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9.800 | 567.615,5 $ | 0,53 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 87.000 | 566.292,9 $ | 0,53 % |
| 19 | BIZLINK HOLDING INC | 9.059 | 544.566,6 $ | 0,51 % |
| 20 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.701 | 542.334,6 $ | 0,51 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 1.387 | 540.347,5 $ | 0,51 % |
| 22 | Vale SA | 35.544 | 534.581,8 $ | 0,50 % |
| 23 | Bharat Electronics Ltd | 120.170 | 522.783,2 $ | 0,49 % |
| 24 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 38.818 | 518.608,5 $ | 0,49 % |
| 25 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 517.790,7 $ | 0,49 % |
| 26 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 507.588,7 $ | 0,48 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 28.072 | 492.373,3 $ | 0,46 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 4.652 | 488.273,9 $ | 0,46 % |
| 29 | Baidu Inc | 4.226 | 482.989,5 $ | 0,45 % |
| 30 | Gold Fields Ltd | 13.903 | 467.634,8 $ | 0,44 % |
| 31 | Bajaj Finance Ltd | 44.043 | 467.492 $ | 0,44 % |
| 32 | Weichai Power Co Ltd | 106.000 | 460.878,4 $ | 0,43 % |
| 33 | Reliance Industries Ltd | 32.925 | 450.055,2 $ | 0,42 % |
| 34 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 7.085 | 448.126,3 $ | 0,42 % |
| 35 | Hyundai Motor Co | 1.374 | 438.991,8 $ | 0,41 % |
| 36 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 207.000 | 424.670,9 $ | 0,40 % |
| 37 | United Microelectronics Corp | 15.368 | 418.163,3 $ | 0,39 % |
| 38 | ZTO Express Cayman Inc | 18.179 | 406.846 $ | 0,38 % |
| 39 | Largan Precision Co Ltd | 3.000 | 403.999,2 $ | 0,38 % |
| 40 | China Merchants Bank Co Ltd | 69.000 | 395.198,2 $ | 0,37 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 56.796 | 394.845 $ | 0,37 % |
| 42 | Saudi National Bank/The | 37.440 | 385.241,8 $ | 0,36 % |
| 43 | ASE Technology Holding Co Ltd | 18.000 | 384.223 $ | 0,36 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 36.156 | 381.604,7 $ | 0,36 % |
| 45 | Globalwafers Co Ltd | 12.000 | 378.572,7 $ | 0,36 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 116.207 | 377.147,5 $ | 0,35 % |
| 47 | ASMPT Ltd | 12.000 | 365.377,4 $ | 0,34 % |
| 48 | Itau Unibanco Holding SA | 44.662 | 364.888,5 $ | 0,34 % |
| 49 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 438.000 | 359.096,5 $ | 0,34 % |
| 50 | Yageo Corp | 10.000 | 357.854,8 $ | 0,34 % |
| 51 | Hana Financial Group Inc | 4.818 | 356.382,1 $ | 0,33 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 102.000 | 356.350,1 $ | 0,33 % |
| 53 | NetEase Inc | 2.770 | 354.947,8 $ | 0,33 % |
| 54 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.947 | 353.289,2 $ | 0,33 % |
| 55 | AXIS BANK LTD | 24.263 | 344.930,8 $ | 0,32 % |
| 56 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 118.169 | 332.602,8 $ | 0,31 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 4.337 | 330.826,4 $ | 0,31 % |
| 58 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 522 | 327.492,4 $ | 0,31 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 35.400 | 322.501,4 $ | 0,30 % |
| 60 | Xiaomi Corp | 116.600 | 321.722,8 $ | 0,30 % |
| 61 | LG Electronics Inc | 2.426 | 317.871,3 $ | 0,30 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 317.046,8 $ | 0,30 % |
| 63 | Ambev SA | 100.790 | 316.480,6 $ | 0,30 % |
| 64 | ASML Holding NV | 158 | 314.331,5 $ | 0,30 % |
| 65 | Mahindra & Mahindra Ltd | 9.581 | 310.612,3 $ | 0,29 % |
| 66 | Embraer SA | 4.845 | 309.111 $ | 0,29 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 15.600 | 305.720,5 $ | 0,29 % |
| 68 | WH Group Ltd | 283.000 | 299.134,9 $ | 0,28 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 10.908 | 299.072,6 $ | 0,28 % |
| 70 | KGI Financial Holding Co Ltd | 329.530 | 296.878,5 $ | 0,28 % |
| 71 | International Container Terminal Services Inc | 20.440 | 296.425 $ | 0,28 % |
| 72 | Cia Energetica de Minas Gerais | 140.281 | 294.590,1 $ | 0,28 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 227.090 | 294.129,4 $ | 0,28 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19.900 | 291.336 $ | 0,27 % |
| 75 | PTT PCL | 272.200 | 290.877,6 $ | 0,27 % |
| 76 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 4.173 | 288.126,1 $ | 0,27 % |
| 77 | Absa Group Ltd | 20.600 | 286.639,3 $ | 0,27 % |
| 78 | Banco Bradesco SA | 81.537 | 282.933,4 $ | 0,27 % |
| 79 | UPL Ltd | 46.785 | 282.315,1 $ | 0,27 % |
| 80 | Chailease Holding Co Ltd | 75.000 | 276.631,1 $ | 0,26 % |
| 81 | Titan Co Ltd | 5.916 | 275.242 $ | 0,26 % |
| 82 | Hyundai Mobis Co Ltd | 833 | 268.831,1 $ | 0,25 % |
| 83 | Bank of China Ltd | 409.000 | 260.225,6 $ | 0,24 % |
| 84 | National Bank of Greece SA | 15.012 | 258.748,6 $ | 0,24 % |
| 85 | ORLEN SA | 7.637 | 257.016,4 $ | 0,24 % |
| 86 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.135 | 256.406,1 $ | 0,24 % |
| 87 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 670 | 256.012,4 $ | 0,24 % |
| 88 | Compal Electronics Inc | 231.000 | 255.969,7 $ | 0,24 % |
| 89 | Haier Smart Home Co Ltd | 100.200 | 255.263,8 $ | 0,24 % |
| 90 | Phoenix Mills Ltd/The | 12.125 | 249.599,5 $ | 0,23 % |
| 91 | TVS Motor Co Ltd | 6.783 | 247.977,6 $ | 0,23 % |
| 92 | Kaspi.KZ JSC | 2.835 | 245.624,4 $ | 0,23 % |
| 93 | Shriram Finance Ltd | 22.223 | 244.665,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Pegatron Corp | 93.000 | 244.640,8 $ | 0,23 % |
| 95 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 376 | 241.476,8 $ | 0,23 % |
| 96 | BYD Co Ltd | 25.600 | 236.485,5 $ | 0,22 % |
| 97 | JD.COM INC | 9.145 | 233.014,6 $ | 0,22 % |
| 98 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 79.298 | 232.940 $ | 0,22 % |
| 99 | Allos SA | 42.782 | 232.544,2 $ | 0,22 % |
| 100 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.520.600 | 232.172,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,7 %
- Taiwan 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,6 %
- Indien 9,6 %
- China 6,6 %
- Brasilien 5,1 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Thailand 2,2 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Südafrika 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 37 | 25 Mio. $ | 23,66 % |
| 2 | Taiwan | 35 | 24,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 50 | 11,2 Mio. $ | 10,61 % |
| 4 | Indien | 58 | 10,2 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | China | 60 | 7 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Brasilien | 28 | 5,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 12 | 2,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Thailand | 14 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Kaimaninseln | 12 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 10 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Südafrika | 8 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089993