Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 106,5 Mio. $ davon 105,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 381 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTT Oil & Retail Business PCL | 602.700 | 226.780,2 $ | 0,21 % |
| 102 | Alpha Bank SA | 49.916 | 225.341,4 $ | 0,21 % |
| 103 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.200 | 224.599,9 $ | 0,21 % |
| 104 | China Overseas Land & Investment Ltd | 145.500 | 223.736,3 $ | 0,21 % |
| 105 | Techtronic Industries Co Ltd | 13.500 | 222.910 $ | 0,21 % |
| 106 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 47.437 | 219.567,9 $ | 0,21 % |
| 107 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 5.466 | 218.386 $ | 0,21 % |
| 108 | PUBLIC BANK BHD | 185.200 | 218.015,9 $ | 0,20 % |
| 109 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.363 | 216.731,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Bidvest Group Ltd | 14.594 | 213.359,3 $ | 0,20 % |
| 111 | Kasikornbank PCL | 32.500 | 213.271,9 $ | 0,20 % |
| 112 | China International Capital Corp Ltd | 79.200 | 212.065,8 $ | 0,20 % |
| 113 | Barrick Mining Corp | 5.740 | 210.830,2 $ | 0,20 % |
| 114 | Axia Energia SA | 19.942 | 210.587,5 $ | 0,20 % |
| 115 | ANTA Sports Products Ltd | 23.200 | 210.173,6 $ | 0,20 % |
| 116 | Naspers Ltd | 4.152 | 208.010,6 $ | 0,20 % |
| 117 | MTN Group Ltd | 14.842 | 206.465,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11.831 | 206.377,3 $ | 0,19 % |
| 119 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 55.000 | 206.315,3 $ | 0,19 % |
| 120 | Samsung Securities Co Ltd | 2.917 | 204.282,3 $ | 0,19 % |
| 121 | Hiwin Technologies Corp | 20.000 | 204.040 $ | 0,19 % |
| 122 | Hon Precision Inc | 1.000 | 203.098,3 $ | 0,19 % |
| 123 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12.436 | 200.965,8 $ | 0,19 % |
| 124 | BHARAT FORGE LTD | 8.775 | 198.761,1 $ | 0,19 % |
| 125 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 158.000 | 197.893,7 $ | 0,19 % |
| 126 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34.231 | 197.855,2 $ | 0,19 % |
| 127 | SCB X PCL | 44.400 | 197.805,6 $ | 0,19 % |
| 128 | WEG SA | 21.676 | 196.970,6 $ | 0,18 % |
| 129 | Bangkok Bank PCL | 36.200 | 195.599,1 $ | 0,18 % |
| 130 | HD Hyundai Co Ltd | 1.516 | 195.212 $ | 0,18 % |
| 131 | Erste Group Bank AG | 1.459 | 195.211,9 $ | 0,18 % |
| 132 | Parex Resources Inc | 12.800 | 193.049,2 $ | 0,18 % |
| 133 | Advanced Info Service PCL | 17.400 | 192.224,7 $ | 0,18 % |
| 134 | China Resources Land Ltd | 50.000 | 191.257 $ | 0,18 % |
| 135 | Lojas Renner SA | 66.751 | 190.853,8 $ | 0,18 % |
| 136 | PetroChina Co Ltd | 176.000 | 190.298,2 $ | 0,18 % |
| 137 | Saudi Awwal Bank | 22.035 | 189.783 $ | 0,18 % |
| 138 | Wilmar International Ltd | 67.900 | 189.464 $ | 0,18 % |
| 139 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 2.100 | 187.859,2 $ | 0,18 % |
| 140 | REC Ltd | 48.845 | 187.725 $ | 0,18 % |
| 141 | Li Ning Co Ltd | 100.000 | 187.686,9 $ | 0,18 % |
| 142 | Korea Electric Power Corp | 15.496 | 187.501,6 $ | 0,18 % |
| 143 | H WORLD GROUP LTD | 4.451 | 185.695,7 $ | 0,17 % |
| 144 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 9.411 | 185.170,3 $ | 0,17 % |
| 145 | Kia Corp | 2.078 | 185.092,6 $ | 0,17 % |
| 146 | CP ALL PCL | 130.800 | 184.070,1 $ | 0,17 % |
| 147 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 82.187 | 182.021,6 $ | 0,17 % |
| 148 | Banco do Brasil SA | 46.806 | 180.521,8 $ | 0,17 % |
| 149 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.368.480 | 179.861,7 $ | 0,17 % |
| 150 | KT&G Corp | 1.635 | 179.087 $ | 0,17 % |
| 151 | Etihad Etisalat Co | 11.054 | 177.849 $ | 0,17 % |
| 152 | Innovent Biologics Inc | 17.500 | 177.614 $ | 0,17 % |
| 153 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 164.051 | 177.406,7 $ | 0,17 % |
| 154 | Banco BTG Pactual SA | 16.924 | 177.327,8 $ | 0,17 % |
| 155 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 96.000 | 175.283,2 $ | 0,16 % |
| 156 | Meituan | 20.000 | 174.681,4 $ | 0,16 % |
| 157 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 34.400 | 172.639,3 $ | 0,16 % |
| 158 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 23.288 | 172.240,2 $ | 0,16 % |
| 159 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 39.000 | 172.054,8 $ | 0,16 % |
| 160 | Fresnillo PLC | 4.730 | 171.973,3 $ | 0,16 % |
| 161 | Lupin Ltd | 6.673 | 170.528,2 $ | 0,16 % |
| 162 | Millicom International Cellular SA | 1.856 | 168.450,6 $ | 0,16 % |
| 163 | WPG Holdings Ltd | 50.000 | 167.940,6 $ | 0,16 % |
| 164 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 42.371 | 166.816,8 $ | 0,16 % |
| 165 | TIM SA/Brazil | 7.641 | 163.670,2 $ | 0,15 % |
| 166 | MERCADOLIBRE INC | 96 | 162.949,4 $ | 0,15 % |
| 167 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 9.421 | 162.232,2 $ | 0,15 % |
| 168 | Qatar National Bank QPSC | 33.850 | 160.371,5 $ | 0,15 % |
| 169 | Power Finance Corp Ltd | 35.761 | 160.295,7 $ | 0,15 % |
| 170 | Sea Ltd | 1.666 | 159.652,8 $ | 0,15 % |
| 171 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 8.286 | 158.456,7 $ | 0,15 % |
| 172 | Siam Cement PCL/The | 21.500 | 157.914,5 $ | 0,15 % |
| 173 | Charoen Pokphand Foods PCL | 267.500 | 157.824,2 $ | 0,15 % |
| 174 | Petronet LNG Ltd | 53.052 | 157.375,9 $ | 0,15 % |
| 175 | Southern Copper Corp | 892 | 155.439,9 $ | 0,15 % |
| 176 | Raia Drogasil SA | 47.507 | 154.697,1 $ | 0,15 % |
| 177 | Aluminum Corp of China Ltd | 127.600 | 154.577,8 $ | 0,15 % |
| 178 | Tata Steel Ltd | 76.659 | 152.299,6 $ | 0,14 % |
| 179 | Localiza Rent a Car SA | 18.789 | 151.191,3 $ | 0,14 % |
| 180 | Sibanye Stillwater Ltd | 70.714 | 150.321,2 $ | 0,14 % |
| 181 | BSE Ltd | 3.637 | 148.525 $ | 0,14 % |
| 182 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 2.577 | 147.919,8 $ | 0,14 % |
| 183 | KGHM Polska Miedz SA | 1.666 | 146.701,7 $ | 0,14 % |
| 184 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 51.350 | 145.073,2 $ | 0,14 % |
| 185 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 18.600 | 144.666,8 $ | 0,14 % |
| 186 | Hypera SA | 35.635 | 143.650 $ | 0,13 % |
| 187 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 44.766 | 143.554,8 $ | 0,13 % |
| 188 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 23.573 | 143.404,7 $ | 0,13 % |
| 189 | BeOne Medicines Ltd | 6.600 | 143.396,9 $ | 0,13 % |
| 190 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 34.900 | 143.346,5 $ | 0,13 % |
| 191 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 46.900 | 141.883,8 $ | 0,13 % |
| 192 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 56.989 | 141.420,8 $ | 0,13 % |
| 193 | Hero MotoCorp Ltd | 2.764 | 139.991,8 $ | 0,13 % |
| 194 | Freeport-McMoRan Inc | 2.225 | 139.930,3 $ | 0,13 % |
| 195 | Piotech Inc | 1.139 | 139.659,9 $ | 0,13 % |
| 196 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3.014 | 139.500,4 $ | 0,13 % |
| 197 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 79.600 | 139.247,8 $ | 0,13 % |
| 198 | SY Holdings Group Ltd | 143.000 | 138.936,7 $ | 0,13 % |
| 199 | APL Apollo Tubes Ltd | 7.304 | 138.018,6 $ | 0,13 % |
| 200 | National Aluminium Co Ltd | 38.247 | 137.215,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,7 %
- Taiwan 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,6 %
- Indien 9,6 %
- China 6,6 %
- Brasilien 5,1 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Thailand 2,2 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Südafrika 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 37 | 25 Mio. $ | 23,66 % |
| 2 | Taiwan | 35 | 24,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 50 | 11,2 Mio. $ | 10,61 % |
| 4 | Indien | 58 | 10,2 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | China | 60 | 7 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Brasilien | 28 | 5,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 12 | 2,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Thailand | 14 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Kaimaninseln | 12 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 10 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Südafrika | 8 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089993