Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 106,5 Mio. $ davon 105,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 381 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aldar Properties PJSC | 60.680 | 136.797,7 $ | 0,13 % |
| 202 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 125.000 | 135.951,9 $ | 0,13 % |
| 203 | CHROMA ATE INC | 2.000 | 135.608,1 $ | 0,13 % |
| 204 | Srisawad Corp PCL | 194.100 | 134.968,2 $ | 0,13 % |
| 205 | Guizhou Qianyuan Power Co Ltd | 48.500 | 134.519,7 $ | 0,13 % |
| 206 | RHB Bank Bhd | 66.200 | 134.429,4 $ | 0,13 % |
| 207 | NVIDIA Corp | 667 | 133.460 $ | 0,13 % |
| 208 | Riyad Bank | 25.135 | 133.194,4 $ | 0,13 % |
| 209 | Eternal Ltd | 47.616 | 133.101,2 $ | 0,13 % |
| 210 | Zijin Mining Group Co Ltd | 35.600 | 131.898,5 $ | 0,12 % |
| 211 | Geely Automobile Holdings Ltd | 61.000 | 131.133,5 $ | 0,12 % |
| 212 | Huishang Bank Corp Ltd | 235.000 | 129.442,7 $ | 0,12 % |
| 213 | Dongyue Group Ltd | 53.000 | 128.937,8 $ | 0,12 % |
| 214 | GMR Airports Ltd | 108.729 | 128.751,3 $ | 0,12 % |
| 215 | Indian Oil Corp Ltd | 87.196 | 128.391,5 $ | 0,12 % |
| 216 | TS Financial Holding Co Ltd | 123.000 | 128.380,4 $ | 0,12 % |
| 217 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 4.030 | 128.154 $ | 0,12 % |
| 218 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3.000 | 125.720 $ | 0,12 % |
| 219 | AP Memory Technology Corp | 4.000 | 125.312 $ | 0,12 % |
| 220 | CITIC Securities Co Ltd | 29.500 | 124.905,7 $ | 0,12 % |
| 221 | Marico Ltd | 14.031 | 123.955 $ | 0,12 % |
| 222 | BIM Birlesik Magazalar AS | 15.695 | 122.895,2 $ | 0,12 % |
| 223 | Amber Enterprises India Ltd | 1.542 | 122.664,4 $ | 0,12 % |
| 224 | Laurus Labs Ltd | 7.612 | 122.022 $ | 0,11 % |
| 225 | China Petroleum & Chemical Corp | 238.000 | 121.384,5 $ | 0,11 % |
| 226 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 8.067 | 121.320 $ | 0,11 % |
| 227 | Rasan Information Technology Co | 2.931 | 120.603,8 $ | 0,11 % |
| 228 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.600 | 120.338,9 $ | 0,11 % |
| 229 | Salik Co PJSC | 75.114 | 120.254,4 $ | 0,11 % |
| 230 | Aluminum Corp of China Ltd | 126.000 | 119.849,3 $ | 0,11 % |
| 231 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1.970 | 119.819,2 $ | 0,11 % |
| 232 | Migros Ticaret AS | 8.336 | 119.644,2 $ | 0,11 % |
| 233 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4.234 | 118.675,2 $ | 0,11 % |
| 234 | Lite-On Technology Corp | 17.000 | 118.468,8 $ | 0,11 % |
| 235 | Astra International Tbk PT | 463.401 | 117.146,1 $ | 0,11 % |
| 236 | Akbank TAS | 70.942 | 117.105,5 $ | 0,11 % |
| 237 | Saudi Arabian Mining Co | 7.405 | 117.070,4 $ | 0,11 % |
| 238 | Sunway Construction Group Bhd | 63.600 | 115.891,6 $ | 0,11 % |
| 239 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 156.000 | 114.968,4 $ | 0,11 % |
| 240 | Eicher Motors Ltd | 1.533 | 114.555,5 $ | 0,11 % |
| 241 | Piraeus Bank SA | 10.858 | 112.748,9 $ | 0,11 % |
| 242 | Emaar Development PJSC | 29.626 | 111.476,6 $ | 0,10 % |
| 243 | Great Wall Motor Co Ltd | 98.000 | 110.085 $ | 0,10 % |
| 244 | Ternium SA | 2.573 | 109.867,1 $ | 0,10 % |
| 245 | BDO Unibank Inc | 55.840 | 107.822,1 $ | 0,10 % |
| 246 | Guosen Securities Co Ltd | 72.700 | 107.034,7 $ | 0,10 % |
| 247 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 46.465 | 106.982,7 $ | 0,10 % |
| 248 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 38.400 | 106.676,1 $ | 0,10 % |
| 249 | Indian Hotels Co Ltd/The | 13.756 | 103.752,7 $ | 0,10 % |
| 250 | TOTVS SA | 18.346 | 101.995,3 $ | 0,10 % |
| 251 | Public Power Corp SA | 3.863 | 101.518,9 $ | 0,10 % |
| 252 | DIDI GLOBAL INC | 29.706 | 99.515,1 $ | 0,09 % |
| 253 | INVESTEC PLC | 12.410 | 98.849,8 $ | 0,09 % |
| 254 | Samsung Biologics Co Ltd | 110 | 98.760,7 $ | 0,09 % |
| 255 | Zhejiang NHU Co Ltd | 23.400 | 98.008,7 $ | 0,09 % |
| 256 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 3.800 | 96.884,5 $ | 0,09 % |
| 257 | APR Corp/Korea | 389 | 96.791,8 $ | 0,09 % |
| 258 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6.258 | 95.184,2 $ | 0,09 % |
| 259 | Adnoc Gas PLC | 98.136 | 91.915,7 $ | 0,09 % |
| 260 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 91.818 $ | 0,09 % |
| 261 | Eurobank SA | 19.048 | 90.648,1 $ | 0,09 % |
| 262 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 5.700 | 90.354,6 $ | 0,08 % |
| 263 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 1.466 | 90.279,5 $ | 0,08 % |
| 264 | Vipshop Holdings Ltd | 6.661 | 88.324,9 $ | 0,08 % |
| 265 | KT CORP | 2.586 | 88.297,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Ayala Land Inc | 361.800 | 87.251,8 $ | 0,08 % |
| 267 | AAC Technologies Holdings Inc | 16.000 | 87.111,2 $ | 0,08 % |
| 268 | Shengyi Technology Co Ltd | 3.400 | 86.886,6 $ | 0,08 % |
| 269 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3.806 | 85.612,3 $ | 0,08 % |
| 270 | Bilibili Inc | 5.040 | 84.633,5 $ | 0,08 % |
| 271 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 22.000 | 83.087,1 $ | 0,08 % |
| 272 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 19.869 | 82.795,6 $ | 0,08 % |
| 273 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 18.600 | 82.756,2 $ | 0,08 % |
| 274 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 204.000 | 82.454,7 $ | 0,08 % |
| 275 | PTT Exploration & Production PCL | 20.400 | 82.286,5 $ | 0,08 % |
| 276 | Yadea Group Holdings Ltd | 72.000 | 81.796,8 $ | 0,08 % |
| 277 | Indorama Ventures PCL | 123.300 | 81.654,4 $ | 0,08 % |
| 278 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 2.500 | 81.411,7 $ | 0,08 % |
| 279 | GE Vernova T&D India Ltd | 1.538 | 80.329,3 $ | 0,08 % |
| 280 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 28.243 | 79.986,2 $ | 0,08 % |
| 281 | NTPC LTD | 21.007 | 79.149 $ | 0,07 % |
| 282 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9.736 | 79.056,3 $ | 0,07 % |
| 283 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 140.000 | 78.721,4 $ | 0,07 % |
| 284 | Vibra Energia SA | 13.390 | 77.528,8 $ | 0,07 % |
| 285 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 356.200 | 76.698,6 $ | 0,07 % |
| 286 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 121.500 | 76.374,7 $ | 0,07 % |
| 287 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 121.000 | 74.826,1 $ | 0,07 % |
| 288 | Sigurd Microelectronics Corp | 10.000 | 74.396,1 $ | 0,07 % |
| 289 | King Yuan Electronics Co Ltd | 7.000 | 74.160,7 $ | 0,07 % |
| 290 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 16.600 | 72.979,6 $ | 0,07 % |
| 291 | MTAR Technologies Ltd | 903 | 72.696 $ | 0,07 % |
| 292 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 34.000 | 71.053,3 $ | 0,07 % |
| 293 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 43.000 | 68.972,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Huatai Securities Co Ltd | 31.800 | 67.712,6 $ | 0,06 % |
| 295 | Jarir Marketing Co | 15.056 | 67.161,3 $ | 0,06 % |
| 296 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 168 | 67.013,5 $ | 0,06 % |
| 297 | Longfor Group Holdings Ltd | 86.500 | 65.954,3 $ | 0,06 % |
| 298 | KT Corp | 3.786 | 65.422,1 $ | 0,06 % |
| 299 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 34.200 | 64.755,8 $ | 0,06 % |
| 300 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 12.100 | 61.804,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,1 %
- KRW 22,4 %
- HKD 13,8 %
- USD 11,8 %
- INR 9,1 %
- CNY 3,7 %
- THB 2,2 %
- SAR 2,1 %
- BRL 2,1 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,5 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,7 %
- Taiwan 23,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,6 %
- Indien 9,6 %
- China 6,6 %
- Brasilien 5,1 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Thailand 2,2 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Saudi-Arabien 2,1 %
- Südafrika 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Weitere Länder 9,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 37 | 25 Mio. $ | 23,66 % |
| 2 | Taiwan | 35 | 24,7 Mio. $ | 23,42 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 50 | 11,2 Mio. $ | 10,61 % |
| 4 | Indien | 58 | 10,2 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | China | 60 | 7 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Brasilien | 28 | 5,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 12 | 2,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Thailand | 14 | 2,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Kaimaninseln | 12 | 2,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 10 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Südafrika | 8 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089993