Fonds mit CITIC Securities Co Ltd
ISIN CNE000001DB6 · China · LEI 300300E1006744000068
- Haltende Fonds
- 93
- Davon ETFs
- 33 60 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 251,2 Mio. € 279,7 Mio. $ · 89,2 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: CITIC Securities Co Ltd (CNE1000016V2)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.098.406 | 50,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11.687.173 | 49,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 10.131.295 | 42,9 Mio. $ | 2,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 6.958.189 | 26,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust | 4.811.681 | 18,5 Mio. $ | 0,97 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.046.586 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI China ETF iShares Trust | 1.792.059 | 6,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.732.293 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.681.800 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.406.370 | 6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.037.880 | 4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 976.625 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 929.385 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 900.695 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 776.354 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 702.205 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 668.600 | 22,2 Mio. SEK | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 594.870 | 19,7 Mio. SEK | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 564.380 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 551.915 | 18,3 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 513.123 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 504.008 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 454.716 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF Krane Shares Trust | 440.046 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 433.330 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 430.500 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Världenfond SEB Funds AB | 376.095 | 12,5 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 367.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI China A ETF iShares Trust | 342.670 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 324.800 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 315.815 | 10,5 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 265.817 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 217.700 | 915.862,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 205.100 | 862.854,1 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 192.275 | 816.353,5 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust | 191.400 | 810.405 $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 166.045 | 702.998,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 164.990 | 694.497,4 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 159.870 | 678.769,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 154.251 | 594.072,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 150.285 | 636.076,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 144.225 | 610.427,9 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 143.965 | 610.759,7 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 143.640 | 4,8 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs China Equity Fund Goldman Sachs Trust | 129.589 | 545.087,1 $ | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 118.600 | 456.453,8 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 110.900 | 470.855,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 110.900 | 427.113,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 110.165 | 467.761,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 102.690 | 395.683,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 87.470 | 370.816,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Active China ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 84.500 | 355.430,3 $ | 2,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust | 79.300 | 335.634,8 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 65.300 | 274.869,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 61.700 | 261.224,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF NuShares ETF Trust | 61.565 | 259.172,1 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 58.150 | 246.194,4 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 56.500 | 237.654,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 56.100 | 238.187,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 52.915 | 224.487,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock China A Opportunities Fund BlackRock Funds | 49.255 | 207.180,1 $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust | 41.800 | 176.985 $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 36.000 | 1,2 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 32.875 | 139.142,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 29.800 | 114.712,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 29.500 | 125.151,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 29.500 | 124.905,7 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 25.185 | 106.929,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 22.565 | 86.903,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 19.200 | 73.981,2 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 17.000 | 72.178 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 13.875 | 53.463 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 13.800 | 58.144,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 12.208 | 47.034,1 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 11.480 | 48.741,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11.200 | 47.403,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 9.800 | 41.221,5 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 8.411 | 32.405,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 7.200 | 30.405,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 7.150 | 27.537,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.485 | 27.533,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 5.990 | 25.352,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5.830 | 24.675,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 5.200 | 22.015,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 4.837 | 18.635,6 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 4.510 | 17.365,9 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| RBC China Equity Fund RBC Funds Trust | 4.500 | 19.105,9 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 4.435 | 18.686,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.700 | 15.660,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 3.700 | 15.563,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.430 | 13.207,3 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 2.600 | 86.191,6 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 1.800 | 6932,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust | 2,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Active China ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 2,33 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs China Equity Fund Goldman Sachs Trust | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF Krane Shares Trust | 1,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust | 0,97 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BlackRock China A Opportunities Fund BlackRock Funds | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI China A ETF iShares Trust | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 85 | +4 | 67.992.657 | +1,1 % |
| 2026Q2 | 81 | +5 | 67.265.944 | +21,1 % |
| 2026Q1 | 76 | +1 | 55.547.201 | -0,6 % |
| 2025Q4 | 75 | 0 | 55.905.711 | +2,5 % |
| 2025Q3 | 75 | -3 | 54.530.781 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 78 | +6 | 53.804.129 | -0,1 % |
| 2025Q1 | 72 | +1 | 53.831.861 | +10,1 % |
| 2024Q4 | 71 | +2 | 48.887.047 | -4,8 % |
| 2024Q3 | 69 | -3 | 51.329.774 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 72 | +2 | 50.746.319 | +52,3 % |
| 2024Q1 | 70 | -9 | 33.309.905 | -44,5 % |
| 2023Q4 | 79 | 60.049.360 |
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