Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 59 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.043.816 | 176 Mio. $ | 12,30 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1.412.584 | 89,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | SK hynix Inc | 109.068 | 61,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.043.377 | 52,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Itau Unibanco Holding SA | 5.813.500 | 48,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 431.833 | 43,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Banco BTG Pactual SA | 3.730.653 | 40,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 269.482 | 38,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 866.916 | 35,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.153.156 | 35 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Trip.com Group Ltd | 684.330 | 33,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 9.460.157 | 33,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 23.268.101 | 33,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | FirstRand Ltd | 6.056.293 | 31 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.449.435 | 30,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | China Life Insurance Co Ltd | 9.148.521 | 29,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Aldar Properties PJSC | 13.383.309 | 28,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | CITIC Securities Co Ltd | 7.987.295 | 28,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | SK Square Co Ltd | 83.555 | 27,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Cemex SAB de CV | 2.402.146 | 27,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 13.747 | 23,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.175.746 | 23,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | NAURA Technology Group Co Ltd | 351.807 | 23,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | ENN Energy Holdings Ltd | 2.839.976 | 23,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 74.789.803 | 21 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Emaar Properties PJSC | 5.906.913 | 19,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | PetroChina Co Ltd | 13.304.000 | 18,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Xiaomi Corp | 4.328.400 | 17,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.144 | 17,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 149.457 | 17,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 2.794.211 | 17,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 656.612 | 16,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Sea Ltd | 192.708 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 684.794 | 15,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.991.152 | 15 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | NetEase Inc | 658.100 | 14,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 245.704 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3.757.165 | 12,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Bilibili Inc | 510.560 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | China Oilfield Services Ltd | 9.336.288 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Naspers Ltd | 187.981 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 132.379.909 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Larsen & Toubro Ltd | 250.414 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 128.000 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | H WORLD GROUP LTD | 1.567.000 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 38.187.854 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Tencent Music Entertainment Group | 1.483.777 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.022.824 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.762.179 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | UltraTech Cement Ltd | 49.695 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Arcos Dorados Holdings Inc | 631.773 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | HCL Technologies Ltd | 351.803 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Tata Consultancy Services Ltd | 185.650 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 6.119.118 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.556.000 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Mahindra & Mahindra Ltd | 117.788 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Infosys Ltd | 228.000 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Samsung Card Co Ltd | 11.303 | 402.189,4 $ | 0,03 % |
| 59 | Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | 894.600 | 5181,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Kommunikation 8,1 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Finanzen 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 23,7 %
- USD 16,8 %
- TWD 15,1 %
- KRW 10,6 %
- BRL 8,0 %
- ZAR 6,1 %
- CNY 5,9 %
- MXN 4,6 %
- AED 4,4 %
- IDR 2,8 %
- INR 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 22,9 %
- Taiwan 15,1 %
- Brasilien 13,7 %
- Südkorea 11,9 %
- Mexiko 6,6 %
- China 5,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
- Indien 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Südafrika 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Indonesien 2,8 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 315,8 Mio. $ | 22,86 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 209,1 Mio. $ | 15,14 % |
| 3 | Brasilien | 8 | 189,5 Mio. $ | 13,71 % |
| 4 | Südkorea | 6 | 163,9 Mio. $ | 11,86 % |
| 5 | Mexiko | 4 | 91,6 Mio. $ | 6,63 % |
| 6 | China | 4 | 81,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 61,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Indien | 7 | 47,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 43,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 40,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 39,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Indonesien | 3 | 38 Mio. $ | 2,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070682