Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 61 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.933.816 | 221,9 Mio. $ | 13,22 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 79.328 | 135,7 Mio. $ | 8,08 % |
| 3 | NAURA Technology Group Co Ltd | 464.487 | 60,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 952.184 | 52,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.043.377 | 48,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 4.159.011 | 43,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | CITIC Securities Co Ltd | 10.131.295 | 42,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Naspers Ltd | 804.544 | 40,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 19.156.101 | 39,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.232.175 | 36,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 6.056.293 | 36 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11.889.257 | 33,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.153.156 | 33,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 404.833 | 32,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.118.355 | 32,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | 18.859 | 32 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Barrick Mining Corp | 866.916 | 31,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | China Life Insurance Co Ltd | 9.148.521 | 31,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 2.402.146 | 28,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Aldar Properties PJSC | 12.749.309 | 28,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 131.739 | 28,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.246 | 28,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | MTN Group Ltd | 1.859.108 | 25,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Emaar Properties PJSC | 7.736.188 | 25,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5.490.000 | 24,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | PetroChina Co Ltd | 22.089.780 | 23,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Itau Unibanco Holding SA | 2.808.800 | 22,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 1.436.816 | 22,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 365.344 | 21,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.175.746 | 21,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 76.262 | 19,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | NETEASE INC | 658.100 | 17 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 656.612 | 17 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 290.558 | 16 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 684.794 | 16 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 2.794.211 | 15,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Trip.com Group Ltd | 389.830 | 15,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3.757.165 | 14,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | ENN Energy Holdings Ltd | 2.839.976 | 14,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.991.152 | 13,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | MEDIATEK INC | 91.000 | 12,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Xiaomi Corp | 4.328.400 | 11,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Larsen & Toubro Ltd | 250.414 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 49.272.903 | 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Bilibili Inc | 510.560 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 91.986.458 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | China Oilfield Services Ltd | 9.336.288 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | E Ink Holdings Inc | 1.089.959 | 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | JSW Infrastructure Ltd | 2.000.000 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | H WORLD GROUP LTD | 1.567.000 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 1.483.777 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | UltraTech Cement Ltd | 49.695 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.762.179 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Arcos Dorados Holdings Inc | 631.773 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3.022.824 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Tata Consultancy Services Ltd | 185.650 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | HCL Technologies Ltd | 351.803 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 117.788 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 6.119.118 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Infosys Ltd | 228.000 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Samsung Card Co Ltd | 11.303 | 349.821,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Kommunikation 5,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,4 %
- HKD 15,7 %
- USD 14,0 %
- KRW 11,7 %
- CNY 10,3 %
- ZAR 8,5 %
- BRL 6,9 %
- AED 4,3 %
- MXN 3,8 %
- INR 2,2 %
- IDR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,0 %
- Südkorea 13,4 %
- Brasilien 10,7 %
- China 10,3 %
- Südafrika 6,5 %
- Mexiko 5,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,3 %
- Indien 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Uruguay 2,0 %
- Kanada 2,0 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 337,8 Mio. $ | 21,38 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 237,2 Mio. $ | 15,01 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 212,5 Mio. $ | 13,45 % |
| 4 | Brasilien | 7 | 168,6 Mio. $ | 10,67 % |
| 5 | China | 5 | 162,7 Mio. $ | 10,29 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 102,1 Mio. $ | 6,46 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 88,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 68,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Indien | 8 | 54,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 32,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 32 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Kanada | 1 | 31,8 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070682