Composition de JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 61 dans 15 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 933 816 | 221,9 M $ | 13,22 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 79 328 | 135,7 M $ | 8,08 % |
| 3 | NAURA Technology Group Co Ltd | 464 487 | 60,5 M $ | 3,60 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 952 184 | 52,2 M $ | 3,11 % |
| 5 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 043 377 | 48,3 M $ | 2,88 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 4 159 011 | 43,6 M $ | 2,60 % |
| 7 | CITIC Securities Co Ltd | 10 131 295 | 42,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Naspers Ltd | 804 544 | 40,3 M $ | 2,40 % |
| 9 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 19 156 101 | 39,5 M $ | 2,35 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 232 175 | 36,1 M $ | 2,15 % |
| 11 | FirstRand Ltd | 6 056 293 | 36 M $ | 2,14 % |
| 12 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11 889 257 | 33,5 M $ | 1,99 % |
| 13 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 153 156 | 33,3 M $ | 1,98 % |
| 14 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 404 833 | 32,8 M $ | 1,95 % |
| 15 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 118 355 | 32,4 M $ | 1,93 % |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | 18 859 | 32 M $ | 1,91 % |
| 17 | Barrick Mining Corp | 866 916 | 31,8 M $ | 1,90 % |
| 18 | China Life Insurance Co Ltd | 9 148 521 | 31,1 M $ | 1,85 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 2 402 146 | 28,8 M $ | 1,72 % |
| 20 | Aldar Properties PJSC | 12 749 309 | 28,7 M $ | 1,71 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 131 739 | 28,4 M $ | 1,69 % |
| 22 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 246 | 28,3 M $ | 1,68 % |
| 23 | MTN Group Ltd | 1 859 108 | 25,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | Emaar Properties PJSC | 7 736 188 | 25,1 M $ | 1,50 % |
| 25 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 5 490 000 | 24,4 M $ | 1,45 % |
| 26 | PetroChina Co Ltd | 22 089 780 | 23,9 M $ | 1,42 % |
| 27 | Itau Unibanco Holding SA | 2 808 800 | 22,9 M $ | 1,37 % |
| 28 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 1 436 816 | 22,1 M $ | 1,32 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 365 344 | 21,1 M $ | 1,26 % |
| 30 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7 175 746 | 21,1 M $ | 1,26 % |
| 31 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 76 262 | 19,7 M $ | 1,18 % |
| 32 | NETEASE INC | 658 100 | 17 M $ | 1,01 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 656 612 | 17 M $ | 1,01 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 290 558 | 16 M $ | 0,96 % |
| 35 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 684 794 | 16 M $ | 0,95 % |
| 36 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 2 794 211 | 15,8 M $ | 0,94 % |
| 37 | Trip.com Group Ltd | 389 830 | 15,5 M $ | 0,92 % |
| 38 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 757 165 | 14,8 M $ | 0,88 % |
| 39 | ENN Energy Holdings Ltd | 2 839 976 | 14,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 991 152 | 13,4 M $ | 0,80 % |
| 41 | MEDIATEK INC | 91 000 | 12,1 M $ | 0,72 % |
| 42 | Xiaomi Corp | 4 328 400 | 11,9 M $ | 0,71 % |
| 43 | Larsen & Toubro Ltd | 250 414 | 11 M $ | 0,65 % |
| 44 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 49 272 903 | 10,6 M $ | 0,63 % |
| 45 | Bilibili Inc | 510 560 | 8,6 M $ | 0,51 % |
| 46 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 91 986 458 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | China Oilfield Services Ltd | 9 336 288 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 48 | E Ink Holdings Inc | 1 089 959 | 7,3 M $ | 0,44 % |
| 49 | JSW Infrastructure Ltd | 2 000 000 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| 50 | H WORLD GROUP LTD | 1 567 000 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 51 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 1 483 777 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 52 | UltraTech Cement Ltd | 49 695 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 53 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 762 179 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 54 | Arcos Dorados Holdings Inc | 631 773 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 3 022 824 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 56 | Tata Consultancy Services Ltd | 185 650 | 4 M $ | 0,24 % |
| 57 | HCL Technologies Ltd | 351 803 | 4 M $ | 0,24 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 117 788 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 59 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 6 119 118 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 60 | Infosys Ltd | 228 000 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 61 | Samsung Card Co Ltd | 11 303 | 349,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Communication 5,4 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,4 %
- HKD 15,7 %
- USD 14,0 %
- KRW 11,7 %
- CNY 10,3 %
- ZAR 8,5 %
- BRL 6,9 %
- AED 4,3 %
- MXN 3,8 %
- INR 2,2 %
- IDR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Corée du Sud 13,4 %
- Brésil 10,7 %
- Chine 10,3 %
- Afrique du Sud 6,5 %
- Mexique 5,6 %
- Émirats arabes unis 4,3 %
- Inde 3,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Uruguay 2,0 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 337,8 M $ | 21,38 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 237,2 M $ | 15,01 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 212,5 M $ | 13,45 % |
| 4 | Brésil | 7 | 168,6 M $ | 10,67 % |
| 5 | Chine | 5 | 162,7 M $ | 10,29 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 102,1 M $ | 6,46 % |
| 7 | Mexique | 4 | 88,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 68,6 M $ | 4,34 % |
| 9 | Inde | 8 | 54,8 M $ | 3,47 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 32,8 M $ | 2,08 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 32 M $ | 2,03 % |
| 12 | Canada | 1 | 31,8 M $ | 2,02 % |
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